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UniStrategie:Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,85% | 3,63% | -2,16% | 1,21 | |
| 1 Monat | 1,56% | 2,61% | -0,35% | 6,71 | |
| 6 Monate | 3,55% | 3,96% | -2,16% | 1,00 | |
| 1 Jahr | 11,36% | 11,33% | 3,65% | -2,16% | 2,22 |
| 3 Jahre | -1,95% | -0,65% | 4,12% | -15,24% | -0,95 |
| 5 Jahre | 5,10% | 1,00% | 4,29% | -15,24% | -0,53 |
| 10 Jahre | 18,31% | 1,69% | 3,90% | -15,24% | -0,40 |
| Seit Auflage | 80,67% | 2,43% | 4,23% | -19,18% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
Stand: 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.88 %
- Aktien41.41 %
- Sonstige Vermögenswerte5.48 %
- Barmittel3.11 %
- Rohstoffe0.12 %
- Andere0,00%
- UniEuroRenta12.72 %
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF7.85 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF6.95 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF6.91 %
- XAIA Credit Debt Capital2.33 %
- UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.3 %
- UniEuroRenta Corporates M2.2 %
- DWS Invest Euro High Yield Corporates2.01 %
- DWS Invest Euro-Gov Bonds1.89 %
- UniEuroAnleihen1.89 %
- UniGlobal I1.78 %
- Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF1.77 %
- The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.75 %
- MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund1.52 %
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.51 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.33 %
- iShares MSCI ACWI UCITS ETF1.12 %
- Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund1.12 %
- LO Funds - Convertible Bond Asia USD1.1 %
- GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund0.98 %
- Andere38,97%