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Sigma Plus Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,36% | 3,44% | -2,22% | 2,71 | |
| 1 Monat | 0,34% | ||||
| 6 Monate | 3,33% | ||||
| 1 Jahr | 6,72% | 3,64% | -2,50% | 1,75 | |
| 3 Jahre | 5,33% | 1,75% | 3,65% | -8,08% | 0,58 |
| 5 Jahre | 4,71% | 0,92% | 4,52% | -10,77% | 0,27 |
| 10 Jahre | 29,94% | 2,65% | 4,75% | -10,77% | 0,53 |
| Seit Auflage | 59,58% | 2,55% | 6,77% | -21,07% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sigma Plus Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Land Thueringen 0,875% 25.11.20246,17 %
- Citigroup Inc 5,375% 09.08.20201,81 %
- Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.20221,79 %
- APPLE INC1,30 %
- Microsoft Corp1,27 %
- IT/Telekommunikation11,99 %
- Konsumgüter9,25 %
- Barmittel8,55 %
- Gesundheitswesen8,37 %
- Finanzen7,90 %
- Energie5,16 %
- Industrie4,01 %
- Rohstoffe2,49 %
- Immobilien1,07 %
- Konglomerate0,34 %
- USA42,24 %
- Barmittel8,55 %
- Deutschland8,16 %
- Großbritannien4,76 %
- Frankreich4,18 %
- Spanien3,19 %
- Japan2,97 %
- Australien2,87 %
- Dänemark2,23 %
- Niederlande2,14 %
- Irland2,04 %
- Schweiz1,92 %
- Kanada1,72 %
- Schweden1,41 %
- Polen1,18 %
- Österreich0,76 %
- Mexiko0,73 %
- Panama0,71 %
- Italien0,28 %
- Finnland0,22 %
- Euro79,94 %
- Amerikanische Dollar6,95 %
- Dänische Kronen2,22 %
- Japanische Yen0,92 %
- Aktien50,59 %
- Anleihen33,13 %
- Barmittel8,55 %
- Fonds2,23 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)19,50 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)16,01 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,17 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0007019333 |
|---|---|
| WKN | 701933 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 42,75 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 42,75 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 0,40% p.a. |
|---|---|
| Vertriebsvergütung | 0,24% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,03% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Investmentfonds |
|---|---|
| Website | www.deka.de/decontent/index.jsp |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 69 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investments |
|---|---|
| Webseite | www.deka.de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 67 |
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