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BBBank Kontinuität Union
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI EUROPE / 12,5 % MSCI WORLD / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,60% | 6,37% | -3,19% | 1,26 | |
| 1 Monat | -1,09% | 6,29% | -2,98% | -2,55 | |
| 6 Monate | 4,03% | 6,13% | -2,98% | 0,70 | |
| 1 Jahr | 9,45% | 9,48% | 7,03% | -4,65% | 0,79 |
| 3 Jahre | 0,04% | 0,01% | 7,09% | -23,68% | -0,56 |
| 5 Jahre | 5,08% | 1,00% | 7,45% | -23,68% | -0,40 |
| 10 Jahre | 29,97% | 2,65% | 6,19% | -23,68% | -0,21 |
| Seit Auflage | 94,32% | 2,88% | 5,08% | -23,68% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
- BBBank Kontinuität Union
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.11 %
- Anleihen32.04 %
- Immobilien6.78 %
- Barmittel4.65 %
- Rohstoffe1.42 %
- Andere0,00%
- NVIDIA Corporation6.15 %
- Apple Inc.3.53 %
- Microsoft Corporation1.96 %
- AXA S.A.1.75 %
- 3.000% ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2033)1.53 %
- TotalEnergies SE1.43 %
- ASM International NV1.41 %
- UBS Group AG1.39 %
- Dte. Post AG1.34 %
- Applied Materials Inc.1.24 %
- Hoya Corporation1.21 %
- 10.000% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.23(2033)0.99 %
- 5.250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)0.96 %
- 4.000% McDonald´s Corporation Reg.S. v.23(2030)0.78 %
- 4.500% NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.0.71 %
- 4.625% American Tower Corporation v.23(2031)0.67 %
- Andere72,95%