Schelhammer Portfolio T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Insgesamt können bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in nachhaltiger Wertpapiere oder Fonds veranlagt. Der Investmentfonds kann über 51 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|
| Lfd. Jahr | 1,64% | | 3,83% | -1,95% | 1,70 |
|---|
| 1 Monat | 0,78% | | 2,30% | -0,29% | 4,41 |
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| 6 Monate | 3,27% | | 3,71% | -1,95% | 1,94 |
|---|
| 1 Jahr | 9,88% | 9,88% | 4,67% | -1,95% | 2,23 |
|---|
| 3 Jahre | 9,98% | 3,22% | 5,09% | -12,58% | 0,74 |
|---|
| 5 Jahre | | | | | 0,00 |
|---|
| 10 Jahre | | | | | 0,00 |
|---|
| Seit Auflage | 10,15% | 2,43% | 4,61% | -12,58% | 0,64 |
|---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schelhammer Portfolio T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1V1C2 |
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| WKN | 0A1V1C |
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| Produktkategorie | VV-Fonds |
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| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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| Anlageansatz | Diskretionär |
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| Anlageregion | weltweit |
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| Ertragsverwendung | thesaurierend |
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| Fondswährung | EUR |
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| Fondsdomizil | Österreich |
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| Auflagedatum | 07.04.2017 |
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| Geschäftsjahresende | 31.03. |
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| Gesamtvolumen | 22,50 Mio. EUR |
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| Tranchenvolumen | 17,01 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021) |
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| SRRI | 4 |
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Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
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| Laufende Kosten (31.03.2020) | 1,26% p.a. |
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| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bankhaus Schelhammer & Schattera |
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| Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Tranchenübersicht
