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apo Forte INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,50%5,31%-0,60%5,40
1 Monat1,60%
6 Monate5,66%
1 Jahr11,33%5,57%-4,95%2,18
3 Jahre13,33%4,26%6,21%-12,87%0,75
5 Jahre20,48%3,79%8,68%-20,39%0,48
10 Jahre70,75%5,49%9,54%-20,39%0,57
Seit Auflage30,95%1,43%12,03%-54,82%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Forte INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • BSF Em.Mkts.Equ.Strat.Z2 USD6,55 %
  • MSIF Global Opportunity Z USD5,50 %
  • Baring Europ.Opportunities Fd.I Acc EUR5,40 %
  • Hermes Global Emerging Markets F Acc EUR5,26 %
  • GuardCap Global Equity Fund I USD5,23 %
  • Global94,14 %
  • Barmittel5,86 %
  • Fonds72,42 %
  • Barmittel5,86 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324313
WKN532431
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen401,12 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
Tranchenvolumen400,92 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,70% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,42% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 26

Tranchenübersicht

apo Forte INKA VDE000A2DP560

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