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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Oddo WerteFonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, ein nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindexes zu erzielen, unter Geringhaltung von wirtschaftlichen Risiken. Um diese Ziel zu erreichen, darf der Fonds nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix™ enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB nach Standard & Poors bzw. Baa2 nach Moody`s oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union anlegen.
Asset-Manager-Profil
ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 54,4 Mrd. EUR verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. Auf konsolidierter Basis entfallen 59% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 41% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,46% | 8,68% | -13,38% | -0,34 | |
| 1 Monat | -0,03% | ||||
| 6 Monate | 9,09% | ||||
| 1 Jahr | -1,76% | 7,55% | -13,38% | -0,16 | |
| 3 Jahre | 2,07% | 0,68% | 5,34% | -13,38% | 0,20 |
| 5 Jahre | 7,15% | 1,39% | 5,13% | -13,38% | 0,35 |
| 10 Jahre | 33,29% | 2,91% | 4,65% | -13,38% | 0,61 |
| Seit Auflage | 75,86% | 3,08% | 5,01% | -13,99% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Oddo WerteFonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020
Stand: 31.07.2020
- Länder
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Deutschland15,10 %
- Frankreich9,00 %
- Spanien8,80 %
- Niederlande6,60 %
- Österreich6,60 %
- Italien4,20 %
- Belgien3,90 %
- USA2,90 %
- gemischte Werte100,00 %
- AA20,80 %
- AAA19,40 %
- BBB14,20 %
- A8,40 %
- 5 - 7 Jahre15,60 %
- 3 - 5 Jahre10,50 %
- 10 - 15 Jahre8,80 %
- 2 - 3 Jahre7,80 %
- < 1 Jahr4,80 %
- 1 - 2 Jahre4,60 %
- 7 - 10 Jahre4,20 %
- 15 - 20 Jahre4,10 %
- 25 bis 30 Jahre2,20 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0007045148 |
|---|---|
| WKN | 704514 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 31.01.2002 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 38,43 Mio. EUR (Stand: 31.07.2020) |
| Tranchenvolumen | 38,43 Mio. EUR (Stand: 31.07.2020) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,65% p.a. |
| laufende Kosten (01.02.2020) | 0,79% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
- Factsheet AM monatlich
- Homepage des Fonds
- Prämierung „"European Funds Award 2018" und “Lipper Fund Award Mixed Assets Small Size" (03/2018)“
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ODDO BHF Asset Management |
|---|---|
| Website | www.am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/home |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | ODDO BHF Asset Management GmbH |
|---|---|
| Webseite | am.oddo-bhf.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
News
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