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UniStrategie:Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,68%5,64%-1,31%3,03
1 Monat1,14%6,01%-1,28%2,05
6 Monate9,81%5,71%-2,67%3,13
1 Jahr12,29%12,29%5,56%-4,45%1,75
3 Jahre13,43%4,29%6,12%-11,22%0,29
5 Jahre20,79%3,85%7,23%-20,74%0,18
10 Jahre42,77%3,62%6,52%-20,74%0,17
Seit Auflage99,46%2,81%8,07%-41,48%0,03

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024

Stand: 29.11.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien49.37 %
  • Anleihen36.19 %
  • Barmittel9.74 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.15 %
  • Rohstoffe0.55 %
  • Andere0,00%
  • Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF11.54 %
  • UniEuroRenta Corporates M6.3 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF5.47 %
  • UniEuroRenta4.62 %
  • iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF4.11 %
  • UniEuroAnleihen2.76 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF2.12 %
  • Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2.09 %
  • UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.08 %
  • LO Funds - Convertible Bond Asia USD2.06 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2.03 %
  • FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund2.02 %
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.02 %
  • XAIA Credit Debt Capital1.89 %
  • UniInstitutional Global Equities Concentrated1.88 %
  • iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.83 %
  • The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.81 %
  • Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.57 %
  • iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE1.5 %
  • DWS Invest Euro-Gov Bonds1.41 %
  • Andere38,89%