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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,28%7,04%-16,80%-2,37
1 Monat3,89%8,12%-1,85%6,76
6 Monate-4,58%7,94%-9,19%-1,36
1 Jahr-13,67%-13,67%6,77%-18,31%-2,30
3 Jahre-13,54%-4,73%5,69%-20,12%-1,17
5 Jahre-6,12%-1,25%4,81%-20,12%-0,65
10 Jahre6,73%0,65%4,20%-20,12%-0,30
Seit Auflage47,78%1,97%3,63%-20,12%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen95.48 %
  • Barmittel4.07 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.45 %
  • BRD USCHAT.AUSG.22/067.13 %
  • ITALIEN 20/275.54 %
  • CAS.DEP.PRES 20/28 MTN5.36 %
  • COMUNIDAD MADRID 15-254.6 %
  • IRLAND 20304.57 %
  • BRD USCHAT.AUSG.21/104.09 %
  • KRED.F.WIED.18/28 MTN3.83 %
  • INTESA SAN. 19/29 MTN3.5 %
  • ITALIEN 21/283.48 %
  • BRD USCHAT.AUSG.22/043.06 %
  • Andere54,84%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen9,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,61 Mio. EUR
(Stand: 24.11.2022)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?88 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2021)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2021)0,98% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 26
VV-Fonds 273

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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