apo Forte INKA
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR, 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Mindestens 51 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Asset-Manager-Profil
Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 7,55% | | 9,80% | -4,83% | 3,16 |
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1 Monat | 2,06% | | 7,68% | -1,98% | 3,74 |
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6 Monate | 13,40% | | 9,39% | -5,09% | 3,11 |
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1 Jahr | 28,30% | 28,30% | 10,08% | -5,36% | 2,86 |
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3 Jahre | 16,28% | 5,16% | 10,03% | -27,00% | 0,57 |
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5 Jahre | 29,40% | 5,29% | 8,89% | -27,00% | 0,66 |
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10 Jahre | 70,14% | 5,45% | 9,74% | -27,00% | 0,62 |
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Seit Auflage | 41,41% | 1,73% | 11,96% | -54,82% | 0,19 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Forte INKA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0005324313 |
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WKN | 532431 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Offensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 15.02.2001 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 419,31 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 418,71 Mio. EUR (Stand: 14.04.2021) |
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SRRI | 5 |
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Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
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Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,59% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
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