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apo Forte R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Durch die hohe Aktienfonds-Quote können die Kurse zeitweise stärker schwanken. Dafür können Anleger von den langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3838 zu entnehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,44% | 7,14% | -6,03% | 1,04 | |
| 1 Monat | 2,46% | 7,68% | -2,81% | 3,86 | |
| 6 Monate | 2,74% | 7,50% | -6,03% | 0,27 | |
| 1 Jahr | 11,84% | 11,81% | 7,24% | -6,36% | 1,16 |
| 3 Jahre | -2,59% | -0,87% | 9,23% | -23,24% | -0,47 |
| 5 Jahre | 19,46% | 3,62% | 10,21% | -27,00% | 0,02 |
| 10 Jahre | 41,73% | 3,55% | 9,56% | -27,00% | 0,01 |
| Seit Auflage | 47,02% | 1,65% | 11,58% | -54,82% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Forte R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 23.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds66.4 %
- Anleihenfonds11.5 %
- Anleihen4.6 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen4.2 %
- Andere13,30%
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN15.07 %
- Brown Advisory US Sust. Growth10.01 %
- AB International Technology6.67 %
- Wellington Strategic European Eq.5.58 %
- SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.5.46 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA5.13 %
- Brook European Focus4.97 %
- GuardCap Global Equity4.95 %
- EDR-FINL BDS NC EUR4.56 %
- HSBC INKA - apo Digital Health4.04 %
- Andere33,56%