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Profi-Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds al auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner könnne bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,72%3,32%-0,43%3,65
1 Monat0,33%
6 Monate3,68%
1 Jahr10,99%4,02%-2,71%2,80
3 Jahre13,84%4,41%4,39%-7,84%1,08
5 Jahre18,31%3,42%5,60%-13,41%0,69
10 Jahre70,81%5,50%5,80%-13,41%0,93
Seit Auflage80,17%3,24%7,08%-32,07%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Profi-Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2019

Stand: 30.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • UniDeutschland I15,18 %
  • UniEuroSTOXX 5014,54 %
  • UniGlobal -I-14,10 %
  • UniKapital8,80 %
  • UniEuroKapital8,58 %
  • Global96,58 %
  • Barmittel3,42 %
  • Aktienfonds56,93 %
  • Rentenfonds39,65 %
  • Liquidität3,42 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005326813
WKN532681
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.08.2001
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen116,37 Mio. EUR
(Stand: 23.01.2020)
Tranchenvolumen116,37 Mio. EUR
(Stand: 23.01.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 2,04% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 42

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 33

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