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Sigma Plus Balanced
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,67% | 2,84% | -0,54% | 8,43 | |
| 1 Monat | 0,63% | ||||
| 6 Monate | -0,82% | ||||
| 1 Jahr | -0,98% | 4,03% | -5,95% | -0,17 | |
| 3 Jahre | 3,40% | 1,12% | 3,73% | -8,08% | 0,40 |
| 5 Jahre | 6,90% | 1,34% | 4,57% | -10,77% | 0,36 |
| 10 Jahre | 32,92% | 2,88% | 4,87% | -10,77% | 0,56 |
| Seit Auflage | 54,15% | 2,46% | 6,87% | -21,07% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sigma Plus Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Land Thueringen 0,875% 25.11.20247,07 %
- Citigroup Inc 5,375% 09.08.20201,75 %
- Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.20221,70 %
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3% 20.10.20201,19 %
- JPMorgan Chase & Co 4,5% 24.01.20221,14 %
- IT/Telekommunikation10,79 %
- Konsumgüter8,79 %
- Finanzen7,79 %
- Barmittel6,64 %
- Energie5,81 %
- Gesundheitswesen5,02 %
- Industrie3,43 %
- Rohstoffe2,07 %
- Immobilien0,62 %
- Konglomerate0,31 %
- Versorger0,24 %
- USA40,35 %
- Deutschland9,65 %
- Barmittel6,64 %
- Großbritannien4,93 %
- Spanien4,61 %
- Frankreich4,03 %
- Japan3,54 %
- Schweden3,20 %
- Australien3,16 %
- Niederlande2,92 %
- Irland1,92 %
- Österreich1,44 %
- Kanada1,30 %
- Schweiz0,75 %
- Mexiko0,72 %
- Panama0,70 %
- Neuseeland0,60 %
- Luxemburg0,58 %
- Italien0,54 %
- Finnland0,27 %
- Dänemark0,18 %
- Euro86,44 %
- Amerikanische Dollar7,32 %
- Dänische Kronen0,18 %
- Aktien44,86 %
- Anleihen40,53 %
- Barmittel6,64 %
- Fonds1,17 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)23,63 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)16,47 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,07 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0007019333 |
|---|---|
| WKN | 701933 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 44,51 Mio. EUR (Stand: 19.03.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,24% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 0,98% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Investmentfonds |
|---|---|
| Website | www.deka.de/decontent/index.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 57 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investments |
|---|---|
| Webseite | www.deka.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 52 |