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apo Forte INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR, 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Mindestens 51 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Asset-Manager-Profil

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,55%9,80%-4,83%3,16
1 Monat2,06%7,68%-1,98%3,74
6 Monate13,40%9,39%-5,09%3,11
1 Jahr28,30%28,30%10,08%-5,36%2,86
3 Jahre16,28%5,16%10,03%-27,00%0,57
5 Jahre29,40%5,29%8,89%-27,00%0,66
10 Jahre70,14%5,45%9,74%-27,00%0,62
Seit Auflage41,41%1,73%11,96%-54,82%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Forte INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktienfonds92 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen6.9 %
  • Anleihenfonds1 %
  • Andere0,10%
  • OIF-BROOK EUR.FOC.FD. AEO5.36 %
  • APO DIGIT.HEALTH AKT.FO.I5.28 %
  • GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL5.23 %
  • WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO5.19 %
  • ABS1-IN.TECH.P. S1DLA5.12 %
  • BR.AD.FDS-GL.LEADERS BDLA5.07 %
  • PBR.GL-A.EX J.S.C.E.F. Y5.04 %
  • NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO5.01 %
  • BR.ADV.-US S.G. BDLA4.96 %
  • COMG.GROWTH EU.SM.CO. IEO4.93 %
  • Andere48,81%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324313
WKN532431
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen419,31 Mio. EUR
Tranchenvolumen418,71 Mio. EUR
(Stand: 14.04.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,59% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 28

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Forte INKA VDE000A2DP560

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