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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Sigma Plus Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,91% | 4,53% | -6,42% | -1,06 | |
| 1 Monat | -1,47% | ||||
| 6 Monate | -3,62% | ||||
| 1 Jahr | -5,06% | 4,46% | -6,42% | -1,05 | |
| 3 Jahre | -0,82% | -0,27% | 4,06% | -6,42% | 0,02 |
| 5 Jahre | 7,58% | 1,47% | 4,62% | -10,77% | 0,36 |
| 10 Jahre | 29,90% | 2,65% | 4,91% | -10,77% | 0,49 |
| Seit Auflage | 49,96% | 2,34% | 6,90% | -21,07% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Sigma Plus Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Land Thueringen 0,875% 25.11.20245,96 %
- Citigroup Inc 5,375% 09.08.20201,45 %
- Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.20221,40 %
- Microsoft Corp1,04 %
- Volvo Treasury AB 2,375% 26.11.20190,98 %
- IT/Telekommunikation8,79 %
- Finanzen8,60 %
- Barmittel8,36 %
- Konsumgüter7,21 %
- Gesundheitswesen5,93 %
- Industrie4,51 %
- Energie3,82 %
- Rohstoffe2,79 %
- USA36,03 %
- Deutschland9,47 %
- Barmittel8,36 %
- Großbritannien6,83 %
- Frankreich5,41 %
- Australien4,85 %
- Spanien4,34 %
- Schweden3,38 %
- Japan2,83 %
- Niederlande1,86 %
- Kanada1,55 %
- Österreich1,50 %
- Polen1,19 %
- Dänemark1,18 %
- Schweiz1,18 %
- Mexiko1,13 %
- Irland0,60 %
- Finnland0,24 %
- Norwegen0,22 %
- Italien0,16 %
- Euro83,06 %
- Amerikanische Dollar8,06 %
- Dänische Kronen0,48 %
- Australische Dollar0,37 %
- Norwegische Krone0,22 %
- Anleihen42,26 %
- Aktien41,66 %
- Barmittel8,36 %
- mittlere Bonität IG25,17 %
- hohe Bonität15,82 %
- Barmittel8,36 %
- kein Rating0,76 %
- mittlere Bonität non IG0,52 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)33,71 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,96 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,96 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0007019333 |
|---|---|
| WKN | 701933 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 50,83 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 2,50% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,24% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 0,98% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Investmentfonds |
|---|---|
| Website | www.deka.de/decontent/index.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 53 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investments |
|---|---|
| Webseite | www.deka.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 47 |