apo Piano INKA R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | -0,02% | | 3,17% | -2,93% | -0,98 |
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1 Monat | -0,78% | | 3,42% | -1,38% | -3,72 |
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6 Monate | -0,33% | | 4,37% | -2,93% | -0,85 |
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1 Jahr | -7,43% | -7,43% | 4,83% | -9,98% | -2,16 |
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3 Jahre | 2,39% | 0,79% | 4,42% | -14,78% | -0,51 |
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5 Jahre | -4,18% | -0,85% | 3,98% | -14,78% | -0,97 |
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10 Jahre | 8,19% | 0,79% | 3,72% | -14,78% | -0,60 |
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Seit Auflage | 51,27% | 1,89% | 3,48% | -14,78% | -0,33 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- apo Piano INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0005324297 |
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WKN | 532429 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 15.02.2001 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 417,42 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 416,82 Mio. EUR (Stand: 23.03.2023) |
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SRRI | 3 |
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Peergroup | Nachhaltigkeit |
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Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
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Laufende Kosten (31.12.2021) | 2,08% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Apo Asset Management GmbH |
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Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
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