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Profi-Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,76%7,71%-12,93%-1,37
1 Monat3,79%6,69%-0,72%7,94
6 Monate-0,72%8,03%-8,44%-0,41
1 Jahr-7,94%-7,94%7,80%-12,93%-1,26
3 Jahre1,56%0,52%8,22%-20,00%-0,17
5 Jahre9,37%1,81%7,03%-20,00%-0,01
10 Jahre45,47%3,82%6,34%-20,00%0,30
Seit Auflage79,64%2,79%7,17%-32,07%0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Profi-Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2022

Stand: 31.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien42.61 %
  • Anleihen42.32 %
  • Sonstige Vermögenswerte8.35 %
  • Barmittel6.71 %
  • Andere0,01%
  • UniGlobal I14.12 %
  • iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE11.18 %
  • UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration10.26 %
  • UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A9.32 %
  • iShares V Plc. - Barclays Italy Government Bonds UCITS ETF8.95 %
  • Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF8.1 %
  • UniEuroAnleihen5.05 %
  • UniValueFonds: Global A4.21 %
  • Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland4.15 %
  • UniReserve: Euro-Corporates2.53 %
  • UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig2.04 %
  • Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund1.8 %
  • Fidelity Funds - Japan Value Fund1.49 %
  • SPARX Japan Sustainable Equity Fund1.41 %
  • MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.14 %
  • Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund0.81 %
  • Andere13,44%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005326813
WKN532681
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.08.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen133,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen133,06 Mio. EUR
(Stand: 24.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (10.11.2022)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,95% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

Depotbank

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