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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
Performancechart
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,78% | 3,77% | -1,56% | 3,40 | |
| 1 Monat | -0,36% | ||||
| 6 Monate | 3,63% | ||||
| 1 Jahr | 2,17% | 4,22% | -5,94% | 0,60 | |
| 3 Jahre | 5,33% | 1,75% | 3,58% | -6,57% | 0,61 |
| 5 Jahre | 11,79% | 2,25% | 4,50% | -7,86% | 0,56 |
| 10 Jahre | 44,76% | 3,77% | 4,25% | -7,86% | 0,86 |
| Seit Auflage | 83,31% | 3,35% | 4,53% | -14,34% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20272,79 %
- Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312,29 %
- Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.20231,63 %
- European Investment Bank 4,5% 15.10.20251,49 %
- SNCF Reseau EPIC 4,375% 02.06.20221,31 %
- Konsumgüter7,03 %
- Finanzen5,31 %
- Energie4,61 %
- Barmittel4,52 %
- Gesundheitswesen3,86 %
- Industrie3,40 %
- IT/Telekommunikation2,76 %
- Rohstoffe2,58 %
- Deutschland16,95 %
- Frankreich13,56 %
- Spanien10,48 %
- Niederlande10,07 %
- Italien7,09 %
- Schweiz5,44 %
- Österreich5,37 %
- Großbritannien5,18 %
- Barmittel4,52 %
- Supranational4,48 %
- Schweden3,31 %
- USA2,46 %
- Irland2,30 %
- Belgien2,25 %
- Norwegen1,60 %
- Finnland1,52 %
- Luxemburg0,75 %
- Dänemark0,71 %
- Lettland0,58 %
- Chile0,48 %
- Mexiko0,26 %
- Euro81,92 %
- Pfund Sterling5,06 %
- Schweizer Franken4,70 %
- Schwedische Krone1,88 %
- Amerikanische Dollar0,76 %
- Norwegische Krone0,75 %
- Anleihen65,30 %
- Aktien29,54 %
- Barmittel4,52 %
- sonst. VM0,41 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)23,47 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)21,44 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)17,75 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)5,47 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,69 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005317127 |
|---|---|
| WKN | 531712 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.03.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Fondsvolumen | 219,91 Mio. EUR (Stand: 22.08.2019) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,57% p.a. |
| laufende Kosten (31.10.2018) | 1,00% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG |
|---|---|
| Website | www.jsafrasarasin.de/internet/de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.universal-investment.com/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 188 |
Tranchenübersicht
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A | DE000A0MQR01 |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S | DE000A2H7NL0 |
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