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Schelhammer Portfolio T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Insgesamt können bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in nachhaltiger Wertpapiere oder Fonds veranlagt. Der Investmentfonds kann über 51 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 04.07.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-11,41%6,01%-13,15%-3,56
1 Monat-2,71%8,00%-4,58%-3,86
6 Monate-11,16%6,06%-12,95%-3,48
1 Jahr-9,94%-9,97%4,99%-13,65%-1,96
3 Jahre-3,31%-1,12%5,56%-13,65%-0,17
5 Jahre1,05%0,21%4,72%-13,65%0,08
10 Jahre0,00
Seit Auflage0,42%0,08%4,64%-13,65%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Schelhammer Portfolio T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen62.79 %
  • Fonds31.1 %
  • Barmittel5.78 %
  • Andere0,33%
  • SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T11.64 %
  • SUPERIOR 6 - Global Challenges T6.76 %
  • KRED.F.WIED.19/29 MTN5.17 %
  • WORLD BK 19/29 MTN4.29 %
  • APOLLO NACHHAL.AKTIE.GL.T4.2 %
  • ERSTE RESPON.BD EO CORP.T3.95 %
  • EIB 20/303.77 %
  • BNG BK 16/26 MTN REGS2.44 %
  • VONTOBEL-CLEAN TECHN.B EO2.3 %
  • Candriam SRI Equity Em.Mkt.C EUR Acc2.24 %
  • Andere53,24%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1V1C2
WKN0A1V1C
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum07.04.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen21,34 Mio. EUR
Tranchenvolumen16,79 Mio. EUR
(Stand: 04.07.2022)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?84 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2021)1,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBankhaus Schelhammer & Schattera
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio AAT0000A1V1B4

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