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PrivatPortfolio II RA
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 28%, maximal jedoch 72%, des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,80% | 6,77% | -5,27% | 1,38 | |
| 1 Monat | 2,78% | 7,90% | -2,62% | 4,38 | |
| 6 Monate | 3,62% | 7,39% | -5,27% | 0,52 | |
| 1 Jahr | 13,21% | 13,17% | 6,54% | -5,27% | 1,49 |
| 3 Jahre | 7,55% | 2,45% | 7,49% | -14,89% | -0,13 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,91% | 3,71% | 7,32% | -14,89% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PrivatPortfolio II RA
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds52.56 %
- Aktien31.3 %
- Anleihen13.44 %
- Andere2,70%
- X(IE)-MSCI USA ESG 1C6.77 %
- X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C5.17 %
- Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR4.43 %
- XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C4.34 %
- MUL-LYCOEOGOINLIBD A4.33 %
- EURO BONDPORTFOLIO T3.65 %
- AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA3.24 %
- XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C3.22 %
- INVESCOM2 MSCI USA ESG A2.75 %
- UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH2.63 %
- Andere59,47%