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Schelhammer Portfolio T
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Insgesamt können bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in nachhaltiger Wertpapiere oder Fonds veranlagt. Der Investmentfonds kann über 51 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,60% | 4,23% | -3,10% | 0,01 | |
| 1 Monat | 2,81% | 3,58% | -0,22% | 10,56 | |
| 6 Monate | 1,60% | 3,70% | -3,10% | -0,19 | |
| 1 Jahr | 1,08% | 1,08% | 4,41% | -3,21% | -0,65 |
| 3 Jahre | -6,70% | -2,29% | 4,71% | -16,12% | -1,32 |
| 5 Jahre | 2,74% | 0,54% | 5,19% | -16,12% | -0,65 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,90% | 0,13% | 4,71% | -16,12% | -0,81 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Schelhammer Portfolio T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen63.13 %
- Fonds34.19 %
- Barmittel2.3 %
- Andere0,38%
- SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T15.32 %
- ERSTE RESPON.BD EO CORP.T5.44 %
- SUPERIOR 6 - Global Challenges T4.7 %
- WORLD BK 19/29 MTN4.66 %
- KRED.F.WIED.19/29 MTN4.46 %
- EIB 20/304.08 %
- APOLLO NACHHAL.AKTIE.GL.T3.84 %
- VONTOBEL-CLEAN TECHN.B EO2.76 %
- BNG BK 16/26 MTN REGS2.75 %
- AGENCE FSE DEV. 16/24 MTN2.61 %
- Andere49,38%