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Veri ETF-Allocation Defensive (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste ETF-Fonds der Veritas. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs die den Fixed Income Markt abbilden und insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen Index abgebildet werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120% und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30% gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment für die Aktien- und Rohstoffmärkte. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 6% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,75%2,61%-0,38%4,94
1 Monat0,76%
6 Monate-0,73%
1 Jahr-0,44%3,44%-2,66%0,02
3 Jahre4,65%1,53%3,54%-4,42%0,53
5 Jahre9,10%1,76%3,60%-6,63%0,55
10 Jahre26,29%2,36%4,04%-8,93%0,54
Seit Auflage42,65%2,67%3,98%-8,93%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Defensive (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019

Stand: 31.01.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash19,13 %
  • UBS-ETF MSCI USA8,52 %
  • DBXT Euro St.(R) 50 ETF 1C5,69 %
  • Danish Mortgage Bond Fund - HAI-EUR5,63 %
  • DBXT MSCI World TRN I.ETF 1C5,39 %
  • Geldmarktfonds23,82 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield10,34 %
  • Rentenfonds USA10,02 %
  • Rentenfonds Europa9,98 %
  • Aktienfonds International9,52 %
  • Aktienfonds Nordamerika8,52 %
  • Aktienfonds Europa5,69 %
  • Aktienfonds Emerging Markets3,58 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik2,18 %
  • Luxemburg52,64 %
  • Irland21,36 %
  • Deutschland6,07 %
  • Frankreich3,58 %
  • EUR94,24 %
  • USD5,25 %
  • JPY0,52 %
  • Renten30,34 %
  • Aktien29,49 %
  • Geldmarkt23,82 %
  • Kasse16,36 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561666
WKN556166
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen25,10 Mio. EUR
(Stand: 22.02.2019)
SRRI3
PeergroupETF Portfolio, Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Veri ETF-Allocation Defensive (W)DE000A0MKQP6
Veri ETF-Allocation Defensive (I)DE000A114522

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