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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,19%6,54%-14,08%-3,26
1 Monat-1,12%10,11%-4,55%-1,25
6 Monate-10,96%6,54%-14,08%-3,19
1 Jahr-11,87%-11,87%5,47%-17,04%-2,14
3 Jahre-9,88%-3,41%5,28%-17,50%-0,61
5 Jahre-3,18%-0,64%4,37%-17,50%-0,11
10 Jahre11,83%1,12%3,95%-17,50%0,33
Seit Auflage51,34%2,14%3,50%-17,50%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen91.32 %
  • Barmittel8.12 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.56 %
  • Andere0,00%
  • ITALIEN 20/275.79 %
  • CAS.DEP.PRES 20/28 MTN5.71 %
  • IRLAND 20304.78 %
  • COMUNIDAD MADRID 15-254.61 %
  • BRD USCHAT.AUSG.21/093.96 %
  • BRD USCHAT.AUSG.21/103.96 %
  • KRED.F.WIED.18/28 MTN3.94 %
  • INTESA SAN. 19/29 MTN3.88 %
  • ITALIEN 21/283.67 %
  • BUNDANL.V.21/523.24 %
  • Andere56,46%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen9,43 Mio. EUR
Tranchenvolumen9,50 Mio. EUR
(Stand: 01.07.2022)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?90 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2021)0,40 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2021)0,98% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 26
VV-Fonds 274

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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