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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,79%7,24%-1,12%11,44
1 Monat3,41%7,74%-1,12%6,77
6 Monate-2,99%8,81%-10,63%-0,94
1 Jahr-10,07%-10,07%8,14%-15,99%-1,54
3 Jahre-8,75%-3,00%7,00%-17,87%-0,78
5 Jahre-4,06%-0,82%5,96%-17,87%-0,55
10 Jahre13,14%1,24%5,15%-17,87%-0,23
Seit Auflage71,06%2,49%4,87%-17,87%0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen69.74 %
  • Aktien28.78 %
  • Barmittel1.03 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.45 %
  • Andere0,00%
  • ITALIEN 19/303.35 %
  • SNCF RESEAU 15/30 MTN2.86 %
  • PORTUGAL 20/302.79 %
  • BUNDANL.V. 00/312.69 %
  • OEBB INFRAST 12/32 MTN2.5 %
  • ESM 15/36 MTN2.3 %
  • EUROFIMA 19/34 MTN2.01 %
  • BERLIN, LAND LSA19/39A5121.9 %
  • NIEDERS.SCH.A.20/30 A.8981.9 %
  • EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN1.88 %
  • Andere75,82%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317127
WKN531712
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum30.03.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen138,93 Mio. EUR
Tranchenvolumen42,16 Mio. EUR
(Stand: 24.01.2023)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
FNG-Siegel ?★★
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.12.2022)0,75 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)1,03% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
VV-Fonds 274

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

Tranchenübersicht

Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.ADE000A0MQR01
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.SDE000A2H7NL0

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