-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
apo Piano INKA R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,02% | 3,17% | -2,93% | -0,98 | |
| 1 Monat | -0,78% | 3,42% | -1,38% | -3,72 | |
| 6 Monate | -0,33% | 4,37% | -2,93% | -0,85 | |
| 1 Jahr | -7,43% | -7,43% | 4,83% | -9,98% | -2,16 |
| 3 Jahre | 2,39% | 0,79% | 4,42% | -14,78% | -0,51 |
| 5 Jahre | -4,18% | -0,85% | 3,98% | -14,78% | -0,97 |
| 10 Jahre | 8,19% | 0,79% | 3,72% | -14,78% | -0,60 |
| Seit Auflage | 51,27% | 1,89% | 3,48% | -14,78% | -0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Piano INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds70.55 %
- Anleihen0.89 %
- Andere28,56%
- CORE.INV-BHARGB A1MEOA5.59 %
- NN(L)-GREEN BD SH.DUR.IEO5.16 %
- T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA5.05 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO4.96 %
- SISF-A.LOC.CUR.BD CACCEOH3.99 %
- SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH3.96 %
- GAM STAR-CAT BD M ACC.EO3.88 %
- OPTOFLEX F3.88 %
- ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD3.83 %
- NN(L)-GL.CONV.OPPS ICEOHI3.82 %
- Andere55,88%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005324297 |
|---|---|
| WKN | 532429 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 417,42 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 416,82 Mio. EUR (Stand: 23.03.2023) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Apo Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | INKA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |
Depotbank
| Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Tranchenübersicht
| apo Piano INKA V | DE000A2DP545 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.