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NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) ist ein Dachfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,56%16,06%-19,35%-0,44
1 Monat0,02%
6 Monate-4,68%
1 Jahr0,21%12,42%-19,35%0,04
3 Jahre10,69%3,44%9,24%-19,35%0,42
5 Jahre19,67%3,65%9,04%-19,35%0,46
Seit Auflage16,07%2,96%9,06%-19,35%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Euro17,32 %
  • iShares III plc - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D17,30 %
  • iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D15,96 %
  • INVESCO S&P 500 ACC11,30 %
  • Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C9,24 %
  • Global99,75 %
  • Barmittel0,25 %
  • Anleihen Euro/Europa50,58 %
  • Aktien Nordamerika29,76 %
  • Unternehmensanleihen IG EUR6,83 %
  • Aktien Euro/Europa6,14 %
  • Aktien Non Euro/Global3,87 %
  • Aktien Pazifik2,56 %
  • Bankguthaben0,25 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1DJX5
WKNA14QDT
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum01.06.2015
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen32,82 Mio. EUR
(Stand: 09.07.2020)
Tranchenvolumen395,45 Tsd. EUR
(Stand: 10.07.2020)
SRRI7

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,09% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKathrein Privatbank Aktiengesellschaft
Websitewww.kathrein.at

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Webseitewww.rcm-international.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 48

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