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UniStrategie:Offensiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,37%8,58%-3,76%4,62
1 Monat0,85%6,46%-1,37%1,95
6 Monate24,23%9,83%-3,76%5,64
1 Jahr37,54%37,66%12,96%-6,66%2,95
3 Jahre28,03%8,58%14,39%-34,18%0,63
5 Jahre55,96%9,29%12,54%-34,18%0,78
10 Jahre122,76%8,33%12,54%-34,18%0,71
Seit Auflage49,85%1,98%15,19%-64,85%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Offensiv
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien75.81 %
  • Anleihen14.98 %
  • Barmittel8.38 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.83 %
  • iShsIII-Core MSCI World U.ETF6.97 %
  • UniInstitutional Euro Reserve Plus6.6 %
  • UniReserve: EURO M6.08 %
  • iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE4.01 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF3.71 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund3.66 %
  • UniFavorit: Aktien3.65 %
  • Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated3.03 %
  • UniOpti42.51 %
  • Berenberg European Micro Cap2.26 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.19 %
  • J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund2.13 %
  • Man GLG Pan-European Equity Growth2.02 %
  • Andere51,18%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314447
WKN531444
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.10.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen245,46 Mio. EUR
Tranchenvolumen245,46 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)2,33% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 41

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32

Depotbank

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