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Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der lagfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,09% | 6,16% | -2,86% | 1,75 | |
| 1 Monat | 0,20% | 6,99% | -1,94% | -0,07 | |
| 6 Monate | 6,77% | 7,69% | -3,47% | 1,44 | |
| 1 Jahr | -0,95% | -0,95% | 9,17% | -8,55% | -0,43 |
| 3 Jahre | 38,23% | 11,41% | 9,52% | -11,24% | 0,88 |
| 5 Jahre | 35,61% | 6,28% | 9,75% | -23,27% | 0,34 |
| 10 Jahre | 98,39% | 7,09% | 9,39% | -23,27% | 0,44 |
| Seit Auflage | 227,06% | 6,10% | 10,41% | -55,32% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Banking Premium Chance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022
Stand: 31.10.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- Deka-ZielKonzept CF (A)17.8 %
- DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/606.2 %
- Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap3.1 %
- ENI S.p.A. Azioni nom.2.8 %
- Walmart Inc. Reg.Shares2.6 %
- Deutsche Post AG Namens-Aktien2.5 %
- SAP SE Inhaber-Aktien2.5 %
- Schroder ISF - Gl.Ener.Trans.2.5 %
- Andere60,00%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005320022 |
|---|---|
| WKN | 532002 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 115,61 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 112,81 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.11.2022) | 1,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (18.07.2022) | 0,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 61 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt |
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