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Profi-Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds al auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner könnne bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,22%5,60%-2,04%2,69
1 Monat-0,19%5,07%-1,78%-0,38
6 Monate6,19%6,14%-3,50%2,18
1 Jahr2,62%2,62%10,98%-17,02%0,29
3 Jahre10,70%3,45%7,45%-20,00%0,54
5 Jahre21,25%3,93%6,43%-20,00%0,70
10 Jahre52,20%4,29%6,40%-20,00%0,76
Seit Auflage80,59%3,06%7,23%-32,07%0,50

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Profi-Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Vermögen
  • Anleihen46.03 %
  • Aktien43.61 %
  • Barmittel10.35 %
  • Andere0,01%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005326813
WKN532681
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.08.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen125,71 Mio. EUR
Tranchenvolumen125,71 Mio. EUR
(Stand: 04.03.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (30.09.2019)2,04% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 40

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 31

Depotbank

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