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Veri ETF-Allocation Defensive (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste ETF-Fonds der Veritas. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs die den Fixed Income Markt abbilden und insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen Index abgebildet werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120% und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30% gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment für die Aktien- und Rohstoffmärkte. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 6% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,91%4,37%-3,77%-0,25
1 Monat0,97%
6 Monate1,20%
1 Jahr0,34%4,03%-3,77%0,27
3 Jahre3,43%1,13%3,45%-3,77%0,42
5 Jahre11,33%2,17%3,55%-6,63%0,66
10 Jahre33,60%2,94%4,44%-8,93%0,58
Seit Auflage43,92%2,85%4,00%-8,93%0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Defensive (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Danish Mortgage Bond Fund - HAI-EUR8,46 %
  • UBS-ETF MSCI USA8,43 %
  • Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash7,67 %
  • iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond6,58 %
  • DB Platinum IV - Dividend Equity Risk Control6,21 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield15,52 %
  • Rentenfonds Europa13,76 %
  • Rentenfonds USA11,77 %
  • Aktienfonds International10,49 %
  • Geldmarktfonds8,89 %
  • Aktienfonds Nordamerika8,43 %
  • Rentenfonds Wandelanleihen5,32 %
  • Aktienfonds Emerging Markets3,51 %
  • Aktienfonds Europa3,18 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik2,19 %
  • Luxemburg42,48 %
  • Irland35,51 %
  • Frankreich4,17 %
  • Deutschland2,58 %
  • EUR95,00 %
  • USD4,59 %
  • JPY0,41 %
  • Renten55,26 %
  • Aktien27,80 %
  • Kasse15,25 %
  • Rohstoffe1,69 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561666
WKN556166
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen25,96 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2018)
SRRI3
PeergroupETF Portfolio, Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2017) 1,69% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVeritas Investment GmbH
Websitewww.veritas-investment.de
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameVeritas Investment GmbH
Webseitewww.veritas-investment.de

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