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Warburg Invest Responsible- European Equities

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,32%9,97%-0,30%19,71
1 Monat5,93%11,26%-2,21%8,67
6 Monate9,40%15,18%-9,67%1,32
1 Jahr0,80%0,80%25,60%-33,32%0,05
3 Jahre-1,92%-0,64%17,42%-33,32%-0,01
5 Jahre18,49%3,45%15,58%-33,32%0,26
10 Jahre29,16%2,59%14,12%-33,32%0,22
Seit Auflage87,27%3,85%12,94%-37,88%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020

Stand: 30.09.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Nestle SA4.84 %
  • Deutsche Post AG3.26 %
  • Vestas Wind Systems A/S2.96 %
  • Sanofi2.95 %
  • DEUTSCHE TELEKOM AG2.91 %
  • Roche Holding AG2.74 %
  • SAP SE2.72 %
  • UBS Group AG2.37 %
  • Nokia OYJ2.36 %
  • AstraZeneca PLC2.27 %
  • Aktien95.77 %
  • Barmittel4.23 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006780265
WKN678026
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum14.06.2004
Gesamtvolumen32,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,55 Mio. EUR
(Stand: 15.01.2021)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (30.06.2020)2,02% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewarburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 12

Tranchenübersicht

Warburg-Zukunft-Strategiefonds BDE000A0RHEE1
Warburg-Zukunft-Strategiefonds IDE000A2AJGW6

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