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apo Forte R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Durch die hohe Aktienfonds-Quote können die Kurse zeitweise stärker schwanken. Dafür können Anleger von den langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3838 zu entnehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,89%5,92%-3,07%2,76
1 Monat0,71%4,80%-1,56%1,09
6 Monate9,42%5,89%-3,07%2,73
1 Jahr13,38%13,34%6,61%-7,66%1,46
3 Jahre3,37%1,11%9,10%-23,24%-0,29
5 Jahre21,15%3,91%10,12%-27,00%0,02
10 Jahre44,41%3,74%9,51%-27,00%0,00
Seit Auflage49,01%1,72%11,60%-54,82%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Forte R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds89.06 %
  • Andere10,94%
  • JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA14.24 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA7.82 %
  • ABS1-IN.TECH.P. S1DLA6.35 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO5.31 %
  • SPDR STOXX EUR.600 ESG S.5.25 %
  • TABULA-LIQ.CR.I EOA5.02 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL4.96 %
  • OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO4.86 %
  • EDR-FINL BDS NC EUR4.42 %
  • APO DIGIT.HEALTH AKT.FO.I4.33 %
  • Andere37,44%