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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der lagfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,37%11,30%-11,23%-1,57
1 Monat-3,44%11,06%-5,28%-3,39
6 Monate-9,64%11,38%-11,23%-1,61
1 Jahr-2,72%-2,73%9,24%-11,23%-0,28
3 Jahre18,20%5,73%10,83%-23,27%0,55
5 Jahre33,45%5,94%9,62%-23,27%0,64
10 Jahre111,57%7,78%9,21%-23,27%0,86
Seit Auflage209,03%6,03%10,48%-55,32%0,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Private Banking Premium Chance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2022

Stand: 30.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds100 %
  • Deka-Institutionell Liquiditatsplan14.72 %
  • db Physical Gold Euro Hedged ETC4.25 %
  • JPMorgan Chase & Co2.15 %
  • AXA SA2.06 %
  • Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. C2.04 %
  • International Business Machines Corp1.98 %
  • Henkel AG & Co KGaA1.95 %
  • Eni SpA1.87 %
  • Verizon Communications Inc1.78 %
  • Thermo Fisher Scientific Inc1.75 %
  • Andere65,45%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005320022
WKN532002
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2003
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen111,71 Mio. EUR
Tranchenvolumen107,99 Mio. EUR
(Stand: 04.07.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.11.2021)1,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)0,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDeka Vermögensmanagement GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameDeka Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 62

Depotbank

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt

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