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apo Forte INKA
Performancechart
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Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,91% | 5,79% | -4,95% | 2,00 | |
| 1 Monat | -3,40% | ||||
| 6 Monate | -0,36% | ||||
| 1 Jahr | -3,89% | 6,92% | -11,10% | -0,51 | |
| 3 Jahre | 7,97% | 2,59% | 6,40% | -12,87% | 0,47 |
| 5 Jahre | 18,27% | 3,41% | 9,01% | -20,39% | 0,43 |
| 10 Jahre | 75,27% | 5,77% | 9,69% | -20,39% | 0,57 |
| Seit Auflage | 19,73% | 0,98% | 12,14% | -54,82% | -0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Forte INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Odey European Focus Fund A Dis EUR7,32 %
- BSF Em.Mkts.Equ.Strat.Z2 USD6,44 %
- Hermes Global Emerging Markets F Acc EUR5,31 %
- Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR5,22 %
- JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR5,10 %
- Global100,15 %
- Fonds72,24 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324313 |
|---|---|
| WKN | 532431 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 368,02 Mio. EUR (Stand: 16.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,70% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,42% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | www.apoasset.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 19 |
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