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Schelhammer Portfolio T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Insgesamt können bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in nachhaltiger Wertpapiere oder Fonds veranlagt. Der Investmentfonds kann über 51 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,64%3,83%-1,95%1,70
1 Monat0,78%2,30%-0,29%4,41
6 Monate3,27%3,71%-1,95%1,94
1 Jahr9,88%9,88%4,67%-1,95%2,23
3 Jahre9,98%3,22%5,09%-12,58%0,74
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage10,15%2,43%4,61%-12,58%0,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schelhammer Portfolio T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2020

Stand: 31.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen65.15 %
  • Aktien23.36 %
  • Anleihenfonds5 %
  • Aktienfonds4.83 %
  • Barmittel1.37 %
  • Derivate0.29 %
  • SUPERIOR 4 - ETHIK AKTIEN10.85 %
  • SUPERIOR 6-GLOBAL CHALLENG6.54 %
  • APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL6.06 %
  • KFW 15.01.20295.2 %
  • ERSTE RESP BOND EURO-CORP-A5.01 %
  • IBRD (INTL BK RECON & DEVELOP) 23.10.20293.91 %
  • CANDRIAM SRI EQTY EM MK-CC3.07 %
  • BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 16.03.20262.71 %
  • ERSTE GROUP BANK AG 15.01.20302.71 %
  • AGENCE FRANCAISE DEVELOP 30.04.20242.69 %
  • Andere51,25%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1V1C2
WKN0A1V1C
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum07.04.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen22,50 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,01 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.03.2020)1,26% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBankhaus Schelhammer & Schattera
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio AAT0000A1V1B4

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