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apo Piano INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,57%1,78%-0,17%5,85
1 Monat0,53%
6 Monate1,56%
1 Jahr4,50%2,07%-1,27%2,46
3 Jahre3,62%1,19%2,45%-5,72%0,64
5 Jahre6,65%1,30%3,38%-9,16%0,48
10 Jahre28,92%2,57%3,27%-9,16%0,76
Seit Auflage61,67%2,57%3,28%-10,31%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Piano INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2019

Stand: 30.12.2019
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • RAIFF.-EURO-RENT I VT7,94 %
  • BGF-EURO BOND FD I2 EO7,85 %
  • SISF EM.MKT.D.A.R.IZAC.DL5,53 %
  • XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C5,44 %
  • BHLPS AB.R.G.BD AMDLA4,09 %
  • Rentenfonds Euro22,50 %
  • Absolute Return-Fonds17,00 %
  • Aktienfonds Europa11,80 %
  • Rentenfonds global10,60 %
  • Aktienfonds Welt9,50 %
  • Aktienfonds Schwellenländer8,10 %
  • Rentenfonds alternativ8,10 %
  • Wandelanleihenfonds4,00 %
  • Kasse/Sonstige3,30 %
  • Aktienfonds Nordamerika2,50 %
  • Rentenfonds Schwellenländer1,50 %
  • Aktienfonds Japan1,20 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324297
WKN532429
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen446,26 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
Tranchenvolumen445,93 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websitewww.apoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameInternationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 26

Tranchenübersicht

apo Piano INKA VDE000A2DP545

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