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UniStrategie:Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,94% | 5,60% | -4,45% | 1,45 | |
| 1 Monat | 2,11% | 5,53% | -1,81% | 4,42 | |
| 6 Monate | 3,89% | 6,03% | -4,45% | 0,73 | |
| 1 Jahr | 11,88% | 11,85% | 5,58% | -4,59% | 1,51 |
| 3 Jahre | 2,73% | 0,90% | 6,17% | -16,06% | -0,42 |
| 5 Jahre | 18,47% | 3,44% | 7,17% | -20,74% | 0,00 |
| 10 Jahre | 45,04% | 3,79% | 6,67% | -20,74% | 0,05 |
| Seit Auflage | 88,25% | 2,61% | 8,11% | -41,48% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
Stand: 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.01 %
- Anleihen41.63 %
- Sonstige Vermögenswerte4.87 %
- Barmittel3.41 %
- Rohstoffe0.08 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF11.54 %
- UniEuroRenta Corporates M6.3 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF5.47 %
- UniEuroRenta4.62 %
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF4.11 %
- UniEuroAnleihen2.76 %
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF2.12 %
- Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2.09 %
- UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.08 %
- LO Funds - Convertible Bond Asia USD2.06 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.03 %
- FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund2.02 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.02 %
- XAIA Credit Debt Capital1.89 %
- UniInstitutional Global Equities Concentrated1.88 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.83 %
- The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.81 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.57 %
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE1.5 %
- DWS Invest Euro-Gov Bonds1.41 %
- Andere38,89%