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IQAM Balanced Aktiv RT

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,61%3,68%-2,01%0,29
1 Monat0,29%3,56%-0,92%0,05
6 Monate3,93%3,71%-2,01%1,17
1 Jahr4,35%4,37%3,61%-4,30%0,19
3 Jahre-3,08%-1,04%3,79%-12,45%-1,25
5 Jahre-1,31%-0,26%3,87%-12,45%-1,02
10 Jahre0,00
Seit Auflage10,59%1,05%3,74%-12,45%-0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv RT
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds49.09 %
  • Anleihen38.45 %
  • Aktien12.46 %
  • IQAM BOND EUR FLEXD IT13.31 %
  • IQAM EQUITY US (AA)6.77 %
  • IQAM EQUITY EUROPE (AA)5.68 %
  • DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG5.09 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT4.75 %
  • UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA3.88 %
  • X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D3.6 %
  • STRATEGIC COMMOD.FD AT3.21 %
  • EU 22/48 MTN2.75 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT2.68 %
  • Andere48,28%