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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,82%8,37%-4,21%0,69
1 Monat1,01%9,79%-1,60%1,13
6 Monate-0,57%8,13%-5,10%-0,50
1 Jahr-10,61%-10,61%7,60%-12,90%-1,78
3 Jahre-11,24%-3,90%5,57%-20,32%-1,22
5 Jahre-8,15%-1,69%5,18%-20,32%-0,89
10 Jahre4,60%0,45%4,40%-20,32%-0,56
Seit Auflage44,46%1,83%3,74%-20,32%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022

Stand: 30.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen97.11 %
  • Barmittel2.22 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.67 %
  • Andere0,00%
  • ITALIEN 20/276.45 %
  • CAS.DEP.PRES 20/28 MTN6.1 %
  • BRD USCHAT.AUSG.22/066.06 %
  • REP. FSE 04-35 O.A.T.5.61 %
  • COMUNIDAD MADRID 15-255.34 %
  • ITALIEN 21/285.05 %
  • INTESA SAN. 19/29 MTN4.11 %
  • IRLAND 20303.9 %
  • BRD USCHAT.AUSG.22/033.66 %
  • COMUNIDAD MADRID 17-273.38 %
  • Andere50,34%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen3,03 Mio. EUR
Tranchenvolumen3,02 Mio. EUR
(Stand: 22.03.2023)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2022)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2021)0,98% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

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NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 30
VV-Fonds 274

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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