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UniStrategie:Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,19%9,71%-10,96%-0,84
1 Monat5,25%7,83%-0,69%11,85
6 Monate-2,26%8,58%-10,96%-0,77
1 Jahr4,33%4,33%7,49%-10,96%0,30
3 Jahre15,55%4,93%6,57%-10,96%0,43
5 Jahre30,09%5,40%6,41%-16,06%0,51
10 Jahre32,26%2,83%6,65%-20,74%0,11
Seit Auflage91,87%2,62%8,11%-41,48%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025

Stand: 31.03.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.77 %
  • Anleihen34.73 %
  • Barmittel10.47 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.86 %
  • Rohstoffe0.17 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF8.78 %
  • Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF7.11 %
  • UniEuroRenta Corporates M5.2 %
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF5.05 %
  • UniEuroRenta4.57 %
  • UniGlobal I3.18 %
  • Invesco S&P 500 UCITS ETF2.8 %
  • UniEuroAnleihen2.75 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF2.21 %
  • UniInstitutional Global Equities Concentrated2.11 %
  • FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund2.07 %
  • iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.97 %
  • XAIA Credit Debt Capital1.95 %
  • European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund1.64 %
  • DWS Invest Euro-Gov Bonds1.42 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund1.26 %
  • The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.11 %
  • Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund1.03 %
  • Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund1.01 %
  • DWS Invest Euro High Yield Corporates0.99 %
  • Andere41,79%