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apo Piano INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,19%2,99%-0,26%10,50
1 Monat1,25%2,53%-0,26%6,64
6 Monate3,27%3,46%-1,83%2,06
1 Jahr1,87%1,86%4,89%-10,20%0,49
3 Jahre2,28%0,76%3,47%-10,20%0,37
5 Jahre12,65%2,41%3,37%-10,20%0,88
10 Jahre28,15%2,51%3,39%-10,20%0,90
Seit Auflage64,91%2,54%3,33%-10,31%0,93

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Piano INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020

Stand: 30.11.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihenfonds50 %
  • Aktienfonds37.6 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen6.6 %
  • Fonds5.7 %
  • BGF-EURO BOND FD I2 EO7.59 %
  • RAIFF.-EURO-RENT I VT7.52 %
  • WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH5.18 %
  • ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR4.86 %
  • MFVI-M.GLG G.EM.D.TR. IDL4.68 %
  • MUL-L.CO US TR.10+Y D4.62 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4.31 %
  • SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4.23 %
  • FED.HERMES-GL.HY CRD.FEOA4.21 %
  • NN(L)-GL.CONV.OPPS ICEOHI3.76 %
  • Andere49,04%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324297
WKN532429
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Gesamtvolumen442,22 Mio. EUR
Tranchenvolumen441,80 Mio. EUR
(Stand: 20.01.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)1,90% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
Websiteapoasset.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 18

Tranchenübersicht

apo Piano INKA VDE000A2DP545

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