ODDO BHF WerteFonds
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Die Gesellschaft bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageprozess ein, indem ESG-Merkmale (,,Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung"") bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
Asset-Manager-Profil
Mit einem verwalteten Vermögen von 54 Mrd. EUR per 31. Dezember 2022 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und METROPOLE Gestion in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,84% | 5,62% | -2,26% | 1,86 | |
1 Monat | 0,34% | 3,81% | -0,74% | 0,40 | |
6 Monate | 5,19% | 7,16% | -3,26% | 1,10 | |
1 Jahr | -7,39% | -7,39% | 7,41% | -13,45% | -1,40 |
3 Jahre | -0,12% | -0,04% | 6,40% | -20,48% | -0,47 |
5 Jahre | -4,67% | -0,95% | 5,97% | -20,48% | -0,66 |
10 Jahre | 8,53% | 0,82% | 5,20% | -20,48% | -0,42 |
Seit Auflage | 62,28% | 2,31% | 5,12% | -20,48% | -0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ODDO BHF WerteFonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.63 %
- Aktien33.9 %
- Barmittel4.47 %
- ITALIEN 19/271.9 %
- AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN1.73 %
- NOVO-NORDISK NAM.B DK-,201.68 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.1.61 %
- SCBC 17/27 MTN1.6 %
- ASML HOLDING EO -,091.48 %
- ITALIEN 20/301.41 %
- ITALIEN 19/251.33 %
- SPANIEN 20/301.31 %
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 41.25 %
- Andere84,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0007045148 |
---|---|
WKN | 704514 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Europa |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 31.01.2002 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 28,30 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 28,29 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (18.11.2022) | 0,86 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.09.2021) | 0,81% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | ODDO BHF Asset Management |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM GmbH |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 27 |
Depotbank
Kreissparkasse Köln |
News
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