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Oddo WerteFonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Anlageziel des ODDOW erte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen.

Asset-Manager-Profil

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 58,4 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. fundamentale, thematische und quantitative Aktienstrategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Auf konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Zürich, Madrid, Stockholm und Abu Dhabi. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

www.am.oddo-bhf.com

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,83%4,23%-2,23%2,65
1 Monat2,15%4,34%-0,53%7,20
6 Monate5,70%4,39%-2,23%2,82
1 Jahr6,97%6,97%4,29%-2,79%1,75
3 Jahre6,92%2,25%5,44%-13,38%0,52
5 Jahre10,85%2,08%4,67%-13,38%0,56
10 Jahre40,89%3,48%4,65%-13,38%0,87
Seit Auflage88,26%3,30%4,90%-13,99%0,78

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Oddo WerteFonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen66.05 %
  • Aktien30.68 %
  • Barmittel3.27 %
  • Andere0,00%
  • European Investment Bank 4,5% 15.10.20252.49 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/20301.81 %
  • BTPS 0.85 01/15/271.55 %
  • Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.20231.53 %
  • Agence Francaise de Developpement 2,25% 28.05.20261.43 %
  • Ireland Government Bond 3,4% 18.03.20241.43 %
  • Nestle SA1.38 %
  • Ferrovial Emisiones SA 2,5% 15.07.20241.36 %
  • Roche Holding AG1.36 %
  • Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0,875% 29.03.20271.34 %
  • Andere84,32%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007045148
WKN704514
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.01.2002
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
SFDR-Kategorie ESG

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)0,84% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameODDO BHF Asset Management
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF AM GmbH

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