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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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apo Forte INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,03% | 7,23% | -8,49% | -0,59 | |
| 1 Monat | -0,11% | ||||
| 6 Monate | -5,94% | ||||
| 1 Jahr | -2,28% | 6,98% | -8,49% | -0,38 | |
| 3 Jahre | 3,29% | 1,09% | 8,28% | -17,77% | 0,17 |
| 5 Jahre | 22,35% | 4,11% | 9,12% | -20,39% | 0,48 |
| 10 Jahre | 82,87% | 6,22% | 10,87% | -20,39% | 0,55 |
| Seit Auflage | 19,00% | 0,98% | 12,33% | -54,82% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- apo Forte INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- BSF Em.Mkts.Equ.Strat.Z2 USD5,54 %
- Odey European Focus Fund A Dis EUR5,33 %
- M&G European Strategic Value A5,01 %
- Brandes European Value Fund I4,96 %
- JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR4,95 %
- Global100,15 %
- Fonds71,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324313 |
|---|---|
| WKN | 532431 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 322,06 Mio. EUR (Stand: 04.11.2013) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2016) | 2,56% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 24 |