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Amundi Discount Balanced A DA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,18%3,81%-1,78%1,40
1 Monat0,81%2,46%-0,61%4,26
6 Monate2,78%3,74%-1,78%1,65
1 Jahr8,37%8,39%3,66%-1,78%2,44
3 Jahre2,34%0,77%3,34%-8,97%0,39
5 Jahre3,21%0,63%3,05%-11,26%0,39
10 Jahre35,97%3,12%4,01%-11,26%0,91
Seit Auflage69,77%2,83%4,29%-21,93%0,79

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Amundi Discount Balanced A DA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen56.7 %
  • Aktien24.79 %
  • Sonstige Vermögenswerte10.36 %
  • Barmittel7.98 %
  • Andere0,17%
  • Amundi Treso 3 Mois Actions au Porteur Cap. o.N.3.99 %
  • Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond Act. Nom. Z EUR Dis. oN3.07 %
  • Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold2.51 %
  • 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2010/20601.21 %
  • 3,400% Frankreich, Republik EO-Inflation Index-Linked OAT v. 1999/20291.11 %
  • 2,125% Vereinigte Staaten von Amerika DL-Inflation-Protected Secur.v. 2010/20401.09 %
  • 0,000% Niedersachsen, Land LSA Ausg.864 v. 2016/20241.03 %
  • 2,750% Spanien EO-Bonos v. 2014/20241.02 %
  • 2,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] DL-MTN Reg.S v. 2017/20220.97 %
  • 5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2012/20220.95 %
  • Andere83,05%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007012700
WKN701270
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum27.06.2002
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen104,19 Mio. EUR
Tranchenvolumen100,89 Mio. EUR
(Stand: 21.06.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?71 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.08.2020)1,41% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAmundi Asset Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 38
VV-Fonds 65

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Deutschland

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Tranchenübersicht

Amundi Discount Balanced H DADE000A0RL2U5
Amundi Discount Balanced R DADE000A2H5ZE3

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