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La Française Systematic Def.All.(R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.04.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,73% | 3,97% | -4,58% | -3,48 | |
| 1 Monat | -0,79% | 3,25% | -1,11% | -2,63 | |
| 6 Monate | -4,00% | 4,31% | -5,24% | -1,72 | |
| 1 Jahr | -2,80% | -2,80% | 3,94% | -5,24% | -0,60 |
| 3 Jahre | -7,17% | -2,45% | 6,38% | -10,84% | -0,32 |
| 5 Jahre | -5,94% | -1,22% | 5,42% | -10,84% | -0,15 |
| 10 Jahre | 6,27% | 0,61% | 4,60% | -10,84% | 0,23 |
| Seit Auflage | 35,21% | 1,83% | 4,37% | -10,84% | 0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- La Française Systematic Def.All.(R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022
Stand: 28.02.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds76.64 %
- Barmittel17.76 %
- Andere5,60%
- LA FRANCAISE-TRESORERIE I19.36 %
- UBSLFS-MSCI USA DLAD7.35 %
- XTR.MSCI USA SWAP 1C7.05 %
- LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA4.85 %
- XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C4.75 %
- XTR.II EUR CORP.BD 1C4.43 %
- ISHSIII-EO COV.BD EO DIS3.53 %
- ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS3.52 %
- LYX.JAP.(TOPIX)(DR) DEO3.12 %
- XTR.EURO STOXX 50 1D3.1 %
- Andere38,94%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005561666 |
|---|---|
| WKN | 556166 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 17,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,52 Mio. EUR (Stand: 28.04.2022) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.02.2020) | 0,16 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,49% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (2,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | La Française Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | La Française AM GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
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