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G&W Trend Allocation Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -17,12% | 9,58% | -18,71% | -2,15 | |
| 1 Monat | -1,12% | 5,82% | -2,29% | -2,54 | |
| 6 Monate | -1,36% | 7,78% | -5,13% | -0,60 | |
| 1 Jahr | -14,58% | -14,58% | 9,69% | -19,28% | -1,71 |
| 3 Jahre | -12,82% | -4,46% | 13,98% | -27,92% | -0,46 |
| 5 Jahre | -9,75% | -2,03% | 12,64% | -29,73% | -0,32 |
| 10 Jahre | -0,53% | -0,05% | 14,65% | -31,46% | -0,14 |
| Seit Auflage | 55,51% | 2,55% | 15,62% | -32,68% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- G&W Trend Allocation Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022
Stand: 31.08.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien59.24 %
- Barmittel16.44 %
- Anleihen15.08 %
- Fonds9.23 %
- Andere0,01%
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA9.23 %
- AUSTRALIA 2023 1336.67 %
- WHITEHAVEN COAL LTD6.09 %
- SOUTH AUS.G.F.A. 20225.57 %
- WOODSIDE ENERGY GROUP LTD4.54 %
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,014.25 %
- WORLEY LTD.3.99 %
- DOLLAR TREE INC. DL-,013.14 %
- BUND SCHATZANW. 21/232.84 %
- GOLDMAN SACHS GRP INC.2.71 %
- Andere50,97%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0006780380 |
|---|---|
| WKN | 678038 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 10,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,21 Mio. EUR (Stand: 02.12.2022) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 60 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2021) | 0,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 2,24% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 32 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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