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Generali Aktiv Mix Ertrag

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 29.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,48%3,79%-7,07%-1,83
1 Monat1,46%4,22%-0,45%4,27
6 Monate-2,50%4,48%-5,51%-1,54
1 Jahr-4,06%-4,06%3,69%-7,09%-1,64
3 Jahre-1,27%-0,42%2,91%-7,45%-0,83
5 Jahre0,55%0,11%2,43%-7,45%-0,77
10 Jahre6,74%0,65%1,83%-7,45%-0,73
Seit Auflage27,28%1,27%1,60%-7,45%-0,45

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Generali Aktiv Mix Ertrag
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen74 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen16.5 %
  • Aktien9.5 %
  • BTPS 1.45 05/15/25 Staatsanleihen BBB10.82 %
  • US TREASURY N/B 2.375 05/15/27 Staatsanleihen AAA7.17 %
  • BTPS 1.45 11/15/24 Staatsanleihen BBB5.5 %
  • BTPS 0 12/15/24 Staatsanleihen BBB4.4 %
  • US TREASURY N/B 2.875 06/15/25 Staatsanleihen (Fremdwährung) AAA4.1 %
  • ACHMEA BV 6 04/04/43 Finanzen BBB-1.88 %
  • INDONESIA (REP) 2.625 06/14/23 Staatsanleihen (Fremdwährung) BBB1.88 %
  • CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 Supranationals AA-1.8 %
  • ALLIANZ SE 2.121 07/08/50 Finanzen A1.77 %
  • UNITED MEXICAN 1.35 09/18/27 Staatsanleihen (Fremdwährung) BBB1.63 %
  • ASML HOLDING NV (ASML NA) Informationstechnologie0.12 %
  • LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP) Zyklische Konsumgüter0.1 %
  • TOTALENERGIES SE (TTE FP) Energie0.08 %
  • SAP SE (SAP GY) Informationstechnologie0.06 %
  • AIR LIQUIDE SA (AI FP) Werkstoffe0.05 %
  • L'OREAL (OR FP) Nicht-zyklische Konsumgüter0.05 %
  • SANOFI (SAN FP) Gesundheitswesen0.05 %
  • SIEMENS AG-REG (SIE GY) Industriewerte0.05 %
  • UNILEVER PLC (UNA NA) Nicht-zyklische Konsumgüter0.05 %
  • ALLIANZ SE-REG (ALV GY) Finanzen0.04 %
  • Andere58,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0004156302
WKN415630
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.10.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGenerali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 6
VV-Fonds 24

Verwaltungsgesellschaft

NameGenerali Ins. AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 1

Depotbank

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

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