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Warburg-Zukunft-Strategiefonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlage erfolgt überwiegend in nachhaltigen Aktienfonds. Je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld kann die Aktienfondsquote zu Gunsten von Kasse, nachhaltigen gemischten Fonds und Rentenfonds deutlich reduziert werden. Dadurch kann ein attraktives Rendite-/Risikoprofil erreicht werden, welches ein reines Aktienmarktinvestment übertreffen soll. Die Anlagestrategie ist global ausgerichtet. Wir nutzen unseren Einfluss als Dachfondsmanager, um den Markt für nachhaltige Investments zu fördern und weiter zu etablieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,14%10,97%-10,86%-0,49
1 Monat-0,61%
6 Monate0,36%
1 Jahr-1,28%9,93%-10,86%-0,12
3 Jahre9,57%3,09%12,91%-19,17%0,29
5 Jahre27,40%4,96%13,59%-22,85%0,39
10 Jahre44,19%3,73%12,91%-22,85%0,24
Seit Auflage79,32%4,18%11,87%-37,88%0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018

Stand: 29.06.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • TOTAL SA3,67 %
  • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen3,36 %
  • UBS Group AG3,21 %
  • Siemens AG3,18 %
  • Nestle SA3,04 %
  • Gesundheitswesen17,12 %
  • Konsumgüter16,94 %
  • Finanzen14,77 %
  • Energie13,81 %
  • IT/Telekommunikation13,32 %
  • Barmittel9,78 %
  • Industrie9,58 %
  • Konglomerate3,18 %
  • Rohstoffe1,50 %
  • Deutschland23,49 %
  • Großbritannien17,63 %
  • Frankreich16,98 %
  • Schweiz14,85 %
  • Barmittel9,78 %
  • Spanien4,86 %
  • USA3,04 %
  • Italien2,97 %
  • Finnland2,55 %
  • Belgien1,04 %
  • Schweden1,01 %
  • Niederlande0,93 %
  • Dänemark0,87 %
  • Euro52,82 %
  • Pfund Sterling19,20 %
  • Schweizer Franken14,85 %
  • Amerikanische Dollar1,47 %
  • Schwedische Krone1,01 %
  • Dänische Kronen0,87 %
  • Aktien90,22 %
  • Barmittel9,78 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780265
WKN678026
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum14.06.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen8,79 Mio. EUR
(Stand: 17.09.2018)
SRRI5
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (30.06.2017) 1,93% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG MBH
Webseitewww.warburg-fonds.com

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Strategiefonds 1
VV-Fonds 2