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UniStrategie:Dynamisch

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fonds vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenten Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,35%5,18%-0,85%9,16
1 Monat2,66%4,80%-0,85%8,28
6 Monate12,81%8,41%-5,06%3,30
1 Jahr4,07%4,07%15,42%-27,83%0,30
3 Jahre11,96%3,83%10,40%-27,83%0,42
5 Jahre36,81%6,46%9,30%-27,83%0,75
10 Jahre85,67%6,38%9,45%-27,83%0,73
Seit Auflage41,13%1,66%12,14%-55,87%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie: Dynamisch
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien61.75 %
  • Anleihen31.89 %
  • Barmittel5.39 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.92 %
  • Rohstoffe0.05 %
  • iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE7.08 %
  • UniInstitutional Euro Reserve Plus6.4 %
  • Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund3.48 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund3.21 %
  • Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund3.11 %
  • UniEuroAnleihen3.02 %
  • Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb2.89 %
  • UniFavorit: Aktien2.89 %
  • Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond2.4 %
  • Fundsmith Equity Fund Sicav2.27 %
  • Berenberg European Micro Cap2.21 %
  • Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated2.21 %
  • UBS-ETF-MSCI Swit.20/35 UC.ETF2.18 %
  • J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund2.13 %
  • Aramea Rendite Plus1.88 %
  • Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond1.87 %
  • Evli Nordic Corporate Bond1.85 %
  • UI - Aktia EM Frontier Bond+1.85 %
  • UniEuroRenta1.83 %
  • UniReserve: EURO M1.83 %
  • Andere43,41%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314124
WKN531412
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.03.2000
Gesamtvolumen239,90 Mio. EUR
Tranchenvolumen239,90 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2021)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (30.09.2020)2,39% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websiteunion-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 37

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

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VV-Fonds 25

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