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Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Anlage erfolgt überwiegend in nachhaltigen Aktienfonds. Je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld kann die Aktienfondsquote zu Gunsten von Kasse, nachhaltigen gemischten Fonds und Rentenfonds deutlich reduziert werden. Dadurch kann ein attraktives Rendite-/Risikoprofil erreicht werden, welches ein reines Aktienmarktinvestment übertreffen soll. Die Anlagestrategie ist global ausgerichtet. Wir nutzen unseren Einfluss als Dachfondsmanager, um den Markt für nachhaltige Investments zu fördern und weiter zu etablieren.
Asset-Manager-Profil
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,50% | 11,95% | -10,43% | 0,77 | |
| 1 Monat | -4,71% | ||||
| 6 Monate | -2,90% | ||||
| 1 Jahr | -6,33% | 12,01% | -12,26% | -0,50 | |
| 3 Jahre | 6,16% | 2,01% | 10,58% | -16,82% | 0,23 |
| 5 Jahre | 13,13% | 2,50% | 13,83% | -22,85% | 0,22 |
| 10 Jahre | 41,75% | 3,55% | 12,15% | -22,85% | 0,27 |
| Seit Auflage | 69,00% | 3,52% | 11,90% | -37,88% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Warburg-Zukunft-Strategiefonds A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Siemens AG3,13 %
- Cie de Saint-Gobain2,93 %
- TOTAL SA2,92 %
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen2,90 %
- Nokia OYJ2,83 %
- Finanzen22,12 %
- Industrie15,75 %
- Konsumgüter11,74 %
- Barmittel10,49 %
- IT/Telekommunikation10,26 %
- Energie9,87 %
- Gesundheitswesen7,46 %
- Konglomerate6,30 %
- Rohstoffe6,01 %
- Deutschland29,64 %
- Großbritannien17,08 %
- Frankreich16,29 %
- Schweiz11,53 %
- Barmittel10,49 %
- Niederlande3,88 %
- Spanien3,57 %
- Finnland2,83 %
- Italien1,98 %
- Dänemark1,82 %
- Schweden0,89 %
- Euro62,12 %
- Pfund Sterling13,33 %
- Schweizer Franken11,53 %
- Dänische Kronen1,82 %
- Schwedische Krone0,89 %
- Aktien89,51 %
- Barmittel10,49 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0006780265 |
|---|---|
| WKN | 678026 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Fondsvolumen | 31,08 Mio. EUR (Stand: 19.08.2019) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
| laufende Kosten (30.06.2018) | 2,00% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | www.warburg-fonds.com |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
|---|---|
| Webseite | www.warburg-fonds.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 3 |
Tranchenübersicht
| Warburg-Zukunft-Strategiefonds B | DE000A0RHEE1 |
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