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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,94%3,51%-0,40%6,51
1 Monat2,08%4,31%-0,40%6,50
6 Monate3,17%4,67%-2,96%1,48
1 Jahr0,39%0,39%7,96%-14,27%0,12
3 Jahre5,12%1,68%5,60%-14,27%0,40
5 Jahre13,04%2,48%5,03%-14,27%0,60
10 Jahre37,82%3,26%4,67%-14,27%0,82
Seit Auflage87,91%3,23%4,67%-14,34%0,81

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.81 %
  • Aktien27.88 %
  • Barmittel2.88 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.43 %
  • Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312.56 %
  • European Investment Bank 4,5% 15.10.20251.63 %
  • Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20271.52 %
  • Spain Government Bond 2,7% 31.10.20481.5 %
  • European Investment Bank 4% 15.04.20301.48 %
  • Nestle SA1.48 %
  • OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.20321.45 %
  • SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.20301.44 %
  • Ireland Government Bond 1% 15.05.20261.41 %
  • Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,125% 30.09.20241.38 %
  • Andere84,15%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005317127
WKN531712
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum30.03.2001
Gesamtvolumen196,53 Mio. EUR
Tranchenvolumen55,93 Mio. EUR
(Stand: 21.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.10.2019)1,03% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Websitejsafrasarasin.de/internet/de/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 39

Tranchenübersicht

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds ADE000A0MQR01
Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.SDE000A2H7NL0

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