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Profi-Balance
Performancechart
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- MMD-Index Stiftung
Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,05% | 9,85% | -12,05% | -2,39 | |
| 1 Monat | -4,92% | 15,38% | -7,76% | -3,13 | |
| 6 Monate | -5,19% | 8,92% | -12,05% | -1,38 | |
| 1 Jahr | 0,66% | 0,66% | 7,62% | -12,05% | -0,20 |
| 3 Jahre | 10,79% | 3,48% | 6,86% | -12,05% | 0,19 |
| 5 Jahre | 29,78% | 5,35% | 6,51% | -13,22% | 0,49 |
| 10 Jahre | 28,69% | 2,55% | 6,72% | -20,00% | 0,05 |
| Seit Auflage | 106,49% | 3,10% | 7,11% | -32,07% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Profi-Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien45.29 %
- Anleihen39.07 %
- Barmittel9.48 %
- Sonstige Vermögenswerte6.16 %
- UniGlobal I17.87 %
- UniInstitutional Global Equities Concentrated5.07 %
- UniFavorit: Aktien4.63 %
- Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund3.18 %
- UniDynamicFonds: Global A3.11 %
- UniValueFonds: Global A2.97 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.93 %
- Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2.24 %
- VanEck Defense UCITS ETF1 %
- Financiere de l'Echiquier - Entrepreneurs0.51 %
- Andere56,49%