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UniStrategie:Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.02.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,68% | 5,64% | -1,31% | 3,03 | |
1 Monat | 1,14% | 6,01% | -1,28% | 2,05 | |
6 Monate | 9,81% | 5,71% | -2,67% | 3,13 | |
1 Jahr | 12,29% | 12,29% | 5,56% | -4,45% | 1,75 |
3 Jahre | 13,43% | 4,29% | 6,12% | -11,22% | 0,29 |
5 Jahre | 20,79% | 3,85% | 7,23% | -20,74% | 0,18 |
10 Jahre | 42,77% | 3,62% | 6,52% | -20,74% | 0,17 |
Seit Auflage | 99,46% | 2,81% | 8,07% | -41,48% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.37 %
- Anleihen36.19 %
- Barmittel9.74 %
- Sonstige Vermögenswerte4.15 %
- Rohstoffe0.55 %
- Andere0,00%
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF11.54 %
- UniEuroRenta Corporates M6.3 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF5.47 %
- UniEuroRenta4.62 %
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF4.11 %
- UniEuroAnleihen2.76 %
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF2.12 %
- Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2.09 %
- UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.08 %
- LO Funds - Convertible Bond Asia USD2.06 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.03 %
- FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund2.02 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.02 %
- XAIA Credit Debt Capital1.89 %
- UniInstitutional Global Equities Concentrated1.88 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.83 %
- The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.81 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.57 %
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE1.5 %
- DWS Invest Euro-Gov Bonds1.41 %
- Andere38,89%