UniStrategie:Offensiv
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.
Asset-Manager-Profil

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,84% | 4,85% | -0,03% | 61,21 | |
1 Monat | 5,88% | 7,60% | -1,62% | 12,69 | |
6 Monate | 15,29% | 12,00% | -6,66% | 2,76 | |
1 Jahr | 4,14% | 4,13% | 21,47% | -34,18% | 0,22 |
3 Jahre | 15,72% | 4,99% | 14,48% | -34,18% | 0,38 |
5 Jahre | 45,78% | 7,82% | 12,92% | -34,18% | 0,65 |
10 Jahre | 100,10% | 7,18% | 12,56% | -34,18% | 0,62 |
Seit Auflage | 39,72% | 1,66% | 15,26% | -64,85% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
- UniStrategie: Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
- Top Holdings
- Vermögen
- iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE10.92 %
- iShsIII-Core MSCI World U.ETF6.97 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF5.77 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus5.51 %
- UniFavorit: Aktien3.69 %
- Wellington Strategic European Equity Fund3.68 %
- Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund3.4 %
- Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated3.01 %
- UniReserve: EURO M3.01 %
- UniOpti43 %
- Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund2.68 %
- Fundsmith Equity Fund Sicav2.34 %
- UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF2.25 %
- Aktien79.08 %
- Anleihen11.21 %
- Barmittel7.73 %
- Sonstige Vermögenswerte1.98 %
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0005314447 |
---|---|
WKN | 531444 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Aktien |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Gesamtvolumen | 230,03 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 230,03 Mio. EUR (Stand: 14.01.2021) |
SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (30.09.2019) | 2,38% p.a. |
---|
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Union Investment |
---|---|
Website | union-investment.de/ |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 5 |
VV-Fonds | 38 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 25 |
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