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Profi-Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,69%12,49%-20,00%-0,68
1 Monat-1,76%
6 Monate11,32%
1 Jahr-4,14%10,89%-20,00%-0,33
3 Jahre2,94%0,97%7,39%-20,00%0,19
5 Jahre13,95%2,64%6,84%-20,00%0,44
10 Jahre48,78%4,05%6,44%-20,00%0,63
Seit Auflage66,91%2,71%7,37%-32,07%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Profi-Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Apple Inc.1,02 %
  • Amazon.com Inc.0,76 %
  • Microsoft Corporation0,74 %
  • 1.450 % Spanien Reg.S. v.17(2027)0,66 %
  • 3.750 % Italien v.14(2024)0,61 %
  • Vereinigte Staaten20,85 %
  • Frankreich12,38 %
  • Luxemburg9,21 %
  • Irland9,13 %
  • Deutschland4,63 %
  • Spanien4,60 %
  • Niederlande4,01 %
  • Italien2,87 %
  • Japan1,89 %
  • Vereinigtes Königreich1,42 %
  • Euro73,58 %
  • US-Dollar19,96 %
  • Japanische Yen3,01 %
  • Englische Pfund1,15 %
  • Hongkong-Dollar0,93 %
  • Schweizer Franken0,52 %
  • Kanadische Dollar0,49 %
  • Australische Dollar0,34 %
  • Sonstige0,00 %
  • Rentenorientierte Anlagen41,17 %
  • Aktienorientierte Anlagen38,38 %
  • Liquidität20,45 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005326813
WKN532681
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.08.2001
Geschäftsjahresende01.09.
Gesamtvolumen113,88 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2020)
Tranchenvolumen113,92 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 0,03%
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (14.02.2020) 2,04% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 38

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH

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VV-Fonds 13

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