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Ethik Mix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,75% | 4,16% | -1,95% | 3,64 | |
| 1 Monat | 1,62% | 4,69% | -0,95% | 4,73 | |
| 6 Monate | 6,68% | 4,32% | -1,95% | 3,39 | |
| 1 Jahr | 10,18% | 10,18% | 4,49% | -2,86% | 2,39 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 10,38% | 4,91% | 8,50% | -19,84% | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ethik Mix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021
Stand: 30.06.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.4 %
- Anleihen44.49 %
- Fonds4.87 %
- Barmittel1.24 %
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA3.7 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1.37 %
- SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I1.16 %
- 0,000% NEDERLD 20/271.11 %
- INTUIT INC. DL-,011.1 %
- SONOVA HLDG AG NA.SF 0,051.07 %
- OREAL (L') INH. EO 0,21.05 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1.04 %
- 0,000% OESTERREICH 20/30 MTN1.01 %
- ACCENTURE A DL-,00002250.99 %
- Andere86,40%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000ETHIKT8 |
|---|---|
| WKN | A2PFWA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 206,57 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,96 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.04.2021) | 1,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Ethik Mix Ausgewogen A | AT000ETHIKA8 |
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