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Anlageziel des Sondervermögens ist es, an den in- und ausländischen Kapitalmärkten eine angemessene Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierzu können für das Sondervermögen Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere sowie in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Die Gesellschaft kann das Sondervermögen je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investieren, wenn ihr dies im Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 0,47% | | 3,05% | -1,35% | -0,75 |
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1 Monat | 0,58% | | 3,02% | -0,78% | 1,05 |
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6 Monate | 5,44% | | 3,79% | -1,60% | 1,93 |
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1 Jahr | 4,09% | 4,08% | 4,40% | -3,53% | 0,04 |
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3 Jahre | -2,61% | -0,88% | 6,21% | -15,82% | -0,77 |
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5 Jahre | 1,23% | 0,25% | 6,71% | -16,68% | -0,55 |
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10 Jahre | 5,65% | 0,55% | 6,21% | -19,21% | -0,54 |
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Seit Auflage | 40,09% | 1,66% | 5,94% | -19,21% | -0,38 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008006263 |
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WKN | 800626 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 15.10.2003 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 40,57 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 40,57 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.03.2024) | 0,90 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
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Laufende Kosten (05.04.2024) | 1,79% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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