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ComfortInvest Perspektive
Performancechart
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Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,43% | 7,29% | -4,57% | 3,15 | |
| 1 Monat | -1,40% | ||||
| 6 Monate | 2,73% | ||||
| 1 Jahr | 0,94% | 8,32% | -12,21% | 0,10 | |
| 3 Jahre | 19,66% | 6,17% | 7,67% | -12,93% | 0,83 |
| 5 Jahre | 33,52% | 5,95% | 9,78% | -22,26% | 0,63 |
| 10 Jahre | 107,53% | 7,57% | 9,88% | -22,27% | 0,75 |
| Seit Auflage | 55,39% | 3,96% | 12,65% | -49,45% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ComfortInvest Perspektive
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019
- Top Holdings
- Länder
- Vermögen
- Amundi - Global Ecology ESG9,12 %
- JSS Su.Equity Gl.P EUR D7,86 %
- iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF7,39 %
- KBC Eco Fund Water C6,94 %
- BB Entrepreneur Europe B EUR6,31 %
- Global90,95 %
- Barmittel9,05 %
- Fonds72,14 %
- Barmittel9,05 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0002605367 |
|---|---|
| WKN | 260536 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 4,66 Mio. EUR (Stand: 16.11.2015) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2018) | 2,52% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BMW Bank GmbH |
|---|---|
| Website | www.bmwbank.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.ampega.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 46 |
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