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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Anlage erfolgt überwiegend in nachhaltigen Aktienfonds. Je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld kann die Aktienfondsquote zu Gunsten von Kasse, nachhaltigen gemischten Fonds und Rentenfonds deutlich reduziert werden. Dadurch kann ein attraktives Rendite-/Risikoprofil erreicht werden, welches ein reines Aktienmarktinvestment übertreffen soll. Die Anlagestrategie ist global ausgerichtet. Wir nutzen unseren Einfluss als Dachfondsmanager, um den Markt für nachhaltige Investments zu fördern und weiter zu etablieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.12.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,02% | 11,58% | -13,97% | -0,79 | |
| 1 Monat | -2,31% | ||||
| 6 Monate | -6,49% | ||||
| 1 Jahr | -9,68% | 11,42% | -13,97% | -0,77 | |
| 3 Jahre | 1,11% | 0,37% | 12,55% | -15,78% | 0,06 |
| 5 Jahre | 21,43% | 3,96% | 13,76% | -22,85% | 0,29 |
| 10 Jahre | 57,65% | 4,65% | 12,31% | -22,85% | 0,36 |
| Seit Auflage | 70,20% | 3,73% | 11,90% | -37,88% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.06.2018
Stand: 29.06.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- TOTAL SA3,67 %
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen3,36 %
- UBS Group AG3,21 %
- Siemens AG3,18 %
- Nestle SA3,04 %
- Gesundheitswesen17,12 %
- Konsumgüter16,94 %
- Finanzen14,77 %
- Energie13,81 %
- IT/Telekommunikation13,32 %
- Barmittel9,78 %
- Industrie9,58 %
- Konglomerate3,18 %
- Rohstoffe1,50 %
- Deutschland23,49 %
- Großbritannien17,63 %
- Frankreich16,98 %
- Schweiz14,85 %
- Spanien4,86 %
- USA3,04 %
- Italien2,97 %
- Finnland2,55 %
- Belgien1,04 %
- Schweden1,01 %
- Niederlande0,93 %
- Dänemark0,87 %
- Euro52,82 %
- Pfund Sterling19,20 %
- Schweizer Franken14,85 %
- Amerikanische Dollar1,47 %
- Schwedische Krone1,01 %
- Dänische Kronen0,87 %
- Aktien90,22 %
- Barmittel9,78 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0006780265 |
|---|---|
| WKN | 678026 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Fondsvolumen | 31,58 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
| laufende Kosten (30.06.2018) | 2,00% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 2 |