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Generali Aktiv Mix Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,29% | 3,03% | -2,35% | 0,66 | |
| 1 Monat | -0,05% | 2,13% | -0,71% | -1,93 | |
| 6 Monate | 1,05% | 3,13% | -2,35% | -0,43 | |
| 1 Jahr | -0,50% | -0,50% | 3,89% | -5,51% | -1,02 |
| 3 Jahre | 1,21% | 0,40% | 2,78% | -7,45% | -1,11 |
| 5 Jahre | 2,23% | 0,44% | 2,58% | -7,45% | -1,17 |
| 10 Jahre | 7,57% | 0,73% | 1,96% | -7,45% | -1,40 |
| Seit Auflage | 29,52% | 1,32% | 1,66% | -7,45% | -1,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Generali Aktiv Mix Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.6 %
- Aktien8.1 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen6.2 %
- Andere0,10%
- BTPS 1.45 05/15/2510.67 %
- US TREASURY N/B 2.375 05/15/276.48 %
- BTPS 1.45 11/15/245.39 %
- BOTS 0 04/28/233.66 %
- BTPS 0 12/15/243.48 %
- ACHMEA BV 6 04/04/431.89 %
- INDONESIA (REP) 2.625 06/14/231.87 %
- ALLIANZ SE 2.121 07/08/501.83 %
- CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/251.77 %
- LLOYDS BK GR PLC 2.25 10/16/241.61 %
- ASML HOLDING NV (ASML NA)0.17 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)0.14 %
- TOTALENERGIES SE (TTE FP)0.09 %
- SAP SE (SAP GY)0.08 %
- SIEMENS AG-REG (SIE GY)0.08 %
- SANOFI (SAN FP)0.07 %
- AIR LIQUIDE SA (AI FP)0.06 %
- ALLIANZ SE-REG (ALV GY)0.06 %
- L'OREAL (OR FP)0.06 %
- DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (DTE GY)0.05 %
- Andere60,49%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0004156302 |
|---|---|
| WKN | 415630 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Ins. AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
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