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ODDO BHF WerteFonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Die Gesellschaft bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageprozess ein, indem ESG-Merkmale (,,Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung"") bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.

Asset-Manager-Profil

Über ODDO BHF Asset Management

Mit einem verwalteten Vermögen von 54 Mrd. EUR per 31. Dezember 2022 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und METROPOLE Gestion in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.

ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.

Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,84%5,62%-2,26%1,86
1 Monat0,34%3,81%-0,74%0,40
6 Monate5,19%7,16%-3,26%1,10
1 Jahr-7,39%-7,39%7,41%-13,45%-1,40
3 Jahre-0,12%-0,04%6,40%-20,48%-0,47
5 Jahre-4,67%-0,95%5,97%-20,48%-0,66
10 Jahre8,53%0,82%5,20%-20,48%-0,42
Seit Auflage62,28%2,31%5,12%-20,48%-0,13

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ODDO BHF WerteFonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen61.63 %
  • Aktien33.9 %
  • Barmittel4.47 %
  • ITALIEN 19/271.9 %
  • AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN1.73 %
  • NOVO-NORDISK NAM.B DK-,201.68 %
  • FRANKREICH 22/32 O.A.T.1.61 %
  • SCBC 17/27 MTN1.6 %
  • ASML HOLDING EO -,091.48 %
  • ITALIEN 20/301.41 %
  • ITALIEN 19/251.33 %
  • SPANIEN 20/301.31 %
  • SCHNEIDER ELEC. INH. EO 41.25 %
  • Andere84,70%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007045148
WKN704514
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.01.2002
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen28,30 Mio. EUR
Tranchenvolumen28,29 Mio. EUR
(Stand: 24.03.2023)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?80 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (18.11.2022)0,86 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,81% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameODDO BHF Asset Management
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 36

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF AM GmbH

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