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apo Piano R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Der Anlageschwerpunkt auf Rentenfonds unter Beimischung von Aktienfonds soll eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung ermöglichen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,94% | 3,54% | -1,86% | 1,28 | |
| 1 Monat | 1,33% | 2,68% | -0,60% | 5,26 | |
| 6 Monate | 3,98% | 3,76% | -1,63% | 1,28 | |
| 1 Jahr | 13,12% | 13,09% | 3,86% | -1,93% | 2,56 |
| 3 Jahre | 2,24% | 0,74% | 4,38% | -14,78% | -0,58 |
| 5 Jahre | 7,94% | 1,54% | 4,29% | -14,78% | -0,40 |
| 10 Jahre | 17,27% | 1,60% | 3,87% | -14,78% | -0,43 |
| Seit Auflage | 71,97% | 2,32% | 3,49% | -14,78% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Piano R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 25.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihenfonds32.8 %
- Anleihen26.7 %
- Aktienfonds18.3 %
- Alternative Investments14.4 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen3.5 %
- Geldmarkt1.4 %
- Andere2,90%
- Vanguard EUR Euroz.Gov.B. ETF7.11 %
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL6.13 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA5.65 %
- Coremont Brevan Howard Abs. Ret.5.57 %
- Schroder GAIA Cat Bond5.45 %
- Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate5.4 %
- GAM Star Cat Bond Fund5.01 %
- Storm Bond Fund4.42 %
- XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile IT EUR o.4.28 %
- Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F4.04 %
- Andere46,94%