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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,57%3,98%-3,23%-2,12
1 Monat-0,54%3,76%-1,22%-1,50
6 Monate-1,82%3,64%-3,23%-0,85
1 Jahr2,87%2,87%3,72%-3,23%0,92
3 Jahre9,26%2,99%4,42%-9,44%0,80
5 Jahre7,93%1,54%3,95%-9,44%0,53
10 Jahre39,10%3,35%3,72%-9,44%1,05
Seit Auflage72,07%3,00%3,36%-9,44%1,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen84.27 %
  • Barmittel10.94 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.78 %
  • Andere4,01%
  • ITALY (REPUBLIC OF) RegS5.49 %
  • Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20255.42 %
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20405.22 %
  • ITALIEN 19/010950/2.455.01 %
  • KFW 4,875% 15.03.20374.96 %
  • CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 20283.62 %
  • INTESA SAN PAOLO 1% 2019/04.07.20243.61 %
  • 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED) 02/20303.6 %
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.20473.55 %
  • Ireland Government Bond 2,4% 15.05.20303.16 %
  • Andere56,36%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen16,86 Mio. EUR
Tranchenvolumen16,93 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?89 von 100
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2020)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 19
VV-Fonds 265

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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