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UniStrategie: Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mischfonds ausgewogen, Anlageschwerpunkt international

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,28%12,83%-20,74%-0,32
1 Monat0,63%
6 Monate16,62%
1 Jahr-0,25%11,07%-20,74%0,01
3 Jahre6,83%2,22%7,39%-20,74%0,36
5 Jahre15,54%2,93%6,88%-20,74%0,48
10 Jahre67,86%5,31%6,65%-20,74%0,80
Seit Auflage58,25%2,26%8,60%-41,47%0,09

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie: Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)0,30 %
  • Nestlé S.A.0,21 %
  • Apple Inc.0,20 %
  • 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036)0,18 %
  • Microsoft Corporation0,15 %
  • Luxemburg33,40 %
  • Irland14,48 %
  • Deutschland10,96 %
  • Vereinigtes Königreich7,05 %
  • Vereinigte Staaten6,82 %
  • Frankreich6,34 %
  • Niederlande2,15 %
  • Finnland2,07 %
  • Japan1,46 %
  • Italien1,26 %
  • Euro81,43 %
  • US-Dollar10,65 %
  • Schweizer Franken3,60 %
  • Englische Pfund1,73 %
  • Japanische Yen1,10 %
  • Sonstige0,81 %
  • Hongkong-Dollar0,31 %
  • Dänische Kronen0,18 %
  • Kanadische Dollar0,13 %
  • Aktienorientierte Anlagen47,67 %
  • Rentenorientierte Anlagen41,70 %
  • Liquidität6,67 %
  • Sonstige4,06 %
  • Rohstoffe-0,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314116
WKN531411
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
Auflagedatum01.03.2000
Geschäftsjahresende01.09.
Gesamtvolumen1,03 Mrd. EUR
(Stand: 16.09.2020)
Tranchenvolumen1,03 Mrd. EUR
(Stand: 17.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 0,04%
All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (14.02.2020) 2,10% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 4
VV-Fonds 38

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH

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VV-Fonds 13

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