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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,59%4,65%-1,80%0,44
1 Monat1,26%4,69%-0,78%3,17
6 Monate2,94%4,45%-1,80%0,70
1 Jahr6,40%6,40%4,65%-2,15%0,77
3 Jahre-4,31%-1,46%6,23%-17,35%-0,69
5 Jahre0,12%0,02%6,25%-17,87%-0,46
10 Jahre12,82%1,21%5,41%-17,87%-0,31
Seit Auflage85,62%2,64%4,88%-17,87%-0,05

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024

Stand: 30.09.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.89 %
  • Aktien29.81 %
  • Barmittel4.67 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.63 %
  • Andere0,00%
  • ITALIEN 19/305.41 %
  • PORTUGAL 20/303.69 %
  • OEBB INFRAST 12/32 MTN3.13 %
  • ESM 15/36 MTN3 %
  • SNCF RESEAU 15/30 MTN2.79 %
  • EUROFIMA 19/34 MTN2.73 %
  • FERROVIAL SE EO-,012.56 %
  • NIEDERS.SCH.A.20/30 A.8982.51 %
  • BERLIN, LAND LSA19/39A5122.5 %
  • SPANIEN 18-482.41 %
  • Andere69,27%