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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
UniStrategie:Offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.
Asset-Manager-Profil
Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,84% | 4,85% | -0,03% | 61,21 | |
| 1 Monat | 5,88% | 7,60% | -1,62% | 12,69 | |
| 6 Monate | 15,29% | 12,00% | -6,66% | 2,76 | |
| 1 Jahr | 4,14% | 4,13% | 21,47% | -34,18% | 0,22 |
| 3 Jahre | 15,72% | 4,99% | 14,48% | -34,18% | 0,38 |
| 5 Jahre | 45,78% | 7,82% | 12,92% | -34,18% | 0,65 |
| 10 Jahre | 100,10% | 7,18% | 12,56% | -34,18% | 0,62 |
| Seit Auflage | 39,72% | 1,66% | 15,26% | -64,85% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie: Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE10.92 %
- iShsIII-Core MSCI World U.ETF6.97 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF5.77 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus5.51 %
- UniFavorit: Aktien3.69 %
- Wellington Strategic European Equity Fund3.68 %
- Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund3.4 %
- Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated3.01 %
- UniReserve: EURO M3.01 %
- UniOpti43 %
- Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund2.68 %
- Fundsmith Equity Fund Sicav2.34 %
- UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF2.25 %
- Aktien79.08 %
- Anleihen11.21 %
- Barmittel7.73 %
- Sonstige Vermögenswerte1.98 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314447 |
|---|---|
| WKN | 531444 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.10.2000 |
| Gesamtvolumen | 230,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 230,03 Mio. EUR (Stand: 14.01.2021) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.09.2019) | 2,38% p.a. |
|---|
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | union-investment.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 25 |
News
Pressemitteilungen
12.01.2021
Marktkommentare
12.01.2021
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17.12.2020
Pressemitteilungen
16.12.2020
Marktkommentare
16.12.2020
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