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Stadtsparkasse Düsseldorf Balanced Europa Fonds - Anteilsklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,63% | 5,90% | -4,88% | -0,30 | |
| 1 Monat | -1,78% | 4,80% | -2,03% | -4,63 | |
| 6 Monate | 0,86% | 5,75% | -3,52% | -0,16 | |
| 1 Jahr | 2,43% | 2,43% | 5,36% | -4,88% | -0,03 |
| 3 Jahre | 16,48% | 5,22% | 4,64% | -4,88% | 0,56 |
| 5 Jahre | 8,38% | 1,62% | 5,09% | -12,93% | -0,20 |
| 10 Jahre | 14,12% | 1,33% | 4,35% | -12,93% | -0,30 |
| Seit Auflage | 106,63% | 2,99% | 3,86% | -12,93% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Stadtsparkasse Düsseldorf Balanced Europa Fonds - Anteilsklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.02 %
- Aktien24.55 %
- Fonds5.4 %
- Barmittel3.03 %
- Andere0,00%
- ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF2.89 %
- SPDR MSCI EUR.UTIL.UETF2.52 %
- BUNDANL.V. 05/372.51 %
- SPANIEN 22/322.51 %
- DT. BAHN FIN. 22/34 MTN2.48 %
- ESSITY 17/27 MTN2.3 %
- FRESENIUS SE MTN 22/302.27 %
- ITALIEN 22/332.23 %
- VONOVIA FIN 20/30 MTN2.21 %
- AB INBEV 15/30 MTN2.17 %
- Andere75,91%