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Ethik Mix Ausgewogen A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,35% | 5,11% | -3,12% | 0,59 | |
| 1 Monat | -0,29% | 5,68% | -1,49% | -1,19 | |
| 6 Monate | 1,95% | 6,73% | -4,60% | 0,15 | |
| 1 Jahr | -9,16% | -9,18% | 7,32% | -13,26% | -1,66 |
| 3 Jahre | 7,40% | 2,41% | 6,34% | -16,60% | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -1,52% | -0,41% | 7,70% | -19,84% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Ethik Mix Ausgewogen A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.09 %
- Anleihen49.57 %
- Geldmarkt0.34 %
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA4.19 %
- 0,650% SPANIEN 17-27 FLR1.09 %
- SWISSCOM AG NAM. SF 11 %
- DT.TELEKOM AG NA0.99 %
- OREAL (L') INH. EO 0,20.96 %
- Andere91,77%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT000ETHIKA8 |
|---|---|
| WKN | A2PFV9 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 300,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,27 Mio. EUR (Stand: 27.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2022) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (11.02.2022) | 1,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Kepler Fonds KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Tranchenübersicht
| Ethik Mix Ausgewogen T | AT000ETHIKT8 |
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