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Inovesta Opportunity

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,24%15,58%-5,71%1,06
1 Monat-2,26%9,11%-3,60%-2,53
6 Monate-2,52%14,01%-10,19%-0,32
1 Jahr15,36%15,36%14,50%-10,98%1,10
3 Jahre27,62%8,46%13,90%-25,18%0,65
5 Jahre32,83%5,85%12,56%-25,18%0,51
10 Jahre41,23%3,51%11,53%-25,18%0,35
Seit Auflage-26,60%-1,47%14,96%-71,86%-0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Inovesta Opportunity
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds88.55 %
  • Barmittel11.45 %
  • Andere0,00%
  • Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD13.53 %
  • Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR12.88 %
  • Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I11.04 %
  • Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.10.61 %
  • MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.8.9 %
  • Andere43,04%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0005117519
WKN511751
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum26.05.2000
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen14,99 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,99 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2019)2,75% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameInovesta GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
VV-Fonds 207

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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