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Warburg-Zukunft-Strategiefonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,11%11,43%-10,43%1,26
1 Monat-0,76%
6 Monate4,26%
1 Jahr7,87%11,73%-10,43%0,75
3 Jahre8,57%2,78%10,46%-16,82%0,30
5 Jahre17,02%3,19%13,65%-22,85%0,22
10 Jahre43,68%3,69%12,16%-22,85%0,29
Seit Auflage81,19%3,91%11,87%-37,88%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Roche Holding AG3,71 %
  • Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen3,10 %
  • Deutsche Telekom AG3,03 %
  • Nokia OYJ2,91 %
  • Siemens AG2,77 %
  • Finanzen21,83 %
  • Konsumgüter12,84 %
  • Industrie12,75 %
  • Gesundheitswesen11,96 %
  • IT/Telekommunikation11,14 %
  • Energie10,49 %
  • Konglomerate5,25 %
  • Rohstoffe4,35 %
  • Versorger1,11 %
  • Deutschland23,01 %
  • Frankreich18,92 %
  • Schweiz15,55 %
  • Großbritannien14,99 %
  • Niederlande4,01 %
  • Spanien3,73 %
  • Italien3,47 %
  • Finnland2,91 %
  • Dänemark2,05 %
  • Schweden1,91 %
  • Norwegen1,17 %
  • Euro59,89 %
  • Schweizer Franken14,86 %
  • Pfund Sterling11,85 %
  • Dänische Kronen2,05 %
  • Schwedische Krone1,91 %
  • Norwegische Krone1,17 %
  • Aktien91,72 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780265
WKN678026
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.06.2004
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen32,74 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
Tranchenvolumen8,82 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
SRRI5
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,99% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 50

Tranchenübersicht

Warburg-Zukunft-Strategiefonds BDE000A0RHEE1
Warburg-Zukunft-Strategiefonds IDE000A2AJGW6

News

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