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NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.01.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,06%4,16%-0,59%6,13
1 Monat1,43%
6 Monate5,17%
1 Jahr15,11%6,25%-3,61%2,45
3 Jahre18,84%5,92%6,71%-7,78%0,92
Seit Auflage22,83%4,52%7,82%-9,65%0,62

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Euro15,89 %
  • iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D14,13 %
  • iShares VII plc - iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)12,99 %
  • Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C12,65 %
  • INVESCO S&P 500 ACC11,35 %
  • Global95,54 %
  • Barmittel4,46 %
  • Anleihen Euro/Europa38,37 %
  • Aktien Nordamerika35,24 %
  • Aktien Euro/Europa7,06 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR5,86 %
  • Aktien Non Euro/Global4,82 %
  • Bankguthaben4,46 %
  • Aktien Pazifik4,19 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1DJX5
WKNA14QDT
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.06.2015
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen29,08 Mio. EUR
(Stand: 23.01.2020)
Tranchenvolumen162,71 Tsd. EUR
(Stand: 24.01.2020)
SRRI7

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (28.12.2018) 1,16% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameKathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Websitewww.kathrein.at

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 62

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