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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,31%1,98%-0,33%3,52
1 Monat0,03%
6 Monate2,02%
1 Jahr8,03%3,54%-1,56%2,39
3 Jahre7,66%2,49%3,57%-6,57%0,81
5 Jahre11,45%2,19%4,43%-7,86%0,57
10 Jahre42,34%3,59%4,21%-7,86%0,83
Seit Auflage87,01%3,38%4,51%-14,34%0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20272,75 %
  • Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312,28 %
  • Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.20231,59 %
  • European Investment Bank 4,5% 15.10.20251,47 %
  • ASML Holding NV1,31 %
  • Finanzen6,25 %
  • Konsumgüter5,02 %
  • Industrie5,00 %
  • Energie4,16 %
  • Gesundheitswesen4,00 %
  • IT/Telekommunikation2,52 %
  • Barmittel2,36 %
  • Rohstoffe2,07 %
  • Frankreich16,50 %
  • Deutschland15,73 %
  • Spanien10,50 %
  • Niederlande9,54 %
  • Italien7,57 %
  • Supranational5,79 %
  • Österreich5,48 %
  • Großbritannien5,30 %
  • Schweiz4,25 %
  • Schweden3,25 %
  • Irland3,19 %
  • USA2,48 %
  • Barmittel2,36 %
  • Belgien1,67 %
  • Norwegen1,63 %
  • Finnland1,46 %
  • Luxemburg0,76 %
  • Dänemark0,71 %
  • Lettland0,59 %
  • Chile0,54 %
  • Mexiko0,26 %
  • Euro84,49 %
  • Pfund Sterling5,72 %
  • Schweizer Franken3,63 %
  • Schwedische Krone1,82 %
  • Norwegische Krone0,78 %
  • Südafrikanischer Rand0,76 %
  • Anleihen68,16 %
  • Aktien29,03 %
  • Barmittel2,36 %
  • sonst. VM0,45 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)24,96 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)19,50 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,65 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)5,43 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)3,98 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317127
WKN531712
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum30.03.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen218,47 Mio. EUR
(Stand: 16.01.2020)
Tranchenvolumen60,61 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2020)
SRRI3
PeergroupStiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,57% p.a.
laufende Kosten (31.10.2018) 1,00% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitewww.jsafrasarasin.de/internet/de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH
Webseitewww.universal-investment.com/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 188

Tranchenübersicht

Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.ADE000A0MQR01
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse SDE000A2H7NL0

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