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Amundi Discount Balanced A DA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei kann direkt in Discount-Zertifikate investiert werden bzw. sie werden nachgebildet. Um dies zu erreichen, können insgesamt mindestens 40% des Fondswertes angelegt werden in: verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine; Rentenfonds, deren Risikoprofil mit Rentenmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Rentenindizes abbilden; Zertifikate auf Renten, rentenähnliche Papiere, Discountzertifikate; Bankguthaben; Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente. Ferner dürfen insgesamt bis zu 50% des Fondswertes angelegt werden in: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Wandelanleihen, aktienähnliche Genussscheine; Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; börsengehandelte Fonds und Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere, Discountzertifikate. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Asset-Manager-Profil

Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt weltweit zu den zehn größten Vermögensverwaltern. Nach der Übernahme von Pioneer Investments verwaltet Amundi ein Vermögen von mehr als 1,3 Billionen Euro in sechs Haupt-Investmentzentren. Amundi bietet seinen Kunden in Europa, in der Region Asien-Pazifik, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika umfassende Marktexpertise sowie ein umfangreiches Sortiment an aktiven, passiven und sachwertorientierten Investmentlösungen. Amundi hat seinen Hauptsitz in Paris und ist seit November 2015 börsennotiert. Das Unternehmen ist auf Basis der Marktkapitalisierung die Nr. 1 der Vermögensverwalter in Europa und weltweit auf Platz 5.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,76%2,45%-4,19%-2,03
1 Monat-0,79%
6 Monate-2,48%
1 Jahr-3,26%2,27%-4,19%-1,27
3 Jahre5,04%1,65%3,28%-4,19%0,61
5 Jahre12,55%2,39%3,60%-5,58%0,71
10 Jahre32,16%2,83%5,24%-18,96%0,47
Seit Auflage64,62%3,12%4,49%-21,93%0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Amundi Discount Balanced A DA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Amundi ETF iStoxx Multi Factor Market Neutral ETF Actions au Porteur o.N.4,30 %
  • Amundi S.F. - EUR Commodities Registered Units I (EUR)(ND)(cap.) o.N.2,26 %
  • Total S.A. Actions au Porteur EO 2,502,08 %
  • Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,74 %
  • Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 21,68 %
  • (Quasi-) Staatsanleihen21,13 %
  • Unternehmensanleihen21,09 %
  • Barmittel9,41 %
  • Banken5,79 %
  • Gesundheit5,04 %
  • Industriegüter und Dienstleistungen4,37 %
  • Indexfonds4,30 %
  • Technologie3,61 %
  • Konsumgüter und Haushaltswaren3,35 %
  • Erdöl und Erdgas3,17 %
  • Telekommunikation2,83 %
  • Nahrungsmittel und Getränke2,75 %
  • Energieversorgung2,48 %
  • Alternative Investmentfonds2,26 %
  • Bauwesen und Materialien1,96 %
  • Chemie1,47 %
  • Indexzertifikat1,43 %
  • Automobilhersteller und Zulieferer1,32 %
  • Versicherungen1,06 %
  • Einzelhandel0,88 %
  • Futures auf Aktien-Indizes0,40 %
  • Reisen und Freizeit0,37 %
  • Immobilien0,16 %
  • Frankreich26,46 %
  • Deutschland18,93 %
  • Niederlande9,81 %
  • Barmittel9,41 %
  • Spanien8,76 %
  • Italien5,81 %
  • USA4,32 %
  • Belgien3,47 %
  • Großbritannien2,90 %
  • Luxemburg2,74 %
  • Irland2,39 %
  • Finnland1,60 %
  • Österreich1,56 %
  • Schweiz0,69 %
  • Jersey0,51 %
  • Schweden0,41 %
  • Australien0,14 %
  • Portugal0,10 %
  • EUR96,24 %
  • USD2,08 %
  • JPY0,59 %
  • HKD0,51 %
  • GBP0,27 %
  • AUD0,24 %
  • CHF0,06 %
  • Anleihen42,21 %
  • Aktien40,61 %
  • Barmittel9,41 %
  • Sonstige7,99 %
  • Sonstige48,38 %
  • BBB16,44 %
  • AA9,67 %
  • Barmittel9,41 %
  • AAA7,14 %
  • A6,90 %
  • NR2,06 %
  • Sonstige48,38 %
  • 1-3 Jahre12,20 %
  • Barmittel9,41 %
  • 3-5 Jahre8,37 %
  • 5-7 Jahre7,28 %
  • 7-10 Jahre5,89 %
  • Mehr als 10 Jahre5,05 %
  • Weniger als 1 Jahr3,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0007012700
WKN701270
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum27.06.2002
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen219,99 Mio. EUR
(Stand: 12.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.08.2017) 1,49% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAmundi Asset Management
Websitewww.amundi.de
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Deutschland Gesellschaft mit beschrõnkter Haftung
Webseitewww.amundi.de

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