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Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihe- und Aktienfonds sowie Geldmarktfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-8,23%6,40%-12,71%-1,70
1 Monat2,51%5,18%-0,73%6,40
6 Monate-1,58%6,39%-7,75%-0,80
1 Jahr-6,71%-6,71%6,35%-12,71%-1,37
3 Jahre5,34%1,75%6,29%-16,88%-0,04
5 Jahre14,35%2,72%5,57%-16,88%0,13
10 Jahre0,00
Seit Auflage17,13%2,83%5,35%-16,88%0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen41.48 %
  • Aktien31.71 %
  • Barmittel10.82 %
  • Rohstoffe5.76 %
  • Alternative Investments4.29 %
  • Geldmarkt2.72 %
  • Andere3,22%
  • Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A8.09 %
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A6.04 %
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T3.87 %
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T3.51 %
  • Raiffeisen-Global-Rent (R) T3.49 %
  • Schroder International Selection Fund - QEP Global Core C3.1 %
  • Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T3.07 %
  • JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity VNAV C (acc.)2.75 %
  • BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo2.54 %
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T2.14 %
  • Andere61,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1UAR0
WKN0A1UAR
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.04.2017
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen1,06 Mrd. EUR
Tranchenvolumen22,42 Mio. EUR
(Stand: 02.12.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?79 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,89% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 39

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 53

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

Tranchenübersicht

Raiffeisenfonds Ertrag R VTAAT0000743588
Raiffeisenfonds Ertrag R AAT0000818919
Raiffeisenfonds Ertrag RZ TAT0000A1UAP4
Raiffeisenfonds Ertrag RZ AAT0000A1UAQ2

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