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FBG Global Balanced Strategy

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des FBG Global Balanced Strategy Fund besteht in der Erzielung eines Wertzuwachs verbunden mit einem angemessenen Ertrag durch Investitionen weltweit. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere (zwischen 40% bis 100%), direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere (max. 60%), indirekt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,83%1,96%0,00%16,47
1 Monat1,23%2,60%-0,42%6,19
6 Monate3,11%3,96%-1,32%1,74
1 Jahr-4,20%-4,21%7,69%-14,00%-0,48
3 Jahre-2,46%-0,83%5,32%-14,00%-0,05
5 Jahre5,82%1,14%4,54%-14,00%0,37
10 Jahre4,94%0,48%4,58%-16,03%0,23
Seit Auflage7,33%0,70%4,56%-16,03%0,27

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FBG Gl.Balanced Strategy Klasse 1
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen45 %
  • Aktien35 %
  • Alternative Investments15 %
  • Geldmarkt5 %
  • FBG Europe Equity Fund5.4 %
  • FBG 4Elements Fonds4.9 %
  • Fidelity Asian Bond Fund3.9 %
  • Assenagon Credit Selection Fund3.1 %
  • UBP Global High Yield Credits Fonds -Euro-2.9 %
  • Vontobel Emerging Markets Leaders Fund2.9 %
  • OptoFlex Optionen Funds2.6 %
  • Pictet Swiss Mid&Small Caps Fund2.6 %
  • Aviva Gl Conv AbReturn -I- EUR2.5 %
  • 1.875% Schaeffler AG 2019-26.03.20242.2 %
  • Andere67,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINCH0036321856
WKNA0NBMY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilSchweiz
Auflagedatum01.02.2008
Gesamtvolumen36,78 Mio. EUR
Tranchenvolumen36,78 Mio. EUR
(Stand: 11.01.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

laufende Kosten (31.12.2019)2,19% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
Websitefrankfurter-bankgesellschaft.de/downloads-services/fonds/

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VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Swiss Investment

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