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UniStrategie:Dynamisch

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fonds vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenten Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,09%6,08%-3,32%2,92
1 Monat-0,83%7,71%-2,37%-1,18
6 Monate4,78%5,86%-3,32%1,76
1 Jahr19,98%19,98%6,85%-4,92%3,00
3 Jahre33,11%10,00%10,35%-27,83%1,02
5 Jahre43,89%7,55%8,85%-27,83%0,92
10 Jahre131,57%8,75%9,11%-27,83%1,02
Seit Auflage55,94%2,07%11,99%-55,87%0,22

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Dynamisch
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien57.95 %
  • Anleihen34.67 %
  • Barmittel5.82 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.55 %
  • Rohstoffe0.01 %
  • UniInstitutional Euro Reserve Plus5.77 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund3.31 %
  • UniFavorit: Aktien3.03 %
  • PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund2.98 %
  • UI - Aktia EM Frontier Bond+2.97 %
  • Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb2.74 %
  • UniEuroAnleihen2.65 %
  • UniReserve: EURO M2.57 %
  • Berenberg European Micro Cap2.48 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.39 %
  • Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated2.24 %
  • UBS(L)FS MSCI CH 20/35 UC. ETF2.22 %
  • Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond2.19 %
  • J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European Select Values Fund2.17 %
  • Man GLG Pan-European Equity Growth2.1 %
  • Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund2.05 %
  • Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund1.97 %
  • Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond1.75 %
  • Aramea Rendite Plus1.74 %
  • Evli Nordic Corporate Bond1.69 %
  • Andere48,99%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314124
WKN531412
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.03.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen262,92 Mio. EUR
Tranchenvolumen262,92 Mio. EUR
(Stand: 14.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)2,39% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 44

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 35

Depotbank

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