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KEPLER Ethik Mix Ausgewogen T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.
Performance und Kennzahlen vom 23.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Seit Auflage | -0,72% | -11,28% | 7,30% | -1,65% | -1,50 |
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,73 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD3,03 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,55 %
- 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,46 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,94 %
- Staat21,41 %
- Industrie9,08 %
- Kommunikationsdienste8,88 %
- Banken8,53 %
- Informationstechnologie8,24 %
- Versorger6,54 %
- Konsum nicht zyklisch6,52 %
- Barmittel3,54 %
- Finanz3,04 %
- Supranational2,47 %
- Konsumgüter nicht-zyklisch2,34 %
- Kommunikation2,27 %
- Gesundheitswesen2,20 %
- Immobilien2,04 %
- Technologie1,81 %
- Grundstoffe1,57 %
- Investitionsgüter1,36 %
- Konsumgüter zyklisch1,36 %
- Basisindustrie1,35 %
- Versorger Erdgas1,35 %
- Konsum zyklisch0,93 %
- Sonstige Industrie0,93 %
- Versicherungen0,91 %
- Versorger Strom0,89 %
- Staatl. Agentur0,43 %
- Deutschland13,99 %
- Spanien10,20 %
- Frankreich8,06 %
- USA5,83 %
- Italien5,40 %
- Kanada4,92 %
- Österreich4,71 %
- Japan4,49 %
- Niederlande4,38 %
- Grossbritannien4,18 %
- Irland3,98 %
- Barmittel3,54 %
- Schweiz3,21 %
- Dänemark3,18 %
- Australien2,72 %
- Portugal2,40 %
- Norwegen1,67 %
- Finnland1,56 %
- Schweden1,42 %
- Belgien1,37 %
- Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,97 %
- Brasilien0,93 %
- Luxemburg0,91 %
- Republik Südafrika0,85 %
- Taiwan (Formosa)0,84 %
- Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,82 %
- Griechenland0,76 %
- Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,67 %
- China0,53 %
- Slowakei0,44 %
- Island0,43 %
- Indien0,42 %
- Curacao0,23 %
- EUR65,48 %
- USD6,58 %
- CAD4,01 %
- JPY3,97 %
- Barmittel3,54 %
- GBP3,29 %
- CHF3,21 %
- DKK2,74 %
- AUD1,80 %
- BRL0,93 %
- ZAR0,85 %
- TWD0,84 %
- NOK0,78 %
- CNY0,53 %
- ITL0,52 %
- SEK0,52 %
- INR0,42 %
- Aktien48,58 %
- Anleihen47,88 %
- Barmittel3,54 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000ETHIKT8 |
|---|---|
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | under review |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | k.A. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 34,42 Mio. EUR (Stand: 23.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (03.05.2019) | 1,20% p.a. |
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | www.kepler.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Webseite | www.kepler.at |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
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