Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.05.2022
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -7,93% | 6,82% | -9,66% | -3,00 | |
1 Monat | -2,21% | 6,64% | -3,92% | -3,53 | |
6 Monate | -8,39% | 6,39% | -9,91% | -2,47 | |
1 Jahr | -5,82% | -5,82% | 5,24% | -10,22% | -1,03 |
3 Jahre | 0,06% | 0,02% | 5,92% | -14,27% | 0,07 |
5 Jahre | 0,41% | 0,08% | 5,13% | -14,27% | 0,10 |
10 Jahre | 25,66% | 2,31% | 4,72% | -14,27% | 0,58 |
Seit Auflage | 78,73% | 2,79% | 4,70% | -14,34% | 0,68 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022
Stand: 28.02.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.67 %
- Aktien32.82 %
- Barmittel1.99 %
- Sonstige Vermögenswerte0.47 %
- Andere0,05%
- ITALIEN 19/303.22 %
- SNCF RESEAU 15/30 MTN2.71 %
- BUNDANL.V. 00/312.58 %
- EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN1.67 %
- SPANIEN 18-281.64 %
- PORTUGAL 20/301.57 %
- NESTLE NAM. SF-,101.55 %
- OESTERR. 97-27 61.55 %
- IRLAND 20261.51 %
- EIB EUR.INV.BK 10/30 MTN1.48 %
- Andere80,52%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0005317127 |
---|---|
WKN | 531712 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 30.03.2001 |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Gesamtvolumen | 159,58 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 45,97 Mio. EUR (Stand: 12.05.2022) |
SRRI | 4 |
Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
---|---|
FNG-Siegel ? | ★★ |
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.12.2021) | 0,75 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.10.2021) | 1,03% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 26 |
VV-Fonds | 274 |
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg |
Tranchenübersicht
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A | DE000A0MQR01 |
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S | DE000A2H7NL0 |
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