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KEPLER Multi-Flex Portfolio A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Multi- Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,68% | 3,01% | -1,67% | 1,79 | |
| 1 Monat | -0,30% | ||||
| 6 Monate | 2,50% | ||||
| 1 Jahr | 4,64% | 2,97% | -1,67% | 1,70 | |
| 3 Jahre | -0,73% | -0,24% | 2,77% | -6,34% | 0,05 |
| Seit Auflage | 0,91% | 0,23% | 3,07% | -6,34% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
- KEPLER Multi-Flex Portfolio A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2019
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR12,01 %
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS6,04 %
- XTR.II US TREASURIES 1D5,96 %
- SPDR B.B.US TREAS.BD UETF5,95 %
- MUL-LX.EUROM.AL.M.I.G. A5,88 %
- Global98,90 %
- Barmittel1,10 %
- EUR68,01 %
- USD30,89 %
- Barmittel1,10 %
- Fonds91,35 %
- Zertifikat7,55 %
- Barmittel1,10 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000MULTIA2 |
|---|---|
| WKN | A14UW1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 65,44 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 545,85 Tsd. EUR (Stand: 30.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 10,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.03.2019) | 1,05% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Multi-Flex Portfolio T | AT000MULTIT2 |
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