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Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,08%1,49%-1,68%-0,42
1 Monat-0,13%2,63%-0,62%-0,34
6 Monate-0,21%1,59%-1,68%0,11
1 Jahr-1,10%-1,10%1,44%-1,68%-0,36
3 Jahre6,28%2,05%2,24%-5,73%1,18
5 Jahre4,62%0,91%2,30%-5,73%0,65
10 Jahre37,64%3,24%2,27%-5,73%1,69
Seit Auflage99,36%3,32%2,51%-9,63%1,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021

Stand: 31.08.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen87.58 %
  • Barmittel1.53 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.37 %
  • Andere10,52%
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.20239.54 %
  • Spain Government Bond 1,6% 30.04.20256.78 %
  • Spain Government Bond 1.25% 10/31/20305.52 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.20255.35 %
  • BELGIUM (KINGDOM OF)5.06 %
  • REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/DEC/2030 EUR4.4 %
  • ISP 0.75% 21-16.03.283.85 %
  • Königreich Spanien Bonos 18/233.59 %
  • Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)3.01 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.20282.8 %
  • Andere50,10%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317317
WKN531731
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuroland
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.10.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen39,27 Mio. EUR
Tranchenvolumen39,27 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?84 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)0,67% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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