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UniStrategie:Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,78%5,61%-3,79%0,83
1 Monat-0,67%5,79%-2,19%-1,87
6 Monate2,32%6,44%-3,88%0,27
1 Jahr-7,65%-7,65%7,17%-10,79%-1,49
3 Jahre15,61%4,95%6,75%-16,06%0,29
5 Jahre8,79%1,70%7,00%-20,74%-0,19
10 Jahre45,42%3,82%6,71%-20,74%0,12
Seit Auflage62,08%2,11%8,25%-41,48%-0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46 %
  • Anleihen41.75 %
  • Barmittel7.43 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.8 %
  • Rohstoffe0.02 %
  • Andere0,00%
  • Amundi S&P 500 UCITS ETF5.33 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF4.94 %
  • UniEuroRenta4.55 %
  • iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF4.01 %
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF3.38 %
  • LO Funds - Convertible Bond Asia USD3.1 %
  • UniInstitutional Euro Reserve Plus2.98 %
  • UniEuroAnleihen2.7 %
  • UniEuroRenta Corporates M2.19 %
  • Muzinich Funds - Emerging Markets Short Duration Fund2.01 %
  • Vanguard Investment Series PLC - US Investment Grade Credit Index Fund2.01 %
  • FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund1.99 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund1.89 %
  • XAIA Credit Debt Capital1.85 %
  • iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.83 %
  • Uniinstitutional Global Equities Concentrated1.72 %
  • MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.67 %
  • UniJapan1.27 %
  • UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund1.05 %
  • Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund1.01 %
  • Andere48,52%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314116
WKN531411
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.03.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,02 Mrd. EUR
Tranchenvolumen1,02 Mrd. EUR
(Stand: 30.03.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2022)1,77% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

Depotbank

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