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Generali Aktiv Mix Ertrag
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel von Generali AktivMix Ertrag ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Der Fonds strebt unabhängig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,76% | 1,65% | -0,80% | 2,47 | |
| 1 Monat | 0,15% | 1,83% | -0,33% | 1,36 | |
| 6 Monate | 1,51% | 1,54% | -0,49% | 2,34 | |
| 1 Jahr | 3,19% | 3,20% | 1,59% | -0,80% | 2,35 |
| 3 Jahre | 5,70% | 1,86% | 2,10% | -5,86% | 1,15 |
| 5 Jahre | 6,05% | 1,18% | 1,79% | -5,86% | 0,97 |
| 10 Jahre | 15,44% | 1,44% | 1,49% | -5,86% | 1,34 |
| Seit Auflage | 33,20% | 1,60% | 1,39% | -5,86% | 1,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Generali Aktiv Mix Ertrag
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.7 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen15.3 %
- Aktien11 %
- ALLIANZ SE 2.121 07/08/502.45 %
- STANDARD CHART 0.75 10/03/232.14 %
- ACHMEA BV 6 04/04/432.03 %
- LLOYDS BK GR PLC 2.25 10/16/241.84 %
- CREDIT SUISSE 2.125 09/12/251.82 %
- ENI SPA PERP1.67 %
- AXA SA 1.375 10/07/411.5 %
- DAIMLER AG 1.625 08/22/231.47 %
- TOYOTA FIN AUSTR 2.004 10/21/241.42 %
- IBERDROLA INTL PERP1.35 %
- ASML HOLDING NV (ASML NA)0.16 %
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)0.11 %
- SAP SE (SAP GY)0.08 %
- SIEMENS AG-REG (SIE GY)0.07 %
- ALLIANZ SE-REG (ALV GY)0.06 %
- SANOFI (SAN FP)0.06 %
- TOTAL SE (TTE FP)0.06 %
- AIR LIQUIDE SA (AI FP)0.05 %
- L'OREAL (OR FP)0.05 %
- UNILEVER PLC (UNA NA)0.05 %
- Andere81,56%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0004156302 |
|---|---|
| WKN | 415630 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 0,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 6 |
| VV-Fonds | 24 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Ins. AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 1 |
Depotbank
| BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
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