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KEPLER Ethik Mix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.

Performance und Kennzahlen vom 17.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,36%3,47%-0,55%2,34
1 Monat0,67%
Seit Auflage4,62%10,25%4,41%-1,65%2,43

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2019

Stand: 31.12.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,57 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,68 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD2,56 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,49 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,75 %
  • Staat20,43 %
  • Industrie10,07 %
  • Banken9,59 %
  • Kommunikationsdienste8,87 %
  • Informationstechnologie7,85 %
  • Konsum nicht zyklisch6,98 %
  • Versorger6,54 %
  • Finanz3,66 %
  • Gesundheitswesen3,15 %
  • Barmittel2,82 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch1,99 %
  • Kommunikation1,98 %
  • Konsum zyklisch1,50 %
  • Supranational1,50 %
  • Grundstoffe1,46 %
  • Konsumgüter zyklisch1,35 %
  • Technologie1,34 %
  • Basisindustrie1,27 %
  • Staatl. Agentur1,22 %
  • Immobilien0,99 %
  • Investitionsgüter0,90 %
  • Sonstige Industrie0,86 %
  • Versorger Strom0,76 %
  • Regionen0,74 %
  • Versicherungen0,72 %
  • Versorger Erdgas0,51 %
  • Energie0,50 %
  • Transportwesen0,24 %
  • Sonstige Versorger0,20 %
  • Deutschland14,92 %
  • Spanien9,57 %
  • Frankreich8,77 %
  • USA7,30 %
  • Niederlande5,25 %
  • Grossbritannien5,03 %
  • Italien4,71 %
  • Österreich4,69 %
  • Kanada4,03 %
  • Schweiz3,75 %
  • Japan3,67 %
  • Irland3,25 %
  • Barmittel2,82 %
  • Dänemark2,76 %
  • Norwegen2,56 %
  • Schweden1,98 %
  • Portugal1,76 %
  • Finnland1,71 %
  • Belgien1,36 %
  • Australien1,34 %
  • Indien0,92 %
  • Republik Südafrika0,90 %
  • Brasilien0,85 %
  • Griechenland0,83 %
  • Taiwan (Formosa)0,83 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,80 %
  • Neuseeland0,79 %
  • China0,71 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,44 %
  • Luxemburg0,40 %
  • Curacao0,30 %
  • Island0,30 %
  • Britische Jungfern-Inseln0,24 %
  • Slowakei0,20 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,17 %
  • Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenbahnmaterial0,09 %
  • EUR65,55 %
  • USD7,86 %
  • CHF3,75 %
  • CAD3,72 %
  • GBP3,57 %
  • JPY3,44 %
  • Barmittel2,82 %
  • DKK2,05 %
  • NOK1,46 %
  • INR0,92 %
  • ZAR0,90 %
  • BRL0,85 %
  • TWD0,83 %
  • CNY0,71 %
  • AUD0,69 %
  • SEK0,46 %
  • ITL0,42 %
  • Aktien50,76 %
  • Anleihen46,41 %
  • Barmittel2,82 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT000ETHIKT8
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.07.2019
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen110,71 Mio. EUR
(Stand: 17.01.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (03.05.2019) 1,20% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.kepler.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 29

Tranchenübersicht

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen AAT000ETHIKA8

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