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KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (A)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.d. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,40%5,79%-1,14%3,40
1 Monat3,09%6,27%-1,08%6,45
6 Monate8,70%5,86%-2,35%2,63
1 Jahr13,72%13,72%6,22%-5,11%1,80
3 Jahre13,79%4,40%6,28%-13,26%0,29
5 Jahre14,67%2,77%7,34%-19,84%0,03
10 Jahre0,00
Seit Auflage22,88%3,73%7,07%-19,84%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (A)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.72 %
  • Anleihen48.78 %
  • Geldmarkt0.5 %
  • UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA3.72 %
  • APPLE INC.3.02 %
  • NVIDIA CORP. DL-,0012.59 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.5 %
  • ELI LILLY1.09 %
  • Andere88,08%