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ComfortInvest Perspektive

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,49%9,33%-4,40%3,06
1 Monat-1,07%9,18%-2,56%-1,33
6 Monate13,28%8,54%-4,40%3,41
1 Jahr37,48%37,48%9,57%-5,27%3,97
3 Jahre29,55%9,00%11,01%-29,27%0,87
5 Jahre62,95%10,25%9,87%-29,27%1,10
10 Jahre116,88%8,04%10,19%-29,27%0,84
Seit Auflage99,21%5,40%12,50%-49,45%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ComfortInvest Perspektive
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds73.75 %
  • Barmittel0.91 %
  • Andere25,34%
  • Amundi F.Global Ecology ESG A EUR10.16 %
  • JSS Su.Equity Gl.P EUR D8.29 %
  • Robeco Capital Growth Fund-Smart Energy Equities7.86 %
  • KBC Eco Fund Water C7.68 %
  • iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF7.05 %
  • Robeco Cap.Gr.F-Sustainable Water Equities Fund6.45 %
  • BB Entrepreneur Europe B EUR6.3 %
  • Robeco SICAV Capital Growth Fund6.08 %
  • Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R5.29 %
  • Robeco Capital Growth Fund-Smart Materials Eq.4.94 %
  • Andere29,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0002605367
WKN260536
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.04.2008
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen5,76 Mio. EUR
Tranchenvolumen5,76 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2021)
SRRI6
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.05.2020)2,20% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBMW Bank GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment

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Strategiefonds 1
VV-Fonds 58

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Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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