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KEPLER Ethik Mix Ausgewogen T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.

Performance und Kennzahlen vom 23.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Seit Auflage-0,72%-11,28%7,30%-1,65%-1,50

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 0,150% SPANIEN 18-23 FLR3,73 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD3,03 %
  • 0,650% SPANIEN 17-27 FLR2,55 %
  • 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD2,46 %
  • 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,94 %
  • Staat21,41 %
  • Industrie9,08 %
  • Kommunikationsdienste8,88 %
  • Banken8,53 %
  • Informationstechnologie8,24 %
  • Versorger6,54 %
  • Konsum nicht zyklisch6,52 %
  • Barmittel3,54 %
  • Finanz3,04 %
  • Supranational2,47 %
  • Konsumgüter nicht-zyklisch2,34 %
  • Kommunikation2,27 %
  • Gesundheitswesen2,20 %
  • Immobilien2,04 %
  • Technologie1,81 %
  • Grundstoffe1,57 %
  • Investitionsgüter1,36 %
  • Konsumgüter zyklisch1,36 %
  • Basisindustrie1,35 %
  • Versorger Erdgas1,35 %
  • Konsum zyklisch0,93 %
  • Sonstige Industrie0,93 %
  • Versicherungen0,91 %
  • Versorger Strom0,89 %
  • Staatl. Agentur0,43 %
  • Deutschland13,99 %
  • Spanien10,20 %
  • Frankreich8,06 %
  • USA5,83 %
  • Italien5,40 %
  • Kanada4,92 %
  • Österreich4,71 %
  • Japan4,49 %
  • Niederlande4,38 %
  • Grossbritannien4,18 %
  • Irland3,98 %
  • Barmittel3,54 %
  • Schweiz3,21 %
  • Dänemark3,18 %
  • Australien2,72 %
  • Portugal2,40 %
  • Norwegen1,67 %
  • Finnland1,56 %
  • Schweden1,42 %
  • Belgien1,37 %
  • Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwicklung (EBRD)0,97 %
  • Brasilien0,93 %
  • Luxemburg0,91 %
  • Republik Südafrika0,85 %
  • Taiwan (Formosa)0,84 %
  • Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)0,82 %
  • Griechenland0,76 %
  • Europaeische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg0,67 %
  • China0,53 %
  • Slowakei0,44 %
  • Island0,43 %
  • Indien0,42 %
  • Curacao0,23 %
  • EUR65,48 %
  • USD6,58 %
  • CAD4,01 %
  • JPY3,97 %
  • Barmittel3,54 %
  • GBP3,29 %
  • CHF3,21 %
  • DKK2,74 %
  • AUD1,80 %
  • BRL0,93 %
  • ZAR0,85 %
  • TWD0,84 %
  • NOK0,78 %
  • CNY0,53 %
  • ITL0,52 %
  • SEK0,52 %
  • INR0,42 %
  • Aktien48,58 %
  • Anleihen47,88 %
  • Barmittel3,54 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT000ETHIKT8
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionk.A.
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.07.2019
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen34,42 Mio. EUR
(Stand: 23.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (03.05.2019) 1,20% p.a.

Asset Manager

NameKepler Fonds KAG
Websitewww.kepler.at

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VV-Fonds 17

Verwaltungsgesellschaft

NameKEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.kepler.at

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VV-Fonds 22

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