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Veri ETF-Allocation Defensive (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,47%3,30%-1,70%0,68
1 Monat0,39%1,83%-0,23%2,94
6 Monate0,31%4,41%-1,70%0,26
1 Jahr-0,23%-0,23%5,80%-2,61%0,05
3 Jahre-2,11%-0,71%6,22%-9,34%-0,03
5 Jahre0,11%0,02%5,34%-9,34%0,10
10 Jahre10,61%1,01%4,71%-9,34%0,33
Seit Auflage39,33%2,15%4,40%-9,34%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Defensive (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds82.76 %
  • Barmittel7.15 %
  • Andere10,09%
  • iShares Euro Covered B.UCITS ETF14.25 %
  • La Française SICAV - La Française Trésorerie9.72 %
  • UBS ETF MSCI USA A7.37 %
  • iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF7.03 %
  • Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C7.03 %
  • Xtrackers MSCI USA S.UE 1C6.83 %
  • iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF6.08 %
  • iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF5.93 %
  • SPDR Barclays Euro Corp.Bd.UCITS ETF5.93 %
  • Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C5.93 %
  • Andere23,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561666
WKN556166
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen20,41 Mio. EUR
Tranchenvolumen18,83 Mio. EUR
(Stand: 14.04.2021)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)0,61% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française AM GmbH

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VV-Fonds 17

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A

Tranchenübersicht

Veri ETF-Allocation Defensive (W)DE000A0MKQP6

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