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HannoverscheBasisInvest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,10%1,54%-0,30%1,57
1 Monat-0,22%
6 Monate0,11%
1 Jahr4,20%1,91%-1,23%2,43
3 Jahre3,02%1,00%2,28%-4,84%0,61
5 Jahre4,33%0,85%2,16%-4,84%0,54
10 Jahre31,77%2,80%2,56%-9,63%1,06
Seit Auflage96,95%3,58%2,55%-9,63%0,82

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HannoverscheBasisInvest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 1.45 % SPAIN 19/29 S8,53 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20237,34 %
  • Spain Government Bond 1,6% 30.04.20256,98 %
  • Königreich Spanien Bonos 18/236,25 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.20285,60 %
  • Spanien29,83 %
  • Italien29,59 %
  • Deutschland17,92 %
  • Niederlande7,78 %
  • Großbritannien7,70 %
  • Dänemark2,62 %
  • Frankreich2,59 %
  • Belgien1,35 %
  • Barmittel0,16 %
  • Euro99,84 %
  • Anleihen99,38 %
  • sonst. VM0,46 %
  • Barmittel0,16 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)51,24 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)34,01 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)14,13 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,16 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317317
WKN531731
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.10.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen38,99 Mio. EUR
(Stand: 16.01.2020)
Tranchenvolumen39,01 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,60% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 0,66% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWAVE Management AG
Websitewww.wave-ag.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

News

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