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KEPLER Multi-Flex Portfolio A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der KEPLER Multi-Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und AlternativeInvestments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden. In außergewöhnlichen Marktphasen kann zur Gänze in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 1,14% | | 3,33% | -1,54% | 0,01 |
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1 Monat | -0,22% | | 3,85% | -1,54% | -1,68 |
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6 Monate | 7,90% | | 3,92% | -1,56% | 3,21 |
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1 Jahr | 7,69% | 7,66% | 3,95% | -3,93% | 0,96 |
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3 Jahre | -4,77% | -1,62% | 5,18% | -18,85% | -1,07 |
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5 Jahre | -2,29% | -0,46% | 4,76% | -18,85% | -0,92 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | -3,64% | -0,44% | 4,13% | -18,85% | -1,05 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- KEPLER Multi-Flex Portfolio A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT000MULTIA2 |
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WKN | 036411 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 01.12.2015 |
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Geschäftsjahresende | 31.03. |
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Gesamtvolumen | 45,33 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 478,11 Tsd. EUR (Stand: 18.04.2024) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
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SFDR-Kategorie | - |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.06.2023) | 0,20 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
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Laufende Kosten (14.04.2023) | 1,23% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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