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R+P Universal Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben "Global Playern" können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Asset-Manager-Profil

R&P Philosophie

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Unternehmens und sein Vertrauen ist die Basis unseres Handelns.Ihrer Lebenssituation entsprechend entwickeln wir für Ihre individuellen Vermögensziele erstklassige Strategien und eine Portfoliooptimierung, die auf Ihre jetzigen und zukünftigen Bedürfnisse sowie an den von Ihnen definierten Vorgaben und Rahmenbedingungen ausgerichtet sind.Mit unserer ständigen Bereitschaft, intensiver Beobachtung der Märkte, sicherheitsbewußtem Handeln und sorgfältiger Auswahl der Investitionen wollen wir Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.

R&P Analyse / Konzept

Seit 1995 arbeiten wir sehr erfolgreich für Privat- und Geschäftskunden sowie institutionelle Kunden sowohl in der klassischen als auch in der fondsgebundenen Vermögensverwaltung.Sie profitieren von unserer menschlichen Kompetenz und Sicherheit, dem aktiven Anlagemanagement, unserem fundierten Wissen sowie der technisch/fundamentalen Analyse unserer Entscheidungen. Schwerpunkt ist die individuelle Betreuung, frei von Interessenkonflikten wie Umsatzhäufigkeit und Provisionsdenken.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.09.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,69%13,10%-9,93%-0,37
1 Monat-6,60%13,31%-7,53%-4,23
6 Monate-2,00%13,49%-9,93%-0,37
1 Jahr6,82%6,82%12,34%-9,93%0,46
3 Jahre28,40%8,68%14,39%-23,52%0,53
5 Jahre47,95%8,15%12,73%-23,52%0,55
10 Jahre125,75%8,48%12,24%-23,52%0,60
Seit Auflage216,67%5,46%12,30%-38,59%0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • R+P Universal Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022

Stand: 30.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien81.52 %
  • Barmittel10.84 %
  • Anleihen4.63 %
  • Fonds2.68 %
  • Andere0,33%
  • APPLE INC.7.38 %
  • UNION PAC. DL 2,506.17 %
  • CDN PACIFIC RAILWAY6.05 %
  • MICROSOFT DL-,000006255.94 %
  • NESTLE NAM. SF-,104.83 %
  • UNILEVER PLC LS-,0311113.92 %
  • BARRY CALLEBAUT NA SF0,023.86 %
  • RECKITT BENCK.GRP LS -,103.76 %
  • DEERE CO. DL 13.75 %
  • PROCTER GAMBLE3.33 %
  • Andere51,01%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005316962
WKN531696
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.01.2001
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen51,95 Mio. EUR
Tranchenvolumen51,68 Mio. EUR
(Stand: 23.09.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?60 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2021)1,67% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

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Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

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