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Warburg-Zukunft-Strategiefonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlage erfolgt überwiegend in nachhaltigen Aktienfonds. Je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld kann die Aktienfondsquote zu Gunsten von Kasse, nachhaltigen gemischten Fonds und Rentenfonds deutlich reduziert werden. Dadurch kann ein attraktives Rendite-/Risikoprofil erreicht werden, welches ein reines Aktienmarktinvestment übertreffen soll. Die Anlagestrategie ist global ausgerichtet. Wir nutzen unseren Einfluss als Dachfondsmanager, um den Markt für nachhaltige Investments zu fördern und weiter zu etablieren.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,50%11,95%-10,43%0,77
1 Monat-4,71%
6 Monate-2,90%
1 Jahr-6,33%12,01%-12,26%-0,50
3 Jahre6,16%2,01%10,58%-16,82%0,23
5 Jahre13,13%2,50%13,83%-22,85%0,22
10 Jahre41,75%3,55%12,15%-22,85%0,27
Seit Auflage69,00%3,52%11,90%-37,88%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Siemens AG3,13 %
  • Cie de Saint-Gobain2,93 %
  • TOTAL SA2,92 %
  • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen2,90 %
  • Nokia OYJ2,83 %
  • Finanzen22,12 %
  • Industrie15,75 %
  • Konsumgüter11,74 %
  • Barmittel10,49 %
  • IT/Telekommunikation10,26 %
  • Energie9,87 %
  • Gesundheitswesen7,46 %
  • Konglomerate6,30 %
  • Rohstoffe6,01 %
  • Deutschland29,64 %
  • Großbritannien17,08 %
  • Frankreich16,29 %
  • Schweiz11,53 %
  • Barmittel10,49 %
  • Niederlande3,88 %
  • Spanien3,57 %
  • Finnland2,83 %
  • Italien1,98 %
  • Dänemark1,82 %
  • Schweden0,89 %
  • Euro62,12 %
  • Pfund Sterling13,33 %
  • Schweizer Franken11,53 %
  • Dänische Kronen1,82 %
  • Schwedische Krone0,89 %
  • Aktien89,51 %
  • Barmittel10,49 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780265
WKN678026
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum14.06.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen31,08 Mio. EUR
(Stand: 19.08.2019)
SRRI5
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (30.06.2018) 2,00% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG MBH
Webseitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 3

Tranchenübersicht

Warburg-Zukunft-Strategiefonds BDE000A0RHEE1

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