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G&W Trend Allocation Fd.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,85% | 14,86% | -10,67% | 1,08 | |
| 1 Monat | 1,71% | 8,13% | -2,53% | 3,11 | |
| 6 Monate | 10,23% | 16,07% | -10,67% | 1,38 | |
| 1 Jahr | 22,85% | 22,85% | 14,90% | -10,67% | 1,57 |
| 3 Jahre | -5,14% | -1,74% | 13,79% | -29,73% | -0,09 |
| 5 Jahre | 20,37% | 3,78% | 14,12% | -29,73% | 0,31 |
| 10 Jahre | 30,26% | 2,68% | 15,19% | -31,46% | 0,21 |
| Seit Auflage | 71,89% | 3,45% | 16,07% | -32,68% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- G&W Trend Allocation Fd.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien87.08 %
- Andere12,92%
- OZ Minerals Ltd6.16 %
- HelloFresh SE4.36 %
- Nine Entertainment Co Holdings Ltd4.22 %
- JB Hi-Fi Ltd3.97 %
- Sonic Healthcare Ltd3.81 %
- Wesfarmers Ltd3.81 %
- W.H. SOUL PATTINSON3.77 %
- MercadoLibre Inc3.63 %
- IDEXX Laboratories Inc3.59 %
- PayPal Holdings Inc3.32 %
- Andere59,36%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0006780380 |
|---|---|
| WKN | 678038 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 18.05.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 13,12 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,12 Mio. EUR (Stand: 04.05.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| ESG-Kategorie | Neutral |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 47 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
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