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UniStrategie:Dynamisch
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,54% | 7,38% | -5,05% | 1,71 | |
| 1 Monat | 2,81% | 6,23% | -1,20% | 6,15 | |
| 6 Monate | 3,13% | 7,87% | -5,05% | 0,37 | |
| 1 Jahr | -0,38% | -0,38% | 9,45% | -11,62% | -0,41 |
| 3 Jahre | 13,03% | 4,18% | 8,91% | -19,22% | 0,08 |
| 5 Jahre | 14,57% | 2,76% | 9,87% | -27,83% | -0,07 |
| 10 Jahre | 66,76% | 5,24% | 9,39% | -27,83% | 0,19 |
| Seit Auflage | 42,53% | 1,53% | 11,84% | -55,87% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Dynamisch
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien57.65 %
- Anleihen34.2 %
- Barmittel5.73 %
- Sonstige Vermögenswerte2.26 %
- Rohstoffe0.15 %
- Andere0,01%
- Amundi S&P 500 UCITS ETF7.33 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF6.67 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus6.42 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF4.44 %
- UniReserve: EURO M2.87 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist2.83 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.73 %
- UniEuroAnleihen2.49 %
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF2.05 %
- UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.04 %
- UniEuroRenta Corporates M2.01 %
- LO Funds - Convertible Bond Asia USD1.96 %
- UniJapan1.94 %
- Uniinstitutional Global Equities Concentrated1.8 %
- UniEuroRenta1.61 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.58 %
- MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.54 %
- Berenberg European Micro Cap1.52 %
- Twelve Cat Bond Fund1.04 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.01 %
- Andere44,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314124 |
|---|---|
| WKN | 531412 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 235,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 235,52 Mio. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2022) | 2,12% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 45 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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