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IQAM Balanced Aktiv
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,11% | 2,43% | -0,27% | 11,27 | |
| 1 Monat | 1,17% | 2,40% | -0,34% | 6,33 | |
| 6 Monate | 5,25% | 2,60% | -1,11% | 4,33 | |
| 1 Jahr | -0,06% | -0,06% | 5,21% | -11,92% | 0,09 |
| 3 Jahre | 2,06% | 0,68% | 3,78% | -11,92% | 0,33 |
| 5 Jahre | 13,80% | 2,62% | 3,40% | -11,92% | 0,93 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,28% | 2,05% | 3,79% | -11,92% | 0,69 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Austrian MedTrust RT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen55.62 %
- Fonds40.1 %
- IQAM Bond LC Emerging Markets AT6.72 %
- IQAM Bond Corporate AT5.7 %
- IQAM ShortTerm EUR AT4.77 %
- Strategic Commodity Fund IT2.39 %
- ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)2.38 %
- Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis2.37 %
- Spain Government Bond 1,95% 30.04.20262.27 %
- IQAM Quality Equity Europe AT2.23 %
- IQAM Quality Equity US AT2.01 %
- PARIS 13/33 MTN1.96 %
- Andere67,20%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK18 |
|---|---|
| WKN | A12EQM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Gesamtvolumen | 87,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,99 Mio. EUR (Stand: 21.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,51% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | spaengler-iqam.at |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 8 |
Tranchenübersicht
| IQAM Austrian MedTrust (RA) | AT0000A1AK00 |
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