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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-10,79%5,69%-13,46%-2,45
1 Monat2,68%6,03%-1,42%5,73
6 Monate-4,12%6,63%-7,54%-1,49
1 Jahr-11,05%-11,05%5,41%-14,14%-2,39
3 Jahre-10,00%-3,45%3,70%-14,98%-1,45
5 Jahre-8,86%-1,84%3,27%-14,98%-1,14
10 Jahre2,71%0,27%2,65%-14,98%-0,61
Seit Auflage77,34%2,62%2,71%-14,98%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen77.24 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.28 %
  • Andere22,48%
  • B.T.P. 15-255.54 %
  • SPANIEN 22/325.47 %
  • B.T.P. 18-285.38 %
  • ITALIEN 20/304.91 %
  • ITALIEN 19/244.52 %
  • CS LONDON 22/24 MTN4.2 %
  • Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)3.83 %
  • Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32)3.1 %
  • HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)2.85 %
  • SKY 15/25 MTN2.82 %
  • Andere57,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317317
WKN531731
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.10.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen34,65 Mio. EUR
Tranchenvolumen34,80 Mio. EUR
(Stand: 24.11.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.02.2022)0,28 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,68% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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VV-Fonds 8

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