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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oderuntergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von derEntwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.06.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,13% | 9,82% | -7,88% | 3,18 | |
| 1 Monat | -1,12% | ||||
| 6 Monate | 7,93% | ||||
| 1 Jahr | -2,47% | 11,30% | -13,79% | -0,19 | |
| 3 Jahre | 9,81% | 3,17% | 10,74% | -13,79% | 0,33 |
| 5 Jahre | 11,42% | 2,19% | 10,90% | -23,64% | 0,22 |
| 10 Jahre | 27,66% | 2,47% | 10,75% | -25,36% | 0,21 |
| Seit Auflage | -39,30% | -2,58% | 15,15% | -71,86% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2019
Stand: 31.05.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- NORDINTERNET18,39 %
- db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.N.15,38 %
- M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Dis.EUR14,38 %
- Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.10,03 %
- Branchenmix93,62 %
- Barmittel6,38 %
- Global93,62 %
- Barmittel6,38 %
- Euro99,88 %
- US-Dollar0,08 %
- Japanischer Yen0,04 %
- Fonds93,62 %
- Barmittel6,38 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 12,51 Mio. EUR (Stand: 14.06.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,04% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,96% p.a. |
| laufende Kosten (30.09.2018) | 2,83% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | www.inovesta.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hansainvest Hanseatische Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.hansainvest.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 23 |
| VV-Fonds | 126 |