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apo Forte INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR, 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Mindestens 51 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,40%6,21%-1,42%3,14
1 Monat2,20%6,30%-0,80%4,01
6 Monate8,51%6,92%-6,57%1,99
1 Jahr10,03%10,00%6,80%-7,66%0,89
3 Jahre3,92%1,29%9,27%-23,24%-0,29
5 Jahre17,32%3,24%10,09%-27,00%-0,07
10 Jahre41,27%3,51%9,55%-27,00%-0,04
Seit Auflage41,49%1,52%11,66%-54,82%-0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Forte INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds87.75 %
  • Andere12,25%
  • JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA12.45 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA7.64 %
  • ABS1-IN.TECH.P. S1DLA6.02 %
  • SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.13 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO5.05 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL5.04 %
  • TABULA-LIQ.CR.I EOA5.04 %
  • OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO4.82 %
  • EDR-FINL BDS NC EUR4.52 %
  • APO DIGIT.HEALTH AKT.FO.I4.49 %
  • Andere39,80%