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UniStrategie:Offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,76% | 9,32% | -6,26% | 0,72 | |
| 1 Monat | -0,76% | 9,97% | -3,93% | -1,25 | |
| 6 Monate | 6,06% | 8,77% | -4,86% | 0,96 | |
| 1 Jahr | 5,52% | 5,52% | 10,46% | -6,41% | 0,15 |
| 3 Jahre | 23,39% | 7,26% | 11,42% | -18,76% | 0,29 |
| 5 Jahre | 23,77% | 4,36% | 13,66% | -34,18% | 0,03 |
| 10 Jahre | 85,35% | 6,37% | 12,44% | -34,18% | 0,19 |
| Seit Auflage | 49,56% | 1,77% | 14,86% | -64,85% | -0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.22 %
- Anleihen13.84 %
- Barmittel4.2 %
- Rohstoffe1.1 %
- Sonstige Vermögenswerte0.64 %
- Andere0,00%
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF7.88 %
- iShares Core MSCI World UCITS ETF6.37 %
- UniReserve: EURO M6.1 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF5.66 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus4.65 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF4.6 %
- Invesco S&P 500 UCITS ETF4.2 %
- UniGlobal I4.15 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist3.77 %
- Amundi S&P 500 UCITS ETF3.14 %
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF3.14 %
- UniOpti42.52 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.48 %
- Andere41,34%