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Oddo Wertefonds A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Investiert wird zu max. 30% in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien entsprechend dem Konzept der Bank J. Safra Sarasin AG, Basel.

Asset-Manager-Profil

Ihr langfristiger Begleiter
ODDO BHF Asset Management, der Spezialist für europäische Märkte

Durch den geplanten Zusammenschluss von ODDO BHF Asset Management GmbH und FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH stärkt ODDO BHF Asset Management seine Position als führender unabhängiger Asset Manager in Europa. Zusammen verwaltet ODDO BHF AM in Deutschland und Frankreich Kundengelder in Höhe von über 61 Milliarden Euro.

Als Spezialist für europäische Märkte bietet ODDO BHF AM seinen privaten und institutionellen Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, darunter europäische Aktien (fundamental und quantitativ basierte Ansätze), Renten (Investmentgrade- und Hochzinstitel) und Multi-Asset-Strategien. Zu den Flaggschiffprodukten zählen der Oddo Génération, Oddo Credit Opportunities, Oddo Euro Credit Short Duration sowie die Serie von Laufzeitfonds. Mit der Auflegung des Fonds Oddo Active Micro Companies wird das Produktangebot von ODDO BHF AM bei europäischen Aktiengesellschaften sinnvoll um den Bereich einer Marktkapitalisierung zwischen 75 Mio. und 750 Mio. Euro abgerundet. Die darüber liegenden Größenklassen decken der Oddo Active Smaller Companies und der Oddo Active Equities ab.

Auf konsolidierter Basis entfallen 70% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 30% auf Vertriebspartner. 68% der Kunden von ODDO BHF AM stammen aus Deutschland, 26% aus Frankreich und 5% aus anderen Ländern und Regionen, d.h. Italien, Schweiz, Spanien, dem Nahen Osten, Skandinavien, Asien und Lateinamerika. Unter der einheitlichen Marke ODDO BHF AM wird die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe mit Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt und Paris und an weiteren Standorten in Luxemburg, Mailand, Genf, Stockholm, Madrid und Abu Dhabi vertreten sein.

Im Einklang mit den Grundsätzen und Werten der Gruppe liegt der Fokus von ODDO BHF AM darauf, seinen Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Größe, Unabhängigkeit und Managementansatz des Unternehmens ermöglichen es den Teams, schnell und flexibel zu agieren, innovative Lösungen zu entwickeln und die Kunden bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen ODDO BHF Finanzgruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,40%3,83%-2,72%0,69
1 Monat-0,20%
6 Monate2,62%
1 Jahr1,79%3,40%-3,05%0,62
3 Jahre4,03%1,33%4,58%-6,01%0,36
5 Jahre16,47%3,09%4,33%-8,12%0,73
10 Jahre47,24%3,94%4,77%-9,89%0,75
Seit Auflage75,07%3,44%4,87%-13,99%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Oddo Wertefonds A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20314,48 %
  • European Investment Bank 4,5% 15.10.20253,25 %
  • Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20273,23 %
  • Spain Government Bond 4,4% 31.10.20232,65 %
  • SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.20302,15 %
  • Konsumgüter8,58 %
  • Finanzen6,56 %
  • Gesundheitswesen4,31 %
  • IT/Telekommunikation3,22 %
  • Industrie3,11 %
  • Rohstoffe3,11 %
  • Energie2,77 %
  • Barmittel1,67 %
  • Versorger0,85 %
  • Konglomerate0,80 %
  • Frankreich12,48 %
  • Deutschland11,94 %
  • Spanien11,41 %
  • Italien9,03 %
  • Österreich7,76 %
  • Großbritannien7,43 %
  • Niederlande7,07 %
  • Schweiz5,06 %
  • Schweden4,89 %
  • Supranational4,52 %
  • Belgien3,73 %
  • USA3,69 %
  • Irland1,82 %
  • Barmittel1,67 %
  • Norwegen1,23 %
  • Portugal0,91 %
  • Luxemburg0,86 %
  • Südafrika0,81 %
  • Finnland0,77 %
  • Dänemark0,73 %
  • Liechtenstein0,67 %
  • Lettland0,62 %
  • Euro80,67 %
  • Pfund Sterling10,22 %
  • Schweizer Franken4,26 %
  • Schwedische Krone2,45 %
  • Dänische Kronen0,73 %
  • Anleihen65,02 %
  • Aktien33,31 %
  • Barmittel1,67 %
  • hohe Bonität46,17 %
  • mittlere Bonität IG17,64 %
  • Barmittel1,67 %
  • kein Rating0,30 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)24,41 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)21,15 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)15,25 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,53 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,43 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007045148
WKN704514
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.01.2002
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen32,32 Mio. EUR
(Stand: 15.08.2018)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 0,77% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameODDO BHF Asset Management
Websitewww.am.oddo-bhf.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Strategiefonds 5
VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

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