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ENISO Systematic Risk - Klasse 1 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des ENISO Systematic Risk besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,70% | 4,09% | -1,94% | 2,24 | |
| 1 Monat | 0,28% | 4,66% | -1,09% | 0,85 | |
| 6 Monate | 4,48% | 4,24% | -1,94% | 2,31 | |
| 1 Jahr | 4,74% | 4,74% | 4,13% | -2,95% | 1,28 |
| 3 Jahre | 2,88% | 0,95% | 6,63% | -17,05% | 0,23 |
| 5 Jahre | 3,85% | 0,76% | 5,74% | -17,05% | 0,23 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 2,71% | 0,43% | 6,14% | -17,05% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ENISO Systematic Risk - Klasse 1 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021
Stand: 30.04.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen47.54 %
- Aktien47.15 %
- Barmittel0.25 %
- Andere5,06%
- Systematic FX Fund USD Klasse5.68 %
- Swiss Re ReAssure Ltd 1,375% 27.05.20233.01 %
- 1,125% NORSK HYDRO 19/252.51 %
- 0,250% TOYOTA FIN 19/24 MTN2.44 %
- CONTINENTAL AG2.41 %
- Morgan Stanley 1,75% 30.01.20252.05 %
- PartnerRe Ireland Finance DAC 1,25% 15.09.20262.05 %
- Heathrow Funding Ltd 1,875% 23.05.20222 %
- UBS Group Funding Jersey Ltd 1,75% 16.11.20222 %
- Bharti Airtel International Netherlands BV 3,375% 20.05.20211.99 %
- Andere73,86%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | CH0270982215 |
|---|---|
| WKN | A2AC5C |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06.05.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 21,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 797,80 Tsd. EUR (Stand: 22.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ENISO Partners AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 2 |
Depotbank
| Bank Julius Bär & Co. AG |
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