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TOP 25 S

Der Fonds TOP 25 S wird seit dem 30.06.2017 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mindestens 51% des Werts des TOP 25 S werden in Aktien angelegt, wobei das tatsächliche Aktienexposure durch den Einsatz von Derivaten verändert werden kann. Zwei Drittel dieser Aktien sind von Emittenten mit Geschäftssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses. Es ist beabsichtigt, im Durchschnitt Aktien von 25 verschiedenen Emittenten für Rechnung des TOP 25 S zu halten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.06.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,62%13,28%-4,64%1,07
1 Monat-2,87%
6 Monate6,62%
1 Jahr8,39%11,27%-7,71%0,83
3 Jahre-18,99%-6,77%10,94%-29,58%-0,60
5 Jahre-5,31%-1,09%10,60%-29,58%-0,10
Seit Auflage20,05%2,11%13,96%-33,42%0,12

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • TOP 25 S
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2017

Stand: 28.04.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Siemens AG4,37 %
  • Commerzbank AG4,25 %
  • Bayerische Motoren Werke AG4,14 %
  • Henkel AG & Co KGaA4,05 %
  • Infineon Technologies AG4,04 %
  • Industrie18,83 %
  • Finanzen18,18 %
  • IT/Telekommunikation13,90 %
  • Barmittel11,99 %
  • Rohstoffe11,05 %
  • Konsumgüter10,36 %
  • Gesundheitswesen9,61 %
  • Konglomerate4,37 %
  • Deutschland83,33 %
  • Barmittel11,99 %
  • Österreich2,97 %
  • Euro94,72 %
  • Schweizer Franken0,12 %
  • Aktien86,30 %
  • Barmittel11,99 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005152540
WKN515254
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum24.09.2008
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen501,49 Tsd. EUR
(Stand: 30.06.2017)
Tranchenvolumen501,49 Tsd. EUR
(Stand: 30.06.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2016) 2,83% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFPM Frankfurt Performance Management
Websitewww.fpm-ag.de

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameDeutsche Asset Management Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6

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