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R + P UNIVERSAL-FONDS - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben "Global Playern" können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Asset-Manager-Profil
Seit 1995 betreuen wir als unabhängiger Vermögensverwalter unsere Mandanten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen und sicherheitsfokussierten Ansatz, indem wir die Märkte intensiv beobachten, risikobewusst und vorausschauend handeln und jede Anlage auf Basis einer klassischen Fundamentalanalyse sorgfältig auswählen.
Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.
Unseren Mandaten gewährleisten wir mit unserer langjährigen Berufserfahrung, hoher fachlicher Qualität und Kompetenz, eine kontinuierliche persönliche und erfolgreiche Betreuungsqualität.
Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.
Unseren Mandaten gewährleisten wir mit unserer langjährigen Berufserfahrung, hoher fachlicher Qualität und Kompetenz, eine kontinuierliche persönliche und erfolgreiche Betreuungsqualität.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,83% | 8,37% | -4,89% | 0,60 | |
| 1 Monat | 2,83% | 8,36% | -2,32% | 4,24 | |
| 6 Monate | 3,17% | 8,49% | -4,89% | 0,34 | |
| 1 Jahr | 6,69% | 6,67% | 8,26% | -5,72% | 0,39 |
| 3 Jahre | 16,74% | 5,29% | 10,56% | -12,06% | 0,17 |
| 5 Jahre | 40,61% | 7,05% | 12,67% | -23,52% | 0,28 |
| 10 Jahre | 103,95% | 7,38% | 12,47% | -23,52% | 0,31 |
| Seit Auflage | 248,34% | 5,41% | 12,09% | -38,59% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- R + P UNIVERSAL-FONDS - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien82.43 %
- Anleihen15.65 %
- Fonds1.42 %
- Barmittel0.34 %
- Andere0,16%
- MICROSOFT DL-,000006258.72 %
- UNION PAC. DL 2,505.88 %
- BUNDESOBL.V.19/24 S.1805.86 %
- CANADIAN PAC KA.CITY LTD.5.76 %
- APPLE INC.5.13 %
- PROCTER GAMBLE4.56 %
- BUNDESOBL.V.20/25 S.1814.25 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0014.17 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0014.14 %
- DEERE CO. DL 13.95 %
- Andere47,58%