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apo Piano R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des defensiven apo Piano ist es, unter Begrenzung der Anlagerisiken durch breite Diversifikation langfristig an positiven Entwicklungen der globalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren, um einen möglichst hohen und stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Piano investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits in Anleihen und oder Geldmarkt(nahe) Wertpapiere investieren. Zudem können Renten, Geldmarktinstrumente, aber auch Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig möglichst hohe, aber stabile Erträge zu erreichen. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Risiken zu reduzieren oder Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Vermögensgegenstände werden zudem regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Märkte und Assetklassen anzustreben. Dies soll es stabilitätsorientierten Anlegenden ermöglichen, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig in begrenztem Umfang an den Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und von stabilen Ertragsaussichten der globalen Rentenmärkte zu profitieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,68% | 4,08% | -6,32% | 0,45 | |
| 1 Monat | -0,23% | 3,19% | -1,08% | -1,51 | |
| 6 Monate | 3,43% | 2,49% | -1,08% | 1,96 | |
| 1 Jahr | 2,39% | 2,39% | 4,05% | -6,32% | 0,08 |
| 3 Jahre | 19,12% | 6,00% | 3,79% | -6,32% | 1,04 |
| 5 Jahre | 11,46% | 2,20% | 4,16% | -14,78% | 0,03 |
| 10 Jahre | 20,59% | 1,89% | 3,82% | -14,78% | -0,05 |
| Seit Auflage | 81,06% | 2,42% | 3,52% | -14,78% | 0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Piano R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds63.67 %
- Anleihen3.89 %
- Zertifikate3.4 %
- Andere29,04%
- Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN7.76 %
- Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN7.53 %
- XAIA Credit Basis IT6.5 %
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA6.02 %
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA5.56 %
- EMPUREON VOLATIL.ONE F5.24 %
- TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO5.24 %
- Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs F EUR Acc. oN5.22 %
- VAN EUR.GOV.BD EOA4.89 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO4.78 %
- Andere41,26%