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ComfortInvest Perspektive
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,49% | 9,33% | -4,40% | 3,06 | |
| 1 Monat | -1,07% | 9,18% | -2,56% | -1,33 | |
| 6 Monate | 13,28% | 8,54% | -4,40% | 3,41 | |
| 1 Jahr | 37,48% | 37,48% | 9,57% | -5,27% | 3,97 |
| 3 Jahre | 29,55% | 9,00% | 11,01% | -29,27% | 0,87 |
| 5 Jahre | 62,95% | 10,25% | 9,87% | -29,27% | 1,10 |
| 10 Jahre | 116,88% | 8,04% | 10,19% | -29,27% | 0,84 |
| Seit Auflage | 99,21% | 5,40% | 12,50% | -49,45% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ComfortInvest Perspektive
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds73.75 %
- Barmittel0.91 %
- Andere25,34%
- Amundi F.Global Ecology ESG A EUR10.16 %
- JSS Su.Equity Gl.P EUR D8.29 %
- Robeco Capital Growth Fund-Smart Energy Equities7.86 %
- KBC Eco Fund Water C7.68 %
- iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF7.05 %
- Robeco Cap.Gr.F-Sustainable Water Equities Fund6.45 %
- BB Entrepreneur Europe B EUR6.3 %
- Robeco SICAV Capital Growth Fund6.08 %
- Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R5.29 %
- Robeco Capital Growth Fund-Smart Materials Eq.4.94 %
- Andere29,90%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0002605367 |
|---|---|
| WKN | 260536 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 5,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,76 Mio. EUR (Stand: 18.05.2021) |
| SRRI | 6 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.05.2020) | 2,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BMW Bank GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 56 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
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