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apo Forte INKA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR, 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Mindestens 51 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,09% | 6,46% | -4,40% | 0,04 | |
| 1 Monat | -0,80% | 5,92% | -2,73% | -2,25 | |
| 6 Monate | 2,07% | 6,22% | -4,34% | 0,03 | |
| 1 Jahr | 3,33% | 3,33% | 7,79% | -4,40% | -0,08 |
| 3 Jahre | 6,96% | 2,27% | 9,57% | -23,24% | -0,18 |
| 5 Jahre | 3,09% | 0,61% | 10,17% | -27,00% | -0,33 |
| 10 Jahre | 35,42% | 3,08% | 9,53% | -27,00% | -0,09 |
| Seit Auflage | 28,81% | 1,13% | 11,73% | -54,82% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Forte INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds75.56 %
- Andere24,44%
- BR.ADV.-US S.G. BDLA6.41 %
- ABS1-IN.TECH.P. S1DLA5.2 %
- S.I-GL.S.FO.WA. EDLA4.98 %
- GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL4.9 %
- NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO4.89 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO4.87 %
- OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO4.72 %
- BER.EUR.SMA.CAP IEOA4.69 %
- APO DIGIT.HEALTH AKT.FO.I4.68 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA4.13 %
- Andere50,53%