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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,77% | 3,97% | -1,42% | 1,91 | |
| 1 Monat | 0,52% | 4,54% | -1,19% | 1,57 | |
| 6 Monate | 3,07% | 4,03% | -1,23% | 1,70 | |
| 1 Jahr | 6,14% | 6,14% | 4,36% | -2,96% | 1,53 |
| 3 Jahre | 7,92% | 2,57% | 5,60% | -14,27% | 0,56 |
| 5 Jahre | 11,68% | 2,23% | 4,78% | -14,27% | 0,58 |
| 10 Jahre | 40,24% | 3,44% | 4,70% | -14,27% | 0,85 |
| Seit Auflage | 93,17% | 3,29% | 4,66% | -14,34% | 0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.96 %
- Aktien32.58 %
- Barmittel5.05 %
- Sonstige Vermögenswerte0.41 %
- Andere0,00%
- Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312.48 %
- BTP 1.35% 2019/01.04.20301.99 %
- European Investment Bank 4,5% 15.10.20251.61 %
- Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20271.49 %
- European Investment Bank 4% 15.04.20301.44 %
- SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.20301.42 %
- Ireland Government Bond 1% 15.05.20261.41 %
- OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.20321.41 %
- Spain Government Bond 2,7% 31.10.20481.38 %
- Nestle SA1.26 %
- Andere84,11%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005317127 |
|---|---|
| WKN | 531712 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.03.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 189,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,03 Mio. EUR (Stand: 22.07.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Stiftungsfonds, Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★★ |
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.10.2020) | 1,02% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 22 |
| VV-Fonds | 273 |
Depotbank
| Landesbank Baden-Württemberg |
Tranchenübersicht
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A | DE000A0MQR01 |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S | DE000A2H7NL0 |
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