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UniStrategie:Konservativ

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,92%3,42%-1,54%1,06
1 Monat0,28%2,61%-0,70%-0,10
6 Monate4,74%3,43%-1,54%1,76
1 Jahr7,20%7,18%3,62%-3,40%0,97
3 Jahre-4,05%-1,37%4,00%-15,24%-1,27
5 Jahre3,13%0,62%4,24%-15,24%-0,72
10 Jahre16,87%1,57%3,89%-15,24%-0,54
Seit Auflage77,38%2,38%4,23%-19,18%-0,31

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniStrategie:Konservativ
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.18 %
  • Aktien41.05 %
  • Sonstige Vermögenswerte5.5 %
  • Barmittel4.18 %
  • Rohstoffe0.08 %
  • Andere0,01%
  • UniEuroRenta12.69 %
  • Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF8.46 %
  • iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF7.88 %
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF6.51 %
  • XAIA Credit Debt Capital2.34 %
  • UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A2.28 %
  • UniEuroRenta Corporates M2.2 %
  • iShares MSCI ACWI UCITS ETF2.04 %
  • DWS Invest Euro-Gov Bonds1.9 %
  • UniEuroAnleihen1.89 %
  • The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund1.74 %
  • UniGlobal I1.74 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF1.73 %
  • iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1.45 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund1.37 %
  • Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund1.12 %
  • Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund1.09 %
  • LO Funds - Convertible Bond Asia USD1.09 %
  • Ardtur European Focus Fund0.99 %
  • Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund0.82 %
  • Andere38,67%