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apo Piano INKA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Asset-Manager-Profil

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,44%4,28%-2,78%1,38
1 Monat0,90%3,52%-0,75%3,43
6 Monate2,40%3,88%-2,78%1,39
1 Jahr7,79%7,79%3,77%-2,78%2,21
3 Jahre4,18%1,37%3,56%-10,20%0,54
5 Jahre8,97%1,73%3,28%-10,20%0,69
10 Jahre30,28%2,68%3,44%-10,20%0,93
Seit Auflage65,32%2,52%3,35%-10,31%0,92

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Piano INKA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihenfonds53.7 %
  • Aktienfonds36.4 %
  • Fonds6.7 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen3.1 %
  • Andere0,10%
  • BGF-EURO BOND FD I2 EO7.41 %
  • RAIFF.-EURO-RENT I VT7.35 %
  • ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR5.04 %
  • WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH4.75 %
  • FED.HERMES-GL.HY CRD.FEOA4.32 %
  • GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4.28 %
  • SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4.26 %
  • SISF-A.LOC.CUR.BD CACCEOH3.84 %
  • BGF-BGF CHINA B I2EOA3.72 %
  • MFVI-M.GLG G.EM.D.TR. IDL3.72 %
  • Andere51,31%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005324297
WKN532429
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.02.2001
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen444,22 Mio. EUR
Tranchenvolumen443,77 Mio. EUR
(Stand: 14.04.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,99% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 28

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Piano INKA VDE000A2DP545

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