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KEPLER Multi-Flex Portfolio A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der KEPLER Multi- Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,68%3,01%-1,67%1,79
1 Monat-0,30%
6 Monate2,50%
1 Jahr4,64%2,97%-1,67%1,70
3 Jahre-0,73%-0,24%2,77%-6,34%0,05
Seit Auflage0,91%0,23%3,07%-6,34%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • KEPLER Multi-Flex Portfolio A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2019

Stand: 30.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR12,01 %
  • ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS6,04 %
  • XTR.II US TREASURIES 1D5,96 %
  • SPDR B.B.US TREAS.BD UETF5,95 %
  • MUL-LX.EUROM.AL.M.I.G. A5,88 %
  • Global98,90 %
  • Barmittel1,10 %
  • EUR68,01 %
  • USD30,89 %
  • Barmittel1,10 %
  • Fonds91,35 %
  • Zertifikat7,55 %
  • Barmittel1,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT000MULTIA2
WKNA14UW1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.12.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen65,44 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
Tranchenvolumen545,85 Tsd. EUR
(Stand: 30.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 1,05% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 29

Tranchenübersicht

KEPLER Multi-Flex Portfolio TAT000MULTIT2

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