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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,73% | 5,58% | -2,11% | 2,68 | |
| 1 Monat | 0,93% | 4,33% | -0,63% | 2,26 | |
| 6 Monate | 4,86% | 6,48% | -4,04% | 1,11 | |
| 1 Jahr | -3,84% | -3,84% | 6,24% | -9,31% | -1,09 |
| 3 Jahre | 1,56% | 0,52% | 4,93% | -12,93% | -0,50 |
| 5 Jahre | -0,77% | -0,16% | 4,53% | -12,93% | -0,69 |
| 10 Jahre | 9,00% | 0,87% | 4,12% | -12,93% | -0,52 |
| Seit Auflage | 79,78% | 2,82% | 3,72% | -12,93% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.49 %
- Aktien27.8 %
- Barmittel3.69 %
- Fonds2.81 %
- Sonstige Vermögenswerte0.55 %
- Andere0,66%
- BUNDANL.V.19/294.15 %
- NEDERLD 10-423.44 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.3.24 %
- BUNDANL.V. 05/372.95 %
- NIEDERLANDE 16-262.95 %
- BELGIQUE 19/292.25 %
- SPANIEN 22/321.97 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS1.94 %
- ITALIEN 21/261.58 %
- PORTUGAL 16-261.53 %
- Andere74,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0006636475 |
|---|---|
| WKN | 663647 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 80,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 66,58 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.08.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 0,95% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Sparkasse Düsseldorf |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
Tranchenübersicht
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R | DE000A0MYG04 |
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