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UniStrategie:Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -10,62% | 4,66% | -12,01% | -4,35 | |
| 1 Monat | -2,25% | 5,94% | -3,86% | -4,05 | |
| 6 Monate | -10,53% | 4,66% | -12,01% | -4,32 | |
| 1 Jahr | -10,59% | -10,59% | 3,76% | -13,37% | -2,77 |
| 3 Jahre | -3,47% | -1,17% | 4,35% | -13,37% | -0,23 |
| 5 Jahre | 0,32% | 0,06% | 3,68% | -13,37% | 0,07 |
| 10 Jahre | 29,83% | 2,64% | 3,71% | -13,37% | 0,76 |
| Seit Auflage | 65,56% | 2,28% | 4,25% | -19,18% | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022
Stand: 31.05.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen39.51 %
- Aktien35.03 %
- Barmittel21.19 %
- Sonstige Vermögenswerte4.27 %
- UniEuroRenta11.07 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus4.82 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF3.73 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.64 %
- Amundi S&P 500 UCITS ETF2.61 %
- Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF2.09 %
- Evli Nordic Corporate Bond1.89 %
- UniEuroRenta Corporates M1.88 %
- XAIA Credit Debt Capital1.77 %
- UniReserve: EURO M1.67 %
- DWS Invest Euro-Gov Bonds1.66 %
- UniEuroAnleihen1.66 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond1.52 %
- MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.48 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund1.43 %
- GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund1.07 %
- Berenberg European Small Cap0.97 %
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap0.88 %
- Wellington Strategic European Equity Fund0.84 %
- JPMorgan Funds - US Value Fund0.73 %
- Andere53,59%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314108 |
|---|---|
| WKN | 531410 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 2,00 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,00 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 45 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 36 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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