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UniStrategie:Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
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Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,48% | 3,98% | -6,21% | 0,19 | |
| 1 Monat | 0,15% | 3,36% | -0,84% | -0,10 | |
| 6 Monate | 3,35% | 2,59% | -0,84% | 1,84 | |
| 1 Jahr | 2,66% | 2,66% | 3,89% | -6,41% | 0,15 |
| 3 Jahre | 14,71% | 4,68% | 3,86% | -6,41% | 0,68 |
| 5 Jahre | 6,28% | 1,23% | 3,81% | -15,24% | -0,22 |
| 10 Jahre | 14,59% | 1,37% | 3,76% | -15,24% | -0,19 |
| Seit Auflage | 86,95% | 2,46% | 4,22% | -19,18% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.77 %
- Aktien26.42 %
- Sonstige Vermögenswerte19.88 %
- Barmittel3.5 %
- Rohstoffe0.43 %
- UniEuroRenta14.07 %
- Invesco S&P 500 UCITS ETF6.82 %
- UniOpti45.49 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF3.52 %
- iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF2.55 %
- UniEuroRenta Corporates M2.44 %
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund2.24 %
- DWS Invest Euro-Gov Bonds2.1 %
- UniEuroAnleihen2.1 %
- UniGlobal I2.1 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus2 %
- US Structured Research Equity Fund1.68 %
- DWS Invest Euro Corporate Bonds1.3 %
- Schroder ISF EURO Corporate Bond1.3 %
- UniMarktführer A1.04 %
- Driehaus Emerging Markets Equity Fund0.85 %
- Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II0.83 %
- Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF0.74 %
- Wellington Strategic European Equity Fund0.72 %
- AQR Adaptive Global Equity Ucits Fund0.69 %
- Andere45,42%