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La Française Systematic Def.All.(R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,33%3,33%-1,86%0,90
1 Monat0,78%3,28%-0,69%3,17
6 Monate0,62%3,41%-1,86%0,53
1 Jahr1,33%1,33%4,56%-2,01%0,41
3 Jahre-1,49%-0,50%6,24%-9,48%0,01
5 Jahre-0,47%-0,09%5,34%-9,48%0,08
10 Jahre9,75%0,93%4,71%-9,48%0,31
Seit Auflage40,52%2,16%4,38%-9,48%0,62

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • La Française Systematic Def.All.(R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen62.21 %
  • Aktien28.61 %
  • Barmittel9.18 %
  • Ishares Euro Covered Bond16.73 %
  • Ubs Etf Msci Usa8.19 %
  • Ishares Core Euro Govt Bond8.16 %
  • X Eurozone Government 1c8.16 %
  • X Msci Usa Swap7.92 %
  • X Eur Corporate Bond6.97 %
  • Ishares Core € Corp Bond Ucits Etf6.96 %
  • Spdr Euro Corporate6.95 %
  • Ishares Euro Stoxx50 Ucits D6.48 %
  • Ishares Jpm Em Bd (eur)4.16 %
  • Lyxor Etf Japan (topix)3.27 %
  • Lyxor-etf Msci Emerging Market2.64 %
  • Ishares Euro High Yield Corporate Bond Ucit2.1 %
  • Ishares Usd Hy Corp Bnd (eur)2.01 %
  • Dbx Euro Stx 50 (dr)0.11 %
  • Andere9,19%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561666
WKN556166
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen19,08 Mio. EUR
Tranchenvolumen18,58 Mio. EUR
(Stand: 21.07.2021)
SRRI3
Peergroup Stiftungsfonds

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)0,61% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 17

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A

Tranchenübersicht

La Française Systematic Def.All.(W)DE000A0MKQP6

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