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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,80%3,58%-4,47%-0,85
1 Monat-1,42%4,08%-2,36%-3,79
6 Monate0,17%3,37%-3,45%0,26
1 Jahr-2,13%-2,13%3,48%-4,47%-0,46
3 Jahre10,90%3,51%4,52%-9,44%0,90
5 Jahre7,49%1,45%3,93%-9,44%0,51
10 Jahre34,30%2,99%3,69%-9,44%0,96
Seit Auflage71,65%2,90%3,36%-9,44%1,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen81.52 %
  • Barmittel8.3 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.52 %
  • Andere9,66%
  • ITALY (REPUBLIC OF) RegS5.38 %
  • Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20255.24 %
  • KFW 4,875% 15.03.20374.86 %
  • ITALIEN 19/010950/2.454.76 %
  • CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 20283.57 %
  • 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED) 02/20303.55 %
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.20473.54 %
  • Ireland Government Bond 2,4% 15.05.20303.02 %
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20402.96 %
  • Land Securities Capital Markets PLC 2,75% 22.09.20572.75 %
  • Andere60,37%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen16,59 Mio. EUR
Tranchenvolumen16,68 Mio. EUR
(Stand: 14.10.2021)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2020)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 269

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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