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Veri ETF-Allocation Defensive R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste ETF-Fonds der La Française Asset Management. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs die den Fixed Income Markt abbilden und insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen Index abgebildet werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120% und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30% gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem eigenen Trendphasen-Ansatz für die Aktien- und Rohstoffmärkte. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 6% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,38%10,89%-9,39%-0,89
6 Monate-2,13%
1 Jahr-5,69%9,45%-9,39%-0,58
3 Jahre-3,61%-1,22%6,31%-9,39%-0,15
5 Jahre1,21%0,24%5,26%-9,39%0,12
10 Jahre6,18%0,60%4,76%-9,39%0,12
Seit Auflage38,36%2,18%4,55%-9,39%0,28

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Defensive R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-EUR19,44 %
  • Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1C19,12 %
  • Lyxor Euro Cash UCITS ETF18,17 %
  • DBXT Euro St.(R) 50 ETF 1C13,24 %
  • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE)13,02 %
  • Geldmarktfonds65,93 %
  • Aktienfonds Europa26,26 %
  • Luxemburg60,99 %
  • Frankreich18,17 %
  • Deutschland13,02 %
  • EUR97,27 %
  • USD2,20 %
  • JPY0,53 %
  • Geldmarkt65,93 %
  • Aktien26,26 %
  • Kasse7,81 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561666
WKN556166
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen21,84 Mio. EUR
(Stand: 18.09.2020)
Tranchenvolumen20,41 Mio. EUR
(Stand: 18.09.2020)
SRRI3
PeergroupETF Portfolio, Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (03.02.2020) 1,77% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

Veri ETF-Allocation Defensive (W)DE000A0MKQP6

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