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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,34%3,34%-1,50%5,10
1 Monat2,14%
6 Monate7,85%
1 Jahr10,50%2,96%-1,50%3,64
3 Jahre5,46%1,79%3,04%-6,19%0,75
5 Jahre16,21%3,05%3,49%-6,19%0,96
10 Jahre42,81%3,63%3,22%-6,19%1,09
Seit Auflage72,72%3,32%3,15%-6,19%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019

Stand: 31.05.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20406,15 %
  • Assicurazioni Generali SpA (var) 27.10.20475,84 %
  • KFW 4,875% 15.03.20375,40 %
  • Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,25% 23.10.20234,26 %
  • Ireland Government Bond 2,4% 15.05.20304,13 %
  • Deutschland23,59 %
  • Italien22,14 %
  • Spanien17,69 %
  • Großbritannien8,16 %
  • Irland7,10 %
  • Supranational5,46 %
  • Portugal2,99 %
  • Dänemark2,67 %
  • Niederlande2,12 %
  • Schweden0,84 %
  • Frankreich0,81 %
  • Norwegen0,54 %
  • Barmittel0,53 %
  • Österreich0,41 %
  • Euro80,53 %
  • Pfund Sterling14,00 %
  • Polnischer Zloty1,46 %
  • Dänische Kronen1,11 %
  • Schwedische Krone0,84 %
  • Norwegische Krone0,54 %
  • Anleihen94,52 %
  • sonst. VM0,96 %
  • Barmittel0,53 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)33,25 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)22,24 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)20,99 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,31 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,26 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Fondsvolumen13,90 Mio. EUR
(Stand: 21.08.2019)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,47% p.a.
laufende Kosten (30.11.2018) 1,01% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitewww.jsafrasarasin.de/internet/de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

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