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FBG Gl.Balanced Strategy Klasse 1
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des FBG Global Balanced Strategy Fund besteht in der Erzielung eines Wertzuwachs verbunden mit einem angemessenen Ertrag durch Investitionen weltweit. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere (zwischen 40% bis 100%), direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere (max. 60%), indirekt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,17% | 3,67% | -2,29% | 2,51 | |
| 1 Monat | -0,58% | 3,76% | -1,21% | -1,81 | |
| 6 Monate | 3,58% | 3,39% | -2,29% | 2,33 | |
| 1 Jahr | 7,35% | 7,37% | 4,23% | -2,29% | 1,87 |
| 3 Jahre | 1,17% | 0,39% | 5,28% | -14,00% | 0,18 |
| 5 Jahre | 7,80% | 1,51% | 4,53% | -14,00% | 0,46 |
| 10 Jahre | 9,24% | 0,89% | 4,53% | -14,34% | 0,32 |
| Seit Auflage | 9,82% | 0,90% | 4,53% | -16,03% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FBG Gl.Balanced Strategy Klasse 1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020
Stand: 31.01.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45 %
- Aktien35 %
- Alternative Investments15 %
- Geldmarkt5 %
- FBG Europe Equity Fund5.4 %
- FBG 4Elements Fonds4.9 %
- Fidelity Asian Bond Fund3.9 %
- Assenagon Credit Selection Fund3.1 %
- UBP Global High Yield Credits Fonds -Euro-2.9 %
- Vontobel Emerging Markets Leaders Fund2.9 %
- OptoFlex Optionen Funds2.6 %
- Pictet Swiss Mid&Small Caps Fund2.6 %
- Aviva Gl Conv AbReturn -I- EUR2.5 %
- 1.875% Schaeffler AG 2019-26.03.20242.2 %
- Andere67,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | CH0036321856 |
|---|---|
| WKN | A0NBMY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 01.02.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 33,54 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,54 Mio. EUR (Stand: 17.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.01.1970) | 0,00 EUR |
|---|---|
| Turnus |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 2,04% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
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