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apo Forte INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,50% | 5,31% | -0,60% | 5,40 | |
| 1 Monat | 1,60% | ||||
| 6 Monate | 5,66% | ||||
| 1 Jahr | 11,33% | 5,57% | -4,95% | 2,18 | |
| 3 Jahre | 13,33% | 4,26% | 6,21% | -12,87% | 0,75 |
| 5 Jahre | 20,48% | 3,79% | 8,68% | -20,39% | 0,48 |
| 10 Jahre | 70,75% | 5,49% | 9,54% | -20,39% | 0,57 |
| Seit Auflage | 30,95% | 1,43% | 12,03% | -54,82% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Forte INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019
Stand: 30.12.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- BSF Em.Mkts.Equ.Strat.Z2 USD6,55 %
- MSIF Global Opportunity Z USD5,50 %
- Baring Europ.Opportunities Fd.I Acc EUR5,40 %
- Hermes Global Emerging Markets F Acc EUR5,26 %
- GuardCap Global Equity Fund I USD5,23 %
- Global94,14 %
- Barmittel5,86 %
- Fonds72,42 %
- Barmittel5,86 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324313 |
|---|---|
| WKN | 532431 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 401,12 Mio. EUR (Stand: 21.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 400,92 Mio. EUR (Stand: 21.01.2020) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,42% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 26 |
Tranchenübersicht
| apo Forte INKA V | DE000A2DP560 |
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