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apo Piano R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Der Anlageschwerpunkt auf Rentenfonds unter Beimischung von Aktienfonds soll eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung ermöglichen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,14% | 4,84% | -1,45% | 0,15 | |
| 1 Monat | -0,63% | 4,18% | -2,06% | -2,37 | |
| 6 Monate | 4,13% | 3,62% | -2,74% | 1,56 | |
| 1 Jahr | 8,54% | 8,54% | 3,64% | -2,74% | 1,60 |
| 3 Jahre | 4,86% | 1,59% | 4,36% | -11,06% | -0,25 |
| 5 Jahre | 8,20% | 1,59% | 4,36% | -14,78% | -0,26 |
| 10 Jahre | 15,56% | 1,46% | 3,88% | -14,78% | -0,32 |
| Seit Auflage | 74,87% | 2,36% | 3,49% | -14,78% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Piano R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds78.49 %
- Anleihen4.14 %
- Zertifikate0.67 %
- Andere16,70%
- VAN EUR.GOV.BD EOA7.22 %
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA7.03 %
- Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN6.98 %
- XAIA Credit Basis IT6.32 %
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA6.06 %
- Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN5.37 %
- GAM STAR-CAT BD M ACC.EO5.33 %
- SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH5.28 %
- EMPUREON VOLATIL.ONE F5.21 %
- T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA4.93 %
- Andere40,27%