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Profi-Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,62%4,82%-2,60%3,26
1 Monat0,88%2,96%-0,80%2,55
6 Monate9,15%4,73%-2,60%3,28
1 Jahr13,90%13,86%5,11%-4,30%1,99
3 Jahre11,56%3,71%6,23%-13,22%0,00
5 Jahre23,19%4,26%7,20%-20,00%0,08
10 Jahre45,96%3,85%6,49%-20,00%0,02
Seit Auflage111,34%3,32%7,07%-32,07%-0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Profi-Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 04.05.2024

Stand: 04.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen46.91 %
  • Aktien43.84 %
  • Sonstige Vermögenswerte6.61 %
  • Barmittel2.64 %
  • UniGlobal I17.82 %
  • UniDynamicFonds: Global A5.9 %
  • UniInstitutional Global Equities Concentrated3.95 %
  • Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund3.17 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund3.05 %
  • Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2.21 %
  • UniValueFonds: Global A2.01 %
  • UniFavorit: Aktien1.64 %
  • MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.59 %
  • Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund0.52 %
  • Andere58,14%