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TOP 25 S
Der Fonds TOP 25 S wird seit dem 30.06.2017 nicht mehr vertrieben.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mindestens 51% des Werts des TOP 25 S werden in Aktien angelegt, wobei das tatsächliche Aktienexposure durch den Einsatz von Derivaten verändert werden kann. Zwei Drittel dieser Aktien sind von Emittenten mit Geschäftssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses. Es ist beabsichtigt, im Durchschnitt Aktien von 25 verschiedenen Emittenten für Rechnung des TOP 25 S zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.06.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,62% | 13,28% | -4,64% | 1,07 | |
| 1 Monat | -2,87% | ||||
| 6 Monate | 6,62% | ||||
| 1 Jahr | 8,39% | 11,27% | -7,71% | 0,83 | |
| 3 Jahre | -18,99% | -6,77% | 10,94% | -29,58% | -0,60 |
| 5 Jahre | -5,31% | -1,09% | 10,60% | -29,58% | -0,10 |
| Seit Auflage | 20,05% | 2,11% | 13,96% | -33,42% | 0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- TOP 25 S
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2017
Stand: 28.04.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Siemens AG4,37 %
- Commerzbank AG4,25 %
- Bayerische Motoren Werke AG4,14 %
- Henkel AG & Co KGaA4,05 %
- Infineon Technologies AG4,04 %
- Industrie18,83 %
- Finanzen18,18 %
- IT/Telekommunikation13,90 %
- Barmittel11,99 %
- Rohstoffe11,05 %
- Konsumgüter10,36 %
- Gesundheitswesen9,61 %
- Konglomerate4,37 %
- Deutschland83,33 %
- Barmittel11,99 %
- Österreich2,97 %
- Euro94,72 %
- Schweizer Franken0,12 %
- Aktien86,30 %
- Barmittel11,99 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005152540 |
|---|---|
| WKN | 515254 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 501,49 Tsd. EUR (Stand: 30.06.2017) |
| Tranchenvolumen | 501,49 Tsd. EUR (Stand: 30.06.2017) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2016) | 2,83% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FPM Frankfurt Performance Management |
|---|---|
| Website | www.fpm-ag.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deutsche Asset Management Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
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