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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,20% | 10,71% | -11,89% | 0,18 | |
| 1 Monat | 2,29% | 7,10% | -1,65% | 4,38 | |
| 6 Monate | -1,07% | 7,27% | -8,15% | -0,21 | |
| 1 Jahr | 3,10% | 3,10% | 10,42% | -11,89% | 0,35 |
| 3 Jahre | 28,41% | 8,68% | 13,41% | -25,18% | 0,69 |
| 5 Jahre | 34,66% | 6,14% | 12,24% | -25,18% | 0,55 |
| 10 Jahre | 66,59% | 5,23% | 11,09% | -25,18% | 0,53 |
| Seit Auflage | -28,74% | -1,56% | 14,80% | -71,86% | -0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.10.2021
Stand: 29.10.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.09 %
- Barmittel4.91 %
- Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I16.77 %
- MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.13.52 %
- Nordea 1-Indian Equity Fund Actions Nom. BI-USD o.N.8.61 %
- Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I EUR o.N.8.1 %
- BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. Privilege Cap o.N.7.81 %
- Andere45,19%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 14,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,31 Mio. EUR (Stand: 26.11.2021) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Neutral |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 202 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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