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Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Raiffeisen-Dynamic-Assets ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft jeweils in solche Veranlagungsinstrumente/Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen, die im Vergleich mit anderen Veranlagungsinstrumenten/Assetklassen eine bessere kurz- und mittelfristige Wertentwicklung gezeigt haben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,03%4,25%-4,39%-2,41
1 Monat-2,29%4,68%-2,94%-5,15
6 Monate-5,61%4,05%-6,29%-2,64
1 Jahr-2,72%-2,73%3,44%-6,29%-0,67
3 Jahre-0,08%-0,03%4,48%-14,78%0,09
5 Jahre-1,30%-0,26%4,01%-14,78%0,04
10 Jahre0,00
Seit Auflage-2,23%-0,44%3,99%-14,78%-0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 05.04.2022

Stand: 05.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen34.58 %
  • Geldmarkt27.38 %
  • Aktien19.62 %
  • Barmittel9.45 %
  • Rohstoffe7.28 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.68 %
  • Andere0,01%
  • iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EU9.69 %
  • Amundi Money Market Fund - Amundi Money Market Fund - Short9.41 %
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (I) T9.4 %
  • Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T9.15 %
  • Goldman Sachs Funds, plc - Goldman Sachs Euro Liquid Reserv9 %
  • Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Euro Liq Fd Heri Acc EUR8.97 %
  • R 289-Fonds T6.96 %
  • MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core Euro Government Inflati5.33 %
  • BlackRock Index Selection Fund - iShares Developed Real Est4.16 %
  • Xtrackers - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C4.14 %
  • Andere23,79%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1U768
WKN0A1U76
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum03.04.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen23,68 Mio. EUR
Tranchenvolumen122,53 Tsd. EUR
(Stand: 13.05.2022)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.06.2021)0,97 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,97% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRaiffeisen Capital Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 40

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 55

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

Tranchenübersicht

Raiffeisen-Dynamic-Assets R TAT0000A1BMS3
Raiffeisen-Dynamic-Assets R AAT0000A1BMR5
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VAAT0000A1BMT1
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VAAT0000A1BMU9
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ TAT0000A1U750

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