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UniStrategie:Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,28% | 2,27% | -1,18% | -15,04 | |
| 1 Monat | -1,46% | 2,57% | -1,46% | -5,97 | |
| 6 Monate | -1,54% | 2,44% | -2,71% | -1,01 | |
| 1 Jahr | 1,07% | 1,07% | 2,47% | -2,71% | 0,67 |
| 3 Jahre | 12,45% | 3,99% | 3,98% | -12,96% | 1,15 |
| 5 Jahre | 12,02% | 2,30% | 3,42% | -12,96% | 0,84 |
| 10 Jahre | 46,29% | 3,88% | 3,60% | -12,96% | 1,24 |
| Seit Auflage | 82,86% | 2,80% | 4,23% | -19,18% | 0,80 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.62 %
- Aktien31.85 %
- Barmittel8.38 %
- Sonstige Vermögenswerte4.13 %
- Rohstoffe0.02 %
- Andere0,00%
- UniEuroRenta10.89 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus4.49 %
- Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB4.2 %
- UI - Aktia EM Frontier Bond+3.27 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond2.51 %
- UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB2.47 %
- Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund2.04 %
- Aramea Rendite Plus1.94 %
- UniEuroRenta Corporates1.9 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.88 %
- Andere64,41%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314108 |
|---|---|
| WKN | 531410 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 2,26 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,26 Mrd. EUR (Stand: 14.01.2022) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 44 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 35 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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