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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,31% | 1,98% | -0,33% | 3,52 | |
| 1 Monat | 0,03% | ||||
| 6 Monate | 2,02% | ||||
| 1 Jahr | 8,03% | 3,54% | -1,56% | 2,39 | |
| 3 Jahre | 7,66% | 2,49% | 3,57% | -6,57% | 0,81 |
| 5 Jahre | 11,45% | 2,19% | 4,43% | -7,86% | 0,57 |
| 10 Jahre | 42,34% | 3,59% | 4,21% | -7,86% | 0,83 |
| Seit Auflage | 87,01% | 3,38% | 4,51% | -14,34% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20272,75 %
- Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312,28 %
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.20231,59 %
- European Investment Bank 4,5% 15.10.20251,47 %
- ASML Holding NV1,31 %
- Finanzen6,25 %
- Konsumgüter5,02 %
- Industrie5,00 %
- Energie4,16 %
- Gesundheitswesen4,00 %
- IT/Telekommunikation2,52 %
- Barmittel2,36 %
- Rohstoffe2,07 %
- Frankreich16,50 %
- Deutschland15,73 %
- Spanien10,50 %
- Niederlande9,54 %
- Italien7,57 %
- Supranational5,79 %
- Österreich5,48 %
- Großbritannien5,30 %
- Schweiz4,25 %
- Schweden3,25 %
- Irland3,19 %
- USA2,48 %
- Barmittel2,36 %
- Belgien1,67 %
- Norwegen1,63 %
- Finnland1,46 %
- Luxemburg0,76 %
- Dänemark0,71 %
- Lettland0,59 %
- Chile0,54 %
- Mexiko0,26 %
- Euro84,49 %
- Pfund Sterling5,72 %
- Schweizer Franken3,63 %
- Schwedische Krone1,82 %
- Norwegische Krone0,78 %
- Südafrikanischer Rand0,76 %
- Anleihen68,16 %
- Aktien29,03 %
- Barmittel2,36 %
- sonst. VM0,45 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)24,96 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)19,50 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,65 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)5,43 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,98 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005317127 |
|---|---|
| WKN | 531712 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.03.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 218,47 Mio. EUR (Stand: 16.01.2020) |
| Tranchenvolumen | 60,61 Mio. EUR (Stand: 17.01.2020) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,57% p.a. |
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,00% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG |
|---|---|
| Website | www.jsafrasarasin.de/internet/de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
Tranchenübersicht
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A | DE000A0MQR01 |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S | DE000A2H7NL0 |
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