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apo Forte INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,91%5,79%-4,95%2,00
1 Monat-3,40%
6 Monate-0,36%
1 Jahr-3,89%6,92%-11,10%-0,51
3 Jahre7,97%2,59%6,40%-12,87%0,47
5 Jahre18,27%3,41%9,01%-20,39%0,43
10 Jahre75,27%5,77%9,69%-20,39%0,57
Seit Auflage19,73%0,98%12,14%-54,82%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Forte INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Odey European Focus Fund A Dis EUR7,32 %
  • BSF Em.Mkts.Equ.Strat.Z2 USD6,44 %
  • Hermes Global Emerging Markets F Acc EUR5,31 %
  • Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,22 %
  • JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,10 %
  • Global100,15 %
  • Fonds72,24 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324313
WKN532431
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen368,02 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,42% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

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VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 19

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