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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oderuntergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von derEntwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.11.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,85% | 12,92% | -12,00% | -0,31 | |
| 1 Monat | 0,61% | ||||
| 6 Monate | -6,27% | ||||
| 1 Jahr | -1,31% | 12,53% | -12,00% | -0,14 | |
| 3 Jahre | -6,47% | -2,20% | 11,09% | -20,74% | -0,18 |
| 5 Jahre | 0,50% | 0,10% | 10,62% | -23,64% | 0,03 |
| 10 Jahre | 27,17% | 2,43% | 11,18% | -25,36% | 0,19 |
| Seit Auflage | -43,56% | -3,05% | 15,26% | -71,86% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- NORDINTERNET17,83 %
- db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.N.11,85 %
- Xtrackers Nikkei 225 1D9,91 %
- Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.9,62 %
- ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF I9,33 %
- Branchenmix87,93 %
- Barmittel12,07 %
- Global87,93 %
- Barmittel12,07 %
- Euro92,23 %
- US-Dollar7,73 %
- Japanischer Yen0,04 %
- Fonds87,93 %
- Barmittel12,07 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Fondsvolumen | 11,81 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| All-In-Fee | 2,00% p.a. |
| laufende Kosten (16.02.2018) | 2,88% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | www.inovesta.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hansainvest Hanseatische Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.hansainvest.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 12 |
| VV-Fonds | 103 |