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UniStrategie:Ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,19% | 9,71% | -10,96% | -0,84 | |
| 1 Monat | 5,25% | 7,83% | -0,69% | 11,85 | |
| 6 Monate | -2,26% | 8,58% | -10,96% | -0,77 | |
| 1 Jahr | 4,33% | 4,33% | 7,49% | -10,96% | 0,30 |
| 3 Jahre | 15,55% | 4,93% | 6,57% | -10,96% | 0,43 |
| 5 Jahre | 30,09% | 5,40% | 6,41% | -16,06% | 0,51 |
| 10 Jahre | 32,26% | 2,83% | 6,65% | -20,74% | 0,11 |
| Seit Auflage | 91,87% | 2,62% | 8,11% | -41,48% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.77 %
- Anleihen34.73 %
- Barmittel10.47 %
- Sonstige Vermögenswerte4.86 %
- Rohstoffe0.17 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF8.78 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF7.11 %
- UniEuroRenta Corporates M5.2 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF5.05 %
- UniEuroRenta4.57 %
- UniGlobal I3.18 %
- Invesco S&P 500 UCITS ETF2.8 %
- UniEuroAnleihen2.75 %
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF2.21 %
- UniInstitutional Global Equities Concentrated2.11 %
- FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund2.07 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.97 %
- XAIA Credit Debt Capital1.95 %
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund1.64 %
- DWS Invest Euro-Gov Bonds1.42 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.26 %
- The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.11 %
- Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund1.03 %
- Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund1.01 %
- DWS Invest Euro High Yield Corporates0.99 %
- Andere41,79%