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UniStrategie:Konservativ
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Rentenfonds, die ihre Mittel hauptsächlich global anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,91% | 2,49% | -1,24% | 3,08 | |
| 1 Monat | 0,27% | 2,45% | -0,66% | 1,61 | |
| 6 Monate | 3,17% | 2,51% | -1,24% | 2,81 | |
| 1 Jahr | 9,22% | 9,22% | 2,82% | -1,79% | 3,47 |
| 3 Jahre | 10,60% | 3,41% | 4,01% | -12,96% | 0,99 |
| 5 Jahre | 14,41% | 2,73% | 3,47% | -12,96% | 0,94 |
| 10 Jahre | 49,09% | 4,07% | 3,67% | -12,96% | 1,26 |
| Seit Auflage | 85,62% | 2,93% | 4,26% | -19,18% | 0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.1 %
- Aktien37.28 %
- Sonstige Vermögenswerte3.83 %
- Barmittel1.78 %
- Rohstoffe0.01 %
- UniEuroRenta10.88 %
- UniInstitutional Euro Reserve Plus4.49 %
- UI - Aktia EM Frontier Bond+3.15 %
- PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund3.09 %
- Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB3.08 %
- UniEuroRenta Corporates2.9 %
- Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond2.51 %
- Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund2.14 %
- Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund2.04 %
- Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond2.01 %
- Aramea Rendite Plus1.98 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.84 %
- Evli Nordic Corporate Bond1.81 %
- Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund1.35 %
- Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund1.33 %
- Man GLG Pan-European Equity Growth1.33 %
- Berenberg European Small Cap1.3 %
- MAN GLG Japan CoreAlpha Equity1.26 %
- Financiere de l'Echiquier - Entrepreneurs1.19 %
- Brook European Focus Fund1.15 %
- Andere49,17%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005314108 |
|---|---|
| WKN | 531410 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 2,30 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,30 Mrd. EUR (Stand: 27.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 5 |
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| DZ Bank AG |
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