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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,66% | 12,56% | -10,23% | -0,20 | |
| 1 Monat | -2,39% | 8,57% | -3,77% | -2,91 | |
| 6 Monate | -3,54% | 12,42% | -10,23% | -0,53 | |
| 1 Jahr | -5,72% | -5,72% | 13,04% | -10,98% | -0,40 |
| 3 Jahre | 13,95% | 4,45% | 13,79% | -25,18% | 0,36 |
| 5 Jahre | 18,94% | 3,53% | 12,50% | -25,18% | 0,33 |
| 10 Jahre | 37,15% | 3,21% | 11,50% | -25,18% | 0,33 |
| Seit Auflage | -30,76% | -1,72% | 14,89% | -71,86% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds87.63 %
- Barmittel12.37 %
- Andere0,00%
- Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I15.69 %
- iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE12.58 %
- Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H112.02 %
- Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.11.76 %
- Andere47,95%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,93 Mio. EUR (Stand: 23.07.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Neutral |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 33 |
| VV-Fonds | 203 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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