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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,80%3,71%-0,57%4,90
1 Monat-0,07%
6 Monate2,05%
1 Jahr9,13%3,99%-2,51%2,39
3 Jahre8,92%2,89%3,16%-3,33%1,09
5 Jahre9,70%1,87%3,66%-6,19%0,60
10 Jahre40,58%3,46%3,32%-6,19%1,02
Seit Auflage71,93%3,21%3,19%-6,19%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20406,46 %
  • KFW 4,875% 15.03.20375,87 %
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.20475,25 %
  • Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,25% 23.10.20234,02 %
  • IREN SPA3,96 %
  • Deutschland27,71 %
  • Italien24,71 %
  • Spanien17,09 %
  • Großbritannien7,19 %
  • Irland6,90 %
  • Supranational5,45 %
  • Dänemark2,55 %
  • Niederlande1,99 %
  • Barmittel1,51 %
  • Portugal1,00 %
  • Frankreich0,79 %
  • Schweden0,79 %
  • Norwegen0,49 %
  • Österreich0,39 %
  • Euro80,55 %
  • Pfund Sterling13,49 %
  • Polnischer Zloty1,41 %
  • Dänische Kronen1,06 %
  • Schwedische Krone0,79 %
  • Norwegische Krone0,49 %
  • Anleihen97,05 %
  • Barmittel1,51 %
  • sonst. VM0,71 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)37,43 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)24,00 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)20,35 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,33 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,45 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen15,19 Mio. EUR
(Stand: 16.01.2020)
Tranchenvolumen15,19 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,47% p.a.
laufende Kosten (30.11.2018) 1,01% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitewww.jsafrasarasin.de/internet/de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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