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KEPLER Ethik Mix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,36% | 3,47% | -0,55% | 2,34 | |
| 1 Monat | 0,67% | ||||
| Seit Auflage | 4,62% | 10,25% | 4,41% | -1,65% | 2,43 |
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019
Stand: 31.12.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,57 %
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,68 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD2,56 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,49 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,75 %
- Staat20,43 %
- Industrie10,07 %
- Banken9,59 %
- Kommunikationsdienste8,87 %
- Informationstechnologie7,85 %
- Konsum nicht zyklisch6,98 %
- Versorger6,54 %
- Finanz3,66 %
- Gesundheitswesen3,15 %
- Barmittel2,82 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch1,99 %
- Kommunikation1,98 %
- Konsum zyklisch1,50 %
- Supranational1,50 %
- Grundstoffe1,46 %
- Konsumgüter zyklisch1,35 %
- Technologie1,34 %
- Basisindustrie1,27 %
- Staatl. Agentur1,22 %
- Immobilien0,99 %
- Investitionsgüter0,90 %
- Sonstige Industrie0,86 %
- Versorger Strom0,76 %
- Regionen0,74 %
- Versicherungen0,72 %
- Versorger Erdgas0,51 %
- Energie0,50 %
- Transportwesen0,24 %
- Sonstige Versorger0,20 %
- Deutschland14,92 %
- Spanien9,57 %
- Frankreich8,77 %
- USA7,30 %
- Niederlande5,25 %
- Grossbritannien5,03 %
- Italien4,71 %
- Österreich4,69 %
- Kanada4,03 %
- Schweiz3,75 %
- Japan3,67 %
- Irland3,25 %
- Barmittel2,82 %
- Dänemark2,76 %
- Norwegen2,56 %
- Schweden1,98 %
- Portugal1,76 %
- Finnland1,71 %
- Belgien1,36 %
- Australien1,34 %
- Indien0,92 %
- Republik Südafrika0,90 %
- Brasilien0,85 %
- Griechenland0,83 %
- Taiwan (Formosa)0,83 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,80 %
- Neuseeland0,79 %
- China0,71 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,44 %
- Luxemburg0,40 %
- Curacao0,30 %
- Island0,30 %
- Britische Jungfern-Inseln0,24 %
- Slowakei0,20 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,17 %
- Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,09 %
- EUR65,55 %
- USD7,86 %
- CHF3,75 %
- CAD3,72 %
- GBP3,57 %
- JPY3,44 %
- Barmittel2,82 %
- DKK2,05 %
- NOK1,46 %
- INR0,92 %
- ZAR0,90 %
- BRL0,85 %
- TWD0,83 %
- CNY0,71 %
- AUD0,69 %
- SEK0,46 %
- ITL0,42 %
- Aktien50,76 %
- Anleihen46,41 %
- Barmittel2,82 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000ETHIKT8 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 110,71 Mio. EUR (Stand: 17.01.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (03.05.2019) | 1,20% p.a. |
ProFund
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
Tranchenübersicht
| KEPLER Ethik Mix Ausgewogen A | AT000ETHIKA8 |
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