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PrivatPortfolio III RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 44%, maximal jedoch 100% des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Performance und Kennzahlen vom 12.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,24%6,98%-3,62%3,60
1 Monat1,75%5,08%-0,58%3,88
6 Monate14,02%7,12%-3,62%3,71
1 Jahr0,00
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage15,33%6,75%-3,62%3,60

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • PrivatPortfolio III RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.24 %
  • Fonds49.71 %
  • Andere0,05%
  • X(IE)-MSCI USA ESG 1C9.38 %
  • X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C7.17 %
  • UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH4.74 %
  • AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA4.61 %
  • XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C4.39 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA4.01 %
  • INVESCOM2 MSCI USA ESG A3.76 %
  • Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR3.54 %
  • ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA2.59 %
  • ST GOBAIN EO 41.56 %
  • Andere54,25%