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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern..

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,32%7,13%-2,46%3,55
1 Monat2,44%3,83%-0,48%8,69
6 Monate12,99%9,32%-4,57%3,04
1 Jahr24,45%24,45%11,40%-6,68%2,19
3 Jahre14,26%4,54%11,31%-23,58%0,45
5 Jahre26,08%4,74%9,97%-23,58%0,53
10 Jahre61,79%4,93%10,36%-23,58%0,53
Seit Auflage83,97%3,01%11,23%-33,90%0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.7 %
  • Anleihen47.23 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.23 %
  • Barmittel0.21 %
  • Andere2,63%
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20234.55 %
  • ASML Holding NV3.7 %
  • Spain Government Bond 1,6% 30.04.20253.49 %
  • Spain Government Bond 1.25% 10/31/20302.86 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.20252.74 %
  • VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 01/31/2024 REGS2.71 %
  • Belgien, Königreich EO-Bons d`Etat 2021(31)2.63 %
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.6 %
  • REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/DEC/2030 EUR2.26 %
  • SAP SE2.26 %
  • Andere70,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317325
WKN531732
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.10.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen41,93 Mio. EUR
Tranchenvolumen41,93 Mio. EUR
(Stand: 15.04.2021)
SRRI5
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)0,91% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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NameWAVE Management AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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VV-Fonds 265

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