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G&W Trend Allocation Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-15,26%11,53%-16,08%-3,09
1 Monat-4,29%9,45%-6,14%-4,44
6 Monate-15,76%11,22%-17,78%-2,57
1 Jahr-5,82%-5,82%10,64%-18,00%-0,51
3 Jahre-7,24%-2,48%14,28%-27,92%-0,15
5 Jahre-3,73%-0,76%12,71%-29,73%-0,03
10 Jahre11,52%1,10%14,98%-31,46%0,10
Seit Auflage59,00%2,76%15,81%-32,68%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • G&W Trend Allocation Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien68.2 %
  • Anleihen12.84 %
  • Barmittel9.72 %
  • Fonds9.24 %
  • ISHS CORE DAX UC.ETF EOA9.24 %
  • LYNAS RARE EARTHS LTD.5.29 %
  • O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,014.84 %
  • SOUTH AUS.G.F.A. 20224.84 %
  • BUND SCHATZANW. 20/224.23 %
  • MACQUARIE GROUP LTD4.09 %
  • USA 20/223.77 %
  • BHP GROUP LTD. DL -,503.69 %
  • FORTINET INC. DL-,0013.6 %
  • RIO TINTO LTD3.47 %
  • Andere52,94%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780380
WKN678038
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.05.2005
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen11,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen11,35 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (08.12.2021)0,10 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)2,24% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGrohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 37

Depotbank

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

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