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Ethik Mix Ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,44% | 4,01% | -2,84% | 2,55 | |
| 1 Monat | -1,53% | 5,02% | -2,45% | -3,30 | |
| 6 Monate | 3,53% | 3,84% | -2,84% | 2,01 | |
| 1 Jahr | 8,61% | 8,61% | 4,25% | -2,85% | 2,16 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 10,07% | 4,28% | 8,14% | -19,84% | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ethik Mix Ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.12 %
- Aktien47.55 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen1.77 %
- Barmittel0.56 %
- Andere0,00%
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA4.02 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1.36 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1.25 %
- INTUIT INC. DL-,011.24 %
- ACCENTURE A DL-,00002251.1 %
- SONOVA HLDG AG NA.SF 0,051.09 %
- DASSAULT SYS SE INH.EO0,11.05 %
- KURITA WATER IND.1.02 %
- OREAL (L') INH. EO 0,20.99 %
- SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I0.99 %
- Andere85,89%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000ETHIKT8 |
|---|---|
| WKN | A2PFWA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 233,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,96 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (07.10.2021) | 1,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Ethik Mix Ausgewogen A | AT000ETHIKA8 |
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