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Ethik Mix Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,89% | 4,12% | -1,95% | 3,12 | |
| 1 Monat | -0,23% | 3,03% | -0,60% | -0,79 | |
| 6 Monate | 7,13% | 4,31% | -1,95% | 3,59 | |
| 1 Jahr | 10,99% | 10,99% | 5,06% | -2,86% | 2,28 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,48% | 3,47% | 8,88% | -19,84% | 0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ethik Mix Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.86 %
- Anleihen44.74 %
- Barmittel5.4 %
- 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1.95 %
- 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1.53 %
- ANGLO AMERN PLATIN.RC-,101.22 %
- 0,000% OESTERREICH 20/30 MTN1.18 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1.12 %
- ACCENTURE A DL-,00002251 %
- KURITA WATER IND.0.96 %
- OREAL (L') INH. EO 0,20.95 %
- 0,000% NEDERLD 20/270.9 %
- DASSAULT SYS SE INH.EO0,50.89 %
- Andere88,30%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000ETHIKA8 |
|---|---|
| WKN | A2PFV9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 180,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,14 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 90 von 100 |
|---|---|
| ESG-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.04.2021) | 1,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Ethik Mix Ausgewogen T | AT000ETHIKT8 |
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