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ComfortInvest Perspektive

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,73%4,86%-0,61%3,60
1 Monat2,39%
6 Monate7,17%
1 Jahr19,42%6,86%-4,57%2,88
3 Jahre23,18%7,20%7,52%-12,93%1,00
5 Jahre40,15%6,98%9,51%-22,26%0,78
10 Jahre99,54%7,15%9,75%-22,27%0,72
Seit Auflage69,44%4,59%12,49%-49,45%0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ComfortInvest Perspektive
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Amundi F.Global Ecology ESG A EUR9,23 %
  • JSS Su.Equity Gl.P EUR D8,17 %
  • iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF7,40 %
  • KBC Eco Fund Water C7,34 %
  • BB Entrepreneur Europe B EUR6,34 %
  • Global93,01 %
  • Barmittel6,99 %
  • Fonds93,01 %
  • Barmittel6,99 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0002605367
WKN260536
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.04.2008
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen4,66 Mio. EUR
(Stand: 16.11.2015)
Tranchenvolumen5,69 Mio. EUR
(Stand: 16.01.2020)
SRRI5
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
laufende Kosten (31.05.2019) 2,32% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBMW Bank GmbH
Websitewww.bmwbank.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment GmbH
Webseitewww.ampega.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 47

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