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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,36% | 10,09% | -10,31% | -2,41 | |
| 1 Monat | -1,23% | 12,43% | -5,28% | -1,44 | |
| 6 Monate | 1,56% | 11,00% | -10,31% | 0,02 | |
| 1 Jahr | -21,60% | -21,65% | 14,00% | -25,36% | -1,76 |
| 3 Jahre | -5,03% | -1,71% | 13,42% | -29,39% | -0,35 |
| 5 Jahre | -1,83% | -0,37% | 13,39% | -29,39% | -0,25 |
| 10 Jahre | 4,06% | 0,40% | 11,81% | -29,39% | -0,22 |
| Seit Auflage | -44,75% | -2,56% | 14,76% | -71,86% | -0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds82.02 %
- Barmittel17.98 %
- Andere0,00%
- Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I15.53 %
- WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.15.45 %
- Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.15.39 %
- DB X-Trackers MSCI Mexico TRN Index ETF 1C12.6 %
- Andere41,03%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 11,25 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 11,25 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 3,02% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 267 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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