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apo Piano R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Der Anlageschwerpunkt auf Rentenfonds unter Beimischung von Aktienfonds soll eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung ermöglichen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,76%3,69%-1,86%0,62
1 Monat0,50%3,77%-1,05%0,66
6 Monate2,88%3,63%-1,86%0,59
1 Jahr7,90%7,88%4,02%-3,45%1,04
3 Jahre0,29%0,10%4,35%-14,78%-0,83
5 Jahre5,47%1,07%4,25%-14,78%-0,62
10 Jahre13,38%1,26%3,85%-14,78%-0,64
Seit Auflage66,80%2,21%3,49%-14,78%-0,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Piano R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds80.57 %
  • Anleihen5.51 %
  • Andere13,92%
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO6.54 %
  • JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA5.94 %
  • CORE.INV-BHARGB A1MEOA5.56 %
  • TABULA-LIQ.CR.I EOA5.48 %
  • T.EO IG B.P.A.C.UE EO EOA5.41 %
  • SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH5.35 %
  • ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD5.2 %
  • VAN EUR.GOV.BD EOA5.11 %
  • ST.-BOND ICFEOA4.19 %
  • EMPUREON VOLATIL.ONE F4 %
  • Andere47,22%