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ComfortInvest Perspektive
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Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer weltweit ausgerichteten Anlagestrategie mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltigen Investments. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei chancenreiche Anlageinstrumente, wie z.B. Aktienfonds oder offensivem Zertifikate. Zur Optimierung des Risikoprofils können defensive Anlageklassen beigemischt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,08% | 6,83% | -1,00% | 10,94 | |
| 1 Monat | 1,80% | ||||
| 6 Monate | 0,18% | ||||
| 1 Jahr | 2,85% | 8,12% | -12,66% | 0,35 | |
| 3 Jahre | 24,95% | 7,71% | 8,05% | -12,93% | 1,01 |
| 5 Jahre | 40,75% | 7,07% | 9,75% | -22,26% | 0,75 |
| 10 Jahre | 166,81% | 10,31% | 10,31% | -22,27% | 0,98 |
| Seit Auflage | 53,56% | 4,00% | 12,81% | -49,45% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ComfortInvest Perspektive
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Vermögen
- Amundi Funds II Gl.Ecology A EUR9,53 %
- BB Entrepreneur Europe B EUR8,57 %
- JSS Su.Equity Gl.P EUR D8,13 %
- iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF7,93 %
- KBC Eco Fund Water C7,37 %
- Ökologie/Ethik100,00 %
- Global100,00 %
- Fonds91,60 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE0002605367 |
|---|---|
| WKN | 260536 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 4,66 Mio. EUR (Stand: 16.11.2015) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2018) | 2,52% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BMW Bank GmbH |
|---|---|
| Website | www.bmwbank.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.ampega.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 44 |