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UniStrategie:Ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,09%7,55%-14,81%-1,89
1 Monat3,32%5,66%-0,97%7,97
6 Monate-0,27%7,81%-9,06%-0,31
1 Jahr-11,63%-11,63%7,44%-15,34%-1,82
3 Jahre1,63%0,54%8,15%-20,74%-0,17
5 Jahre8,86%1,71%6,92%-20,74%-0,03
10 Jahre57,51%4,65%6,66%-20,74%0,41
Seit Auflage64,31%2,21%8,28%-41,48%0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022

Stand: 31.08.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.43 %
  • Anleihen28.9 %
  • Barmittel20.3 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.37 %
  • Andere0,00%
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF6.87 %
  • Amundi S&P 500 UCITS ETF5.25 %
  • UniEuroRenta4.59 %
  • Uniinstitutional Global Equities Concentrated2.91 %
  • UniEuroAnleihen2.79 %
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.58 %
  • UniEuroRenta Corporates M2.23 %
  • Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF2.1 %
  • Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund1.85 %
  • XAIA Credit Debt Capital1.7 %
  • Evli Nordic Corporate Bond1.55 %
  • DWS Invest Euro-Gov Bonds1.44 %
  • MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.41 %
  • Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB1.4 %
  • UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB1.32 %
  • Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.26 %
  • UniJapan1.23 %
  • GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund1.07 %
  • UniInstitutional European Equities Concentrated1 %
  • Berenberg European Small Cap0.96 %
  • Andere54,49%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005314116
WKN531411
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.03.2000
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,06 Mrd. EUR
Tranchenvolumen1,06 Mrd. EUR
(Stand: 24.11.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.09.2022)1,77% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

Depotbank

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