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UniStrategie:Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,78% | 5,61% | -3,79% | 0,83 | |
| 1 Monat | -0,67% | 5,79% | -2,19% | -1,87 | |
| 6 Monate | 2,32% | 6,44% | -3,88% | 0,27 | |
| 1 Jahr | -7,65% | -7,65% | 7,17% | -10,79% | -1,49 |
| 3 Jahre | 15,61% | 4,95% | 6,75% | -16,06% | 0,29 |
| 5 Jahre | 8,79% | 1,70% | 7,00% | -20,74% | -0,19 |
| 10 Jahre | 45,42% | 3,82% | 6,71% | -20,74% | 0,12 |
| Seit Auflage | 62,08% | 2,11% | 8,25% | -41,48% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46 %
- Anleihen41.75 %
- Barmittel7.43 %
- Sonstige Vermögenswerte4.8 %
- Rohstoffe0.02 %
- Andere0,00%
- Amundi S&P 500 UCITS ETF5.33 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF4.94 %
- UniEuroRenta4.55 %
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF4.01 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF3.38 %
- LO Funds - Convertible Bond Asia USD3.1 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus2.98 %
- UniEuroAnleihen2.7 %
- UniEuroRenta Corporates M2.19 %
- Muzinich Funds - Emerging Markets Short Duration Fund2.01 %
- Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund2.01 %
- FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund1.99 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund1.89 %
- XAIA Credit Debt Capital1.85 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.83 %
- Uniinstitutional Global Equities Concentrated1.72 %
- MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.67 %
- UniJapan1.27 %
- UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund1.05 %
- Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund1.01 %
- Andere48,52%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314116 |
|---|---|
| WKN | 531411 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,02 Mrd. EUR (Stand: 30.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2022) | 1,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 45 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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