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Ampega Responsibility Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ampega Responsibility Fonds (vormals Gerling Responsibility Fonds) investiert ausgewogen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds unter besonderer Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. Anlagegrundsatz dieses wachstumsorientierten Dachfonds ist Nachhaltigkeit. Die Zielfonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Werte investieren, die ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management als strategische Chance nutzen. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in attraktive Themen wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie und Bionahrungsmittel investieren. Bei der Auswahl der Zielfonds stehen die Aspekte risikobewusstes Wachstum und Diversifikation im Vordergrund.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,14% | 4,62% | -2,65% | 3,02 | |
| 1 Monat | 1,43% | 3,23% | -0,60% | 6,02 | |
| 6 Monate | 4,33% | 4,71% | -2,65% | 2,04 | |
| 1 Jahr | 11,43% | 11,43% | 4,04% | -2,65% | 2,96 |
| 3 Jahre | 3,82% | 1,26% | 5,67% | -17,34% | 0,32 |
| 5 Jahre | 9,00% | 1,74% | 5,38% | -17,34% | 0,43 |
| 10 Jahre | 20,93% | 1,92% | 4,80% | -17,34% | 0,51 |
| Seit Auflage | 7,91% | 0,46% | 5,38% | -34,12% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ampega Responsibility Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds50.11 %
- Anleihenfonds42.55 %
- Fonds6.94 %
- Barmittel0.4 %
- Andere0,00%
- Spängler - Ecology Stock FOCUS T18.04 %
- BNY - Responsible Horizons17.02 %
- Spängler - Ecology Stock America-RA15.98 %
- Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders (Ex-J)9.76 %
- PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund9.11 %
- Standard Life-European Corp Bond Sust. and Resp.8.41 %
- Superior 5 - Ethik Geld T6.95 %
- Kepler Ethik Rentenfonds T4.25 %
- UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF4.03 %
- BlackRock Strat. Funds - Sustainable EUR Bond A23.84 %
- Andere2,61%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0007248700 |
|---|---|
| WKN | 724870 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Tranchenvolumen | 11,45 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Focus Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 57 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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