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Sigma Plus Balanced

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,67%2,84%-0,54%8,43
1 Monat0,63%
6 Monate-0,82%
1 Jahr-0,98%4,03%-5,95%-0,17
3 Jahre3,40%1,12%3,73%-8,08%0,40
5 Jahre6,90%1,34%4,57%-10,77%0,36
10 Jahre32,92%2,88%4,87%-10,77%0,56
Seit Auflage54,15%2,46%6,87%-21,07%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sigma Plus Balanced
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Land Thueringen 0,875% 25.11.20247,07 %
  • Citigroup Inc 5,375% 09.08.20201,75 %
  • Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.20221,70 %
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3% 20.10.20201,19 %
  • JPMorgan Chase & Co 4,5% 24.01.20221,14 %
  • IT/Telekommunikation10,79 %
  • Konsumgüter8,79 %
  • Finanzen7,79 %
  • Barmittel6,64 %
  • Energie5,81 %
  • Gesundheitswesen5,02 %
  • Industrie3,43 %
  • Rohstoffe2,07 %
  • Immobilien0,62 %
  • Konglomerate0,31 %
  • Versorger0,24 %
  • USA40,35 %
  • Deutschland9,65 %
  • Barmittel6,64 %
  • Großbritannien4,93 %
  • Spanien4,61 %
  • Frankreich4,03 %
  • Japan3,54 %
  • Schweden3,20 %
  • Australien3,16 %
  • Niederlande2,92 %
  • Irland1,92 %
  • Österreich1,44 %
  • Kanada1,30 %
  • Schweiz0,75 %
  • Mexiko0,72 %
  • Panama0,70 %
  • Neuseeland0,60 %
  • Luxemburg0,58 %
  • Italien0,54 %
  • Finnland0,27 %
  • Dänemark0,18 %
  • Euro86,44 %
  • Amerikanische Dollar7,32 %
  • Dänische Kronen0,18 %
  • Aktien44,86 %
  • Anleihen40,53 %
  • Barmittel6,64 %
  • Fonds1,17 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,63 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)16,47 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,07 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007019333
WKN701933
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.06.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen44,51 Mio. EUR
(Stand: 19.03.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
Vertriebsvergütung 0,24% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 0,98% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Investmentfonds
Websitewww.deka.de/decontent/index.jsp

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 6
VV-Fonds 57

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investments
Webseitewww.deka.de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 52