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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,56%3,90%-2,44%1,30
1 Monat0,25%4,77%-1,36%0,77
6 Monate1,45%3,87%-2,44%0,90
1 Jahr6,88%6,88%4,23%-2,44%1,76
3 Jahre10,11%3,27%5,62%-14,27%0,68
5 Jahre10,79%2,07%4,78%-14,27%0,55
10 Jahre42,44%3,60%4,64%-14,27%0,89
Seit Auflage92,78%3,24%4,65%-14,34%0,82

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.52 %
  • Aktien33.53 %
  • Barmittel1.59 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.35 %
  • Andere0,01%
  • Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312.53 %
  • BTP 1.35% 2019/01.04.20302.05 %
  • European Investment Bank 4,5% 15.10.20251.61 %
  • 1,400% SPANIEN 18-281.58 %
  • PORTUGAL (REPUBLIC OF)1.54 %
  • Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20271.5 %
  • European Investment Bank 4% 15.04.20301.46 %
  • Spain Government Bond 2,7% 31.10.20481.46 %
  • SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.20301.45 %
  • OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.20321.44 %
  • Andere83,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317127
WKN531712
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum30.03.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen186,19 Mio. EUR
Tranchenvolumen54,44 Mio. EUR
(Stand: 20.10.2021)
SRRI4
Peergroup Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?84 von 100
FNG-Siegel ?★★★
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 10

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 269

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

Tranchenübersicht

Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.ADE000A0MQR01
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.SDE000A2H7NL0

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