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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern..

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,16%12,42%-18,92%-0,88
1 Monat5,57%8,82%-1,01%10,37
6 Monate1,70%11,57%-9,78%0,13
1 Jahr-6,91%-6,91%12,25%-18,92%-0,73
3 Jahre4,83%1,59%12,68%-23,58%-0,03
5 Jahre9,10%1,76%10,88%-23,58%-0,02
10 Jahre41,95%3,57%10,06%-23,58%0,16
Seit Auflage77,70%2,63%11,20%-33,90%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien51.77 %
  • Anleihen37.75 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.14 %
  • Andere10,34%
  • ASML HOLDING EO -,093.83 %
  • LVMH EO 0,33.32 %
  • LINDE PLC EO 0,0012.72 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,502.68 %
  • SPANIEN 22/322.63 %
  • CS LONDON 22/24 MTN2.58 %
  • B.T.P. 15-252.55 %
  • HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN2.54 %
  • B.T.P. 18-282.47 %
  • ITALIEN 20/302.26 %
  • Andere72,42%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317325
WKN531732
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.10.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen40,56 Mio. EUR
Tranchenvolumen40,81 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.02.2022)0,81 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,88% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

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