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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,20%3,72%-0,93%-1,75
1 Monat-0,38%2,77%-0,93%-1,39
6 Monate2,67%3,22%-1,15%1,84
1 Jahr3,09%3,08%5,94%-9,44%0,61
3 Jahre12,77%4,09%4,29%-9,44%1,08
5 Jahre12,93%2,46%3,92%-9,44%0,77
10 Jahre41,22%3,51%3,68%-9,44%1,10
Seit Auflage76,25%3,18%3,35%-9,44%1,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.20476.21 %
  • Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20255.8 %
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20405.61 %
  • KFW 4,875% 15.03.20375.25 %
  • INTESA SAN PAOLO 1% 2019/04.07.20243.83 %
  • CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 20283.82 %
  • 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED) 02/20303.8 %
  • Ireland Government Bond 2,4% 15.05.20303.39 %
  • Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2049)3.27 %
  • ITALIEN 19/010950/2.453.01 %
  • Anleihen90.59 %
  • Barmittel4.33 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.62 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Gesamtvolumen17,12 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,15 Mio. EUR
(Stand: 14.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (30.11.2019)1,01% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitejsafrasarasin.de/internet/de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 39

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