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Generali Aktiv Mix Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,48% | 3,79% | -7,07% | -1,83 | |
| 1 Monat | 1,46% | 4,22% | -0,45% | 4,27 | |
| 6 Monate | -2,50% | 4,48% | -5,51% | -1,54 | |
| 1 Jahr | -4,06% | -4,06% | 3,69% | -7,09% | -1,64 |
| 3 Jahre | -1,27% | -0,42% | 2,91% | -7,45% | -0,83 |
| 5 Jahre | 0,55% | 0,11% | 2,43% | -7,45% | -0,77 |
| 10 Jahre | 6,74% | 0,65% | 1,83% | -7,45% | -0,73 |
| Seit Auflage | 27,28% | 1,27% | 1,60% | -7,45% | -0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Generali Aktiv Mix Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
Stand: 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen74 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen16.5 %
- Aktien9.5 %
- BTPS 1.45 05/15/25 Staatsanleihen BBB10.82 %
- US TREASURY N/B 2.375 05/15/27 Staatsanleihen AAA7.17 %
- BTPS 1.45 11/15/24 Staatsanleihen BBB5.5 %
- BTPS 0 12/15/24 Staatsanleihen BBB4.4 %
- US TREASURY N/B 2.875 06/15/25 Staatsanleihen (Fremdwährung) AAA4.1 %
- ACHMEA BV 6 04/04/43 Finanzen BBB-1.88 %
- INDONESIA (REP) 2.625 06/14/23 Staatsanleihen (Fremdwährung) BBB1.88 %
- CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 Supranationals AA-1.8 %
- ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 Finanzen A1.77 %
- UNITED MEXICAN 1.35 09/18/27 Staatsanleihen (Fremdwährung) BBB1.63 %
- ASML HOLDING NV (ASML NA) Informationstechnologie0.12 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) Zyklische Konsumgüter0.1 %
- TOTALENERGIES SE (TTE FP) Energie0.08 %
- SAP SE (SAP GY) Informationstechnologie0.06 %
- AIR LIQUIDE SA (AI FP) Werkstoffe0.05 %
- L'OREAL (OR FP) Nicht-zyklische Konsumgüter0.05 %
- SANOFI (SAN FP) Gesundheitswesen0.05 %
- SIEMENS AG-REG (SIE GY) Industriewerte0.05 %
- UNILEVER PLC (UNA NA) Nicht-zyklische Konsumgüter0.05 %
- ALLIANZ SE-REG (ALV GY) Finanzen0.04 %
- Andere58,40%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0004156302 |
|---|---|
| WKN | 415630 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Ins. AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
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