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Warb.Trend All. Plus Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS FONDS, investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro- Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.11.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,90%11,14%-4,96%1,57
1 Monat2,16%
6 Monate4,84%
1 Jahr24,68%11,97%-4,96%2,00
3 Jahre21,77%6,78%18,70%-31,46%0,38
5 Jahre16,74%3,14%16,77%-31,46%0,19
10 Jahre28,00%2,50%16,26%-31,46%0,11
Seit Auflage76,17%4,63%17,01%-32,68%0,20

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Warb.Trend All. Plus Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2017

Stand: 29.09.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • South32 Ltd3,32 %
  • Alumina Ltd3,28 %
  • Applied Materials Inc3,22 %
  • Texas Instruments Inc3,19 %
  • Treasury Wine Estates Ltd3,13 %
  • IT/Telekommunikation29,75 %
  • Barmittel22,39 %
  • Rohstoffe9,58 %
  • Konsumgüter8,98 %
  • Finanzen7,74 %
  • Industrie6,16 %
  • Energie4,47 %
  • Gesundheitswesen2,83 %
  • Versorger2,74 %
  • Australien31,86 %
  • Barmittel22,39 %
  • Deutschland22,29 %
  • USA20,96 %
  • Österreich2,51 %
  • Australische Dollar31,86 %
  • Euro24,80 %
  • Amerikanische Dollar20,96 %
  • Aktien72,25 %
  • Barmittel22,39 %
  • Anleihen5,37 %
  • Barmittel22,39 %
  • hohe Bonität5,37 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)22,39 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)5,37 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780380
WKN678038
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.05.2005
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen3,00 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2017)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2016) 2,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGrohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH
Websitewww.grohmann-weinrauter.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 46