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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers ändert oder die Zielfonds nicht den erwarteten Anlageerfolg erbringen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,73% | 13,10% | -5,98% | 0,44 | |
| 1 Monat | 1,39% | 15,74% | -3,80% | 0,88 | |
| 6 Monate | 20,06% | 17,64% | -6,46% | 2,29 | |
| 1 Jahr | 16,54% | 16,50% | 15,25% | -12,50% | 0,83 |
| 3 Jahre | -8,20% | -2,81% | 13,39% | -26,69% | -0,50 |
| 5 Jahre | 7,80% | 1,51% | 14,16% | -29,39% | -0,17 |
| 10 Jahre | 25,32% | 2,28% | 12,53% | -29,39% | -0,13 |
| Seit Auflage | -32,45% | -1,63% | 14,77% | -71,86% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.16 %
- Barmittel3.84 %
- Andere0,00%
- All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I16.52 %
- Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.14.37 %
- VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN13.77 %
- VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.13.76 %
- Andere41,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0005117519 |
|---|---|
| WKN | 511751 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 13,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 13,26 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 3,34% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Inovesta GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 273 |
| Strategiefonds | 29 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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