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R+P Universal Fonds I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben "Global Playern" können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Asset-Manager-Profil

Seit 1995 betreuen wir als unabhängiger Vermögensverwalter unsere Mandanten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen und sicherheitsfokussierten Ansatz, indem wir die Märkte intensiv beobachten, risikobewusst und vorausschauend handeln und jede Anlage auf Basis einer klassischen Fundamentalanalyse sorgfältig auswählen.

Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.

Unseren Mandaten gewährleisten wir mit unserer langjährigen Berufserfahrung, hoher fachlicher Qualität und Kompetenz, eine kontinuierliche persönliche und erfolgreiche Betreuungsqualität.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,25%7,96%-3,28%0,51
1 Monat-0,37%7,65%-2,05%-1,09
6 Monate3,87%8,00%-3,86%0,50
1 Jahr6,11%6,09%7,83%-5,92%0,28
3 Jahre16,73%5,30%10,53%-12,06%0,13
5 Jahre45,90%7,84%12,72%-23,52%0,31
10 Jahre110,03%7,70%12,42%-23,52%0,31
Seit Auflage236,54%5,35%12,14%-38,59%0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • R+P Universal Fonds I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien86.77 %
  • Anleihen10.58 %
  • Fonds1.36 %
  • Barmittel1.18 %
  • Andere0,11%
  • MICROSOFT DL-,000006257.92 %
  • APPLE INC.7.35 %
  • UNION PAC. DL 2,506.48 %
  • CANADIAN PAC KA.CITY LTD.6.05 %
  • BUNDESOBL.V.19/24 S.1795.02 %
  • DEERE CO. DL 14.25 %
  • NESTLE NAM. SF-,104.1 %
  • UNILEVER PLC LS-,0311114.07 %
  • PROCTER GAMBLE3.91 %
  • ALPHABET INC.CL C DL-,0013.3 %
  • Andere47,55%