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apo Piano INKA R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,25% | 3,04% | -2,93% | -0,73 | |
| 1 Monat | 0,30% | 3,70% | -1,23% | -0,10 | |
| 6 Monate | 1,20% | 2,99% | -2,11% | -0,52 | |
| 1 Jahr | 0,00% | 0,00% | 3,74% | -3,14% | 0,00 |
| 3 Jahre | -3,77% | -1,27% | 4,24% | -14,78% | -1,23 |
| 5 Jahre | -2,81% | -0,57% | 4,03% | -14,78% | -1,12 |
| 10 Jahre | 9,89% | 0,95% | 3,73% | -14,78% | -0,81 |
| Seit Auflage | 53,18% | 1,90% | 3,47% | -14,78% | -0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Piano INKA R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen35.9 %
- Alternative Investments16.7 %
- Aktienfonds14.8 %
- Anleihenfonds14.1 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen12.2 %
- Andere6,30%
- GAM Star Cat Bond Fund5.96 %
- TABULA-LIQ.CR.I EOA5.51 %
- Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate5.28 %
- Coremont Brevan Howard Abs. Ret.5.15 %
- iShares EUR Corp Bond Financials4.98 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO4.97 %
- Schroder GAIA Cat Bond4.93 %
- Storm Bond Fund3.92 %
- Schroder ISF Asian Local Cur. Bd.3.91 %
- EMPUREON VOLATIL.ONE F3.78 %
- Andere51,61%