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Warb.Trend All. Plus Fd.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS FONDS, investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro- Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.07.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,88%12,32%-4,54%0,93
1 Monat-2,22%
6 Monate3,93%
1 Jahr22,37%15,43%-7,63%1,49
3 Jahre7,08%2,30%18,60%-31,46%0,14
5 Jahre17,74%3,32%17,29%-31,46%0,20
10 Jahre12,67%1,20%16,31%-31,46%0,02
Seit Auflage62,34%4,05%17,17%-32,68%0,16

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Warb.Trend All. Plus Fd.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2017

Stand: 31.05.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.202022,17 %
  • Bundesobligation 0% 09.04.202120,33 %
  • Bundesobligation 0% 17.04.202018,59 %
  • Bundesobligation 1% 22.02.201913,66 %
  • Bundesobligation 0,25% 16.10.202011,95 %
  • Deutschland90,09 %
  • Barmittel9,91 %
  • Euro90,09 %
  • Barmittel9,91 %
  • Anleihen90,09 %
  • Barmittel9,91 %
  • hohe Bonität90,09 %
  • Barmittel9,91 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)90,09 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,91 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780380
WKN678038
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum18.05.2005
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen3,00 Mio. EUR
(Stand: 31.05.2017)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 2,00% p.a.
laufende Kosten (30.09.2016) 2,74% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGrohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH
Websitewww.grohmann-weinrauter.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 45