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UniStrategie:Dynamisch
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fonds vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenten Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,09% | 6,08% | -3,32% | 2,92 | |
| 1 Monat | -0,83% | 7,71% | -2,37% | -1,18 | |
| 6 Monate | 4,78% | 5,86% | -3,32% | 1,76 | |
| 1 Jahr | 19,98% | 19,98% | 6,85% | -4,92% | 3,00 |
| 3 Jahre | 33,11% | 10,00% | 10,35% | -27,83% | 1,02 |
| 5 Jahre | 43,89% | 7,55% | 8,85% | -27,83% | 0,92 |
| 10 Jahre | 131,57% | 8,75% | 9,11% | -27,83% | 1,02 |
| Seit Auflage | 55,94% | 2,07% | 11,99% | -55,87% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Dynamisch
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien57.95 %
- Anleihen34.67 %
- Barmittel5.82 %
- Sonstige Vermögenswerte1.55 %
- Rohstoffe0.01 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus5.77 %
- Wellington Strategic European Equity Fund3.31 %
- UniFavorit: Aktien3.03 %
- PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund2.98 %
- UI - Aktia EM Frontier Bond+2.97 %
- Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb2.74 %
- UniEuroAnleihen2.65 %
- UniReserve: EURO M2.57 %
- Berenberg European Micro Cap2.48 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.39 %
- Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated2.24 %
- UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF2.22 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond2.19 %
- J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund2.17 %
- Man GLG Pan-European Equity Growth2.1 %
- Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund2.05 %
- Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund1.97 %
- Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond1.75 %
- Aramea Rendite Plus1.74 %
- Evli Nordic Corporate Bond1.69 %
- Andere48,99%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314124 |
|---|---|
| WKN | 531412 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 262,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 262,92 Mio. EUR (Stand: 14.10.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 44 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 35 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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