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Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,59%2,49%-0,48%-6,93
1 Monat-2,04%2,71%-2,21%-7,75
6 Monate-2,37%3,95%-3,90%-1,03
1 Jahr-3,88%-3,88%3,77%-4,01%-0,88
3 Jahre7,96%2,58%4,65%-9,44%0,68
5 Jahre7,94%1,54%3,96%-9,44%0,53
10 Jahre28,87%2,57%3,70%-9,44%0,85
Seit Auflage69,41%2,79%3,38%-9,44%1,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.10.2021

Stand: 29.10.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen91.85 %
  • Barmittel3.07 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.54 %
  • Andere4,54%
  • ITALY (REPUBLIC OF) RegS6.29 %
  • Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.20256.22 %
  • KFW 4,875% 15.03.20375.68 %
  • CASSA DEPOSITI E 1% 20 21 09 20284.16 %
  • 1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED) 02/20304.1 %
  • Ireland Government Bond 2,4% 15.05.20303.51 %
  • Spain Government Bond 4,9% 30.07.20403.45 %
  • ITALIEN 19/010950/2.453.11 %
  • 1.750% Intesa Sanpaolo Spa 07/04/20292.9 %
  • 0.750 KFW 28 JUN 20282.89 %
  • Andere57,69%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0006623077
WKN662307
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.12.2002
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen10,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen10,79 Mio. EUR
(Stand: 14.01.2022)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (30.11.2020)0,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 24
VV-Fonds 264

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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