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HannoverscheBasisInvest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,01% | 1,33% | -1,29% | 0,39 | |
| 1 Monat | 0,76% | 1,07% | -0,13% | 9,52 | |
| 6 Monate | 0,22% | 1,36% | -1,13% | 0,73 | |
| 1 Jahr | 1,59% | 1,59% | 1,22% | -1,38% | 1,76 |
| 3 Jahre | 6,46% | 2,11% | 2,26% | -5,73% | 1,18 |
| 5 Jahre | 4,40% | 0,86% | 2,29% | -5,73% | 0,62 |
| 10 Jahre | 32,28% | 2,83% | 2,44% | -7,23% | 1,38 |
| Seit Auflage | 101,52% | 3,43% | 2,52% | -9,63% | 1,58 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen92.91 %
- Barmittel1.58 %
- Sonstige Vermögenswerte0.49 %
- Andere5,02%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20239.71 %
- Spain Government Bond 1,6% 30.04.20256.81 %
- Spain Government Bond 1.25% 10/31/20305.46 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.20255.37 %
- VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 01/31/2024 REGS5.32 %
- Belgien, Königreich EO-Bons d`Etat 2021(31)4.99 %
- REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/DEC/2030 EUR4.36 %
- Königreich Spanien Bonos 18/233.61 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.20282.79 %
- CaixaBank SA 1,125% 17.05.20242.62 %
- Andere48,96%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005317317 |
|---|---|
| WKN | 531731 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 39,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 39,79 Mio. EUR (Stand: 22.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 87 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,67% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | WAVE Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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