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V/A Stiftungsfonds UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Sondervermögen ist ein gemischter Publikumsfonds, der unter Zuhilfenahme quantitativ-technischer Anlagestrategien verwaltet wird. Es ist beabsichtigt, durch eine möglichst ausgewogene Kombination von z.B. Aktien, Renten und Liquidität einen langfristigen Anlageerfolg zu erreichen und gleichzeitig Wertschwankungen des Anteilpreises zu reduzieren. Die Anlagepolitik ist dabei unter anderem auf die Nutzung mittelfristiger Markttrends- und Tendenzen auf den Aktien- und Rentenmärkten in Ländern der Europäischen Union ausgerichtet. Bei den Wertpapieranlagen kann das Thema Nachhaltigkeit von besonderem Interesse sein.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.11.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,31%3,35%-1,95%1,24
1 Monat-0,71%
6 Monate-1,09%
1 Jahr6,49%3,49%-1,95%1,86
3 Jahre7,43%2,42%5,99%-11,77%0,44
5 Jahre15,25%2,88%4,99%-11,77%0,59
10 Jahre22,82%2,07%4,14%-11,77%0,33
Seit Auflage45,18%2,48%3,96%-11,77%0,27

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • V/A Stiftungsfonds UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • DPAM L Bds.EUR H.Y.S.Term E EUR4,25 %
  • Koninklijke KPN NV 4,25% 01.03.20223,07 %
  • 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)3,02 %
  • Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.20232,95 %
  • Edenred 3,625% 06.10.20172,76 %
  • Finanzen7,44 %
  • Barmittel6,41 %
  • IT/Telekommunikation4,06 %
  • Konsumgüter3,64 %
  • Industrie3,61 %
  • Gesundheitswesen3,41 %
  • Konglomerate2,59 %
  • Rohstoffe1,66 %
  • Energie1,16 %
  • Deutschland29,03 %
  • Frankreich21,16 %
  • Barmittel6,41 %
  • Spanien5,80 %
  • Niederlande5,31 %
  • Finnland4,46 %
  • Irland2,75 %
  • Großbritannien2,62 %
  • Polen2,08 %
  • Luxemburg1,89 %
  • Italien1,16 %
  • Euro75,80 %
  • Pfund Sterling1,13 %
  • Anleihen48,70 %
  • Aktien27,57 %
  • Fonds9,68 %
  • Barmittel6,41 %
  • sonst. VM0,67 %
  • mittlere Bonität IG30,75 %
  • hohe Bonität13,11 %
  • Barmittel6,41 %
  • kein Rating2,94 %
  • mittlere Bonität non IG1,89 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)35,31 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)13,78 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005896922
WKN589692
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.09.2002
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen16,63 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2017)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,15% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,60% p.a.
laufende Kosten (30.09.2016) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHSH Nordbank
Websitewww.hsh-nordbank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 142