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Schelhammer Portfolio T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Insgesamt können bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in nachhaltiger Wertpapiere oder Fonds veranlagt. Der Investmentfonds kann über 51 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.10.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,20%8,26%-12,58%0,09
1 Monat1,02%
6 Monate5,90%
1 Jahr2,39%7,50%-12,58%0,35
3 Jahre4,62%1,51%5,12%-12,58%0,38
Seit Auflage5,86%1,62%4,81%-12,58%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Schelhammer Portfolio T
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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1V1C2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum07.04.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen18,03 Mio. EUR
(Stand: 22.10.2020)
Tranchenvolumen12,93 Mio. EUR
(Stand: 22.10.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 1,39% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameBankhaus Schelhammer & Schattera
Websitewww.schelhammer.at/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameSecurity Kapitalanlage AG
Webseitewww.securitykag.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 9

Tranchenübersicht

Schelhammer Portfolio AAT0000A1V1B4

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