Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Asset-Manager-Profil
Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 13,11% | 11,43% | -10,43% | 1,26 | |
1 Monat | -0,76% | ||||
6 Monate | 4,26% | ||||
1 Jahr | 7,87% | 11,73% | -10,43% | 0,75 | |
3 Jahre | 8,57% | 2,78% | 10,46% | -16,82% | 0,30 |
5 Jahre | 17,02% | 3,19% | 13,65% | -22,85% | 0,22 |
10 Jahre | 43,68% | 3,69% | 12,16% | -22,85% | 0,29 |
Seit Auflage | 81,19% | 3,91% | 11,87% | -37,88% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Roche Holding AG3,71 %
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen3,10 %
- Deutsche Telekom AG3,03 %
- Nokia OYJ2,91 %
- Siemens AG2,77 %
- Finanzen21,83 %
- Konsumgüter12,84 %
- Industrie12,75 %
- Gesundheitswesen11,96 %
- IT/Telekommunikation11,14 %
- Energie10,49 %
- Konglomerate5,25 %
- Rohstoffe4,35 %
- Versorger1,11 %
- Deutschland23,01 %
- Frankreich18,92 %
- Schweiz15,55 %
- Großbritannien14,99 %
- Niederlande4,01 %
- Spanien3,73 %
- Italien3,47 %
- Finnland2,91 %
- Dänemark2,05 %
- Schweden1,91 %
- Norwegen1,17 %
- Euro59,89 %
- Schweizer Franken14,86 %
- Pfund Sterling11,85 %
- Dänische Kronen2,05 %
- Schwedische Krone1,91 %
- Norwegische Krone1,17 %
- Aktien91,72 %
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0006780265 |
---|---|
WKN | 678026 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlagestil | Aktiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Global |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 14.06.2004 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Gesamtvolumen | 32,74 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) |
Tranchenvolumen | 8,82 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
laufende Kosten (30.06.2019) | 1,99% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Warburg Invest KAG mbH |
---|---|
Website | www.warburg-fonds.com |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 3 |
VV-Fonds | 23 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
---|---|
Webseite | www.warburg-fonds.com/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 4 |
VV-Fonds | 50 |
Tranchenübersicht
Warburg-Zukunft-Strategiefonds B | DE000A0RHEE1 |
Warburg-Zukunft-Strategiefonds I | DE000A2AJGW6 |
News
Pressemitteilungen
06.12.2019
Pressemitteilungen
29.11.2019
Interviews
27.11.2019
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23.11.2019
Pressemitteilungen
15.11.2019
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