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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,24% | 15,58% | -5,71% | 1,06 | |
| 1 Monat | -2,26% | 9,11% | -3,60% | -2,53 | |
| 6 Monate | -2,52% | 14,01% | -10,19% | -0,32 | |
| 1 Jahr | 15,36% | 15,36% | 14,50% | -10,98% | 1,10 |
| 3 Jahre | 27,62% | 8,46% | 13,90% | -25,18% | 0,65 |
| 5 Jahre | 32,83% | 5,85% | 12,56% | -25,18% | 0,51 |
| 10 Jahre | 41,23% | 3,51% | 11,53% | -25,18% | 0,35 |
| Seit Auflage | -26,60% | -1,47% | 14,96% | -71,86% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds88.55 %
- Barmittel11.45 %
- Andere0,00%
- Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD13.53 %
- Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR12.88 %
- Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I11.04 %
- Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.10.61 %
- MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.8.9 %
- Andere43,04%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 14,99 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,99 Mio. EUR (Stand: 16.04.2021) |
| SRRI | 6 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2019) | 2,75% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 207 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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