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HannoverscheBasisInvest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,10% | 1,54% | -0,30% | 1,57 | |
| 1 Monat | -0,22% | ||||
| 6 Monate | 0,11% | ||||
| 1 Jahr | 4,20% | 1,91% | -1,23% | 2,43 | |
| 3 Jahre | 3,02% | 1,00% | 2,28% | -4,84% | 0,61 |
| 5 Jahre | 4,33% | 0,85% | 2,16% | -4,84% | 0,54 |
| 10 Jahre | 31,77% | 2,80% | 2,56% | -9,63% | 1,06 |
| Seit Auflage | 96,95% | 3,58% | 2,55% | -9,63% | 0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- 1.45 % SPAIN 19/29 S8,53 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20237,34 %
- Spain Government Bond 1,6% 30.04.20256,98 %
- Königreich Spanien Bonos 18/236,25 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.20285,60 %
- Spanien29,83 %
- Italien29,59 %
- Deutschland17,92 %
- Niederlande7,78 %
- Großbritannien7,70 %
- Dänemark2,62 %
- Frankreich2,59 %
- Belgien1,35 %
- Barmittel0,16 %
- Euro99,84 %
- Anleihen99,38 %
- sonst. VM0,46 %
- Barmittel0,16 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)51,24 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)34,01 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)14,13 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,16 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005317317 |
|---|---|
| WKN | 531731 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 38,99 Mio. EUR (Stand: 16.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 39,01 Mio. EUR (Stand: 17.01.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,60% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 0,66% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | WAVE Management AG |
|---|---|
| Website | www.wave-ag.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
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