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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,82% | 8,37% | -4,21% | 0,69 | |
| 1 Monat | 1,01% | 9,79% | -1,60% | 1,13 | |
| 6 Monate | -0,57% | 8,13% | -5,10% | -0,50 | |
| 1 Jahr | -10,61% | -10,61% | 7,60% | -12,90% | -1,78 |
| 3 Jahre | -11,24% | -3,90% | 5,57% | -20,32% | -1,22 |
| 5 Jahre | -8,15% | -1,69% | 5,18% | -20,32% | -0,89 |
| 10 Jahre | 4,60% | 0,45% | 4,40% | -20,32% | -0,56 |
| Seit Auflage | 44,46% | 1,83% | 3,74% | -20,32% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.11 %
- Barmittel2.22 %
- Sonstige Vermögenswerte0.67 %
- Andere0,00%
- ITALIEN 20/276.45 %
- CAS.DEP.PRES 20/28 MTN6.1 %
- BRD USCHAT.AUSG.22/066.06 %
- REP. FSE 04-35 O.A.T.5.61 %
- COMUNIDAD MADRID 15-255.34 %
- ITALIEN 21/285.05 %
- INTESA SAN. 19/29 MTN4.11 %
- IRLAND 20303.9 %
- BRD USCHAT.AUSG.22/033.66 %
- COMUNIDAD MADRID 17-273.38 %
- Andere50,34%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0006623077 |
|---|---|
| WKN | 662307 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.12.2002 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 3,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,02 Mio. EUR (Stand: 22.03.2023) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2022) | 0,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2021) | 0,98% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 274 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
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