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Veri ETF-Allocation Defensive (R)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste ETF-Fonds der La Française Asset Management. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs die den Fixed Income Markt abbilden und insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen Index abgebildet werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120% und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30% gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem eigenen Trendphasen-Ansatz für die Aktien- und Rohstoffmärkte. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 6% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Investing together - gemeinsam investieren. Das ist das Motto der La-Française-Gruppe. Als vorausschauender Investor nehmen wir die Herausforderungen von morgen bereits heute in unsere Investmentstrategien auf. So versuchen wir immer einen Schritt voraus zu sein.

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Mit insgesamt 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Hamburg, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 65,8 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019). Eigentümer der La Française ist die Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), ein Zentralinstitut des französischen Genossenschaftsverbundes, mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (Stand 01.01.2019).

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Seit über 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,64%3,85%-1,76%1,66
1 Monat0,14%
6 Monate3,05%
1 Jahr5,01%3,90%-1,76%1,53
3 Jahre5,06%1,66%3,71%-4,42%0,55
5 Jahre7,97%1,54%3,69%-6,63%0,48
10 Jahre24,66%2,23%4,03%-8,93%0,53
Seit Auflage48,11%2,79%3,98%-8,93%0,46

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Veri ETF-Allocation Defensive (R)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Danish Mortgage Bond Fund - HAI-EUR18,03 %
  • DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis10,03 %
  • iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond10,01 %
  • iShares JPM Emerging Market Bond Fund ETF7,99 %
  • iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF6,19 %
  • Rentenfonds Europa28,08 %
  • Rentenfonds Em. Mar., High Yield20,04 %
  • Aktienfonds International16,23 %
  • Rentenfonds USA10,01 %
  • Aktienfonds Europa4,31 %
  • Aktienfonds Emerging Markets3,71 %
  • Aktienfonds Japan, Pazifik2,43 %
  • Aktienfonds Nordamerika1,97 %
  • Rohstoffe1,86 %
  • Geldmarktfonds0,32 %
  • Luxemburg46,02 %
  • Irland37,38 %
  • Frankreich3,71 %
  • Deutschland1,86 %
  • EUR94,97 %
  • USD4,72 %
  • JPY0,31 %
  • Renten58,13 %
  • Aktien28,65 %
  • Kasse11,04 %
  • Rohstoffe1,86 %
  • Geldmarkt0,32 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005561666
WKN556166
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilHybrid
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.09.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen25,55 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
Tranchenvolumen23,97 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
SRRI3
PeergroupETF Portfolio, Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 0,30% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
Konvertierungsgebühr 0,50%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,52% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLa Française Asset Management GmbH
Websitewww.la-francaise-am.de
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameLa Française Asset Management GmbH
Webseitewww.la-francaise-am.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Veri ETF-Allocation Defensive (W)DE000A0MKQP6

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