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Amundi Discount Balanced A DA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,02%2,24%-1,84%0,66
1 Monat-0,21%
6 Monate0,32%
1 Jahr0,21%2,22%-1,84%0,17
3 Jahre-1,60%-0,54%2,47%-6,17%-0,06
5 Jahre5,53%1,08%3,40%-6,17%0,39
10 Jahre44,19%3,73%4,06%-6,17%0,89
Seit Auflage63,32%2,85%4,37%-21,93%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Amundi Discount Balanced A DA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • 4,000% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2010/20602,39 %
  • Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 22,36 %
  • Linde PLC Registered Shares EO 12,08 %
  • SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1,93 %
  • Total S.A. Actions au Porteur EO 2,501,73 %
  • (Quasi-) Staatsanleihen23,73 %
  • Unternehmensanleihen17,92 %
  • Barmittel9,05 %
  • Industriegüter und Dienstleistungen6,19 %
  • Banken6,04 %
  • Gesundheit4,90 %
  • Technologie4,66 %
  • Bauwesen und Materialien3,83 %
  • Telekommunikation3,47 %
  • Konsumgüter und Haushaltswaren3,13 %
  • Nahrungsmittel und Getränke2,89 %
  • Chemie2,54 %
  • Energieversorgung2,49 %
  • Erdöl und Erdgas2,37 %
  • Automobilhersteller und Zulieferer1,63 %
  • Geldmarktnahe Fonds1,52 %
  • Versicherungen1,49 %
  • Indexzertifikat1,45 %
  • Alternative Investmentfonds0,59 %
  • Reisen und Freizeit0,46 %
  • Einzelhandel0,43 %
  • Futures auf Wertpapiere0,40 %
  • Optionen auf Indizes0,07 %
  • Futures auf Währungen0,01 %
  • Gemischte Fonds0,01 %
  • Frankreich27,55 %
  • Deutschland11,01 %
  • Niederlande10,43 %
  • Spanien9,88 %
  • Italien9,26 %
  • Barmittel9,05 %
  • Irland5,78 %
  • USA4,49 %
  • Belgien3,71 %
  • Großbritannien3,14 %
  • Luxemburg1,29 %
  • Finnland1,13 %
  • Österreich1,00 %
  • Kanada0,56 %
  • Norwegen0,45 %
  • Portugal0,44 %
  • Schweiz0,35 %
  • Schweden0,27 %
  • Jersey0,22 %
  • EUR95,63 %
  • USD3,61 %
  • NOK0,45 %
  • GBP0,15 %
  • JPY0,09 %
  • AUD0,05 %
  • Aktien46,53 %
  • Anleihen41,65 %
  • Barmittel9,05 %
  • Sonstige3,56 %
  • Sonstige49,30 %
  • BBB18,98 %
  • AA10,49 %
  • Barmittel9,05 %
  • A5,56 %
  • AAA4,16 %
  • NR2,46 %
  • Sonstige49,30 %
  • 3-5 Jahre9,14 %
  • Barmittel9,05 %
  • 5-7 Jahre7,88 %
  • Weniger als 1 Jahr7,24 %
  • 1-3 Jahre6,21 %
  • Mehr als 10 Jahre5,62 %
  • 7-10 Jahre5,55 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007012700
WKN701270
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum27.06.2002
Geschäftsjahresende31.08.
Gesamtvolumen143,15 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
Tranchenvolumen138,67 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.08.2019) 1,61% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAmundi Asset Management
Websitewww.amundi.de

Alle Produkte des Asset Managers

nicht klassifiziert 3
Strategiefonds 16
VV-Fonds 44

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Deutschland GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Tranchenübersicht

Amundi Discount Balanced H DADE000A0RL2U5
Amundi Discount Balanced R DADE000A2H5ZE3

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