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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der lagfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,51%10,59%-11,24%-0,65
1 Monat4,89%8,37%-0,97%8,79
6 Monate3,44%9,88%-7,89%0,51
1 Jahr-3,06%-3,06%10,47%-11,24%-0,47
3 Jahre19,35%6,07%11,09%-23,27%0,38
5 Jahre32,02%5,72%9,89%-23,27%0,39
10 Jahre114,97%7,95%9,34%-23,27%0,65
Seit Auflage225,63%6,19%10,46%-55,32%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Premium Chance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds100 %
  • Deka-ZielKonzept CF (A)17.8 %
  • DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/606.2 %
  • Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap3.1 %
  • ENI S.p.A. Azioni nom.2.8 %
  • Walmart Inc. Reg.Shares2.6 %
  • Deutsche Post AG Namens-Aktien2.5 %
  • SAP SE Inhaber-Aktien2.5 %
  • Schroder ISF - Gl.Ener.Trans.2.5 %
  • Andere60,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005320022
WKN532002
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen109,66 Mio. EUR
Tranchenvolumen113,14 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (11.11.2022)1,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (18.07.2022)0,55% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 63

Depotbank

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt

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