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Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung von Renditen bei angemessenen Risiken und Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,42% | 2,96% | -2,06% | 0,28 | |
| 1 Monat | 2,41% | 2,30% | -0,24% | 12,88 | |
| 6 Monate | 2,63% | 3,06% | -1,71% | 0,45 | |
| 1 Jahr | 2,75% | 2,75% | 3,02% | -2,06% | -0,40 |
| 3 Jahre | -4,40% | -1,49% | 3,48% | -12,94% | -1,57 |
| 5 Jahre | 0,29% | 0,06% | 3,47% | -12,94% | -1,13 |
| 10 Jahre | 5,07% | 0,50% | 2,81% | -12,94% | -1,23 |
| Seit Auflage | -2,43% | -0,15% | 4,92% | -32,19% | -0,84 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds79.35 %
- Anleihen0.79 %
- Andere19,86%
- IS DANISH BD WDKD19.72 %
- Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis.18.82 %
- NORDEA1-DAN.COV.BD AIEO11.82 %
- NORDEA 1-EUR.COV.BD AIDEO8.27 %
- XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D7.67 %
- FIDE.FDS-EUR.HI.YI.YDISEO4.67 %
- X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D3.32 %
- NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO3.28 %
- JPM Gl.Focus C(Acc)EUR2.5 %
- ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA2.36 %
- Andere17,57%