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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,16%2,57%-1,47%1,76
1 Monat0,66%2,34%-0,65%3,77
6 Monate1,26%2,58%-1,47%1,21
1 Jahr5,98%5,98%2,59%-1,47%2,52
3 Jahre6,26%2,04%3,68%-11,92%0,70
5 Jahre7,84%1,52%3,31%-11,92%0,63
10 Jahre0,00
Seit Auflage14,45%2,05%3,72%-11,92%0,70

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen56.88 %
  • Fonds37.46 %
  • Andere5,66%
  • IQAM ShortTerm EUR AT6.42 %
  • IQAM Bond LC Emerging Markets AT5.21 %
  • C.C.T. 18-25 FLR3.92 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT3.65 %
  • IQAM Bond Corporate AT3.37 %
  • IQAM Quality Equity US AT2.86 %
  • iShares Edge MSCI USA Value Factor UE2.86 %
  • iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A2.71 %
  • ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)2.65 %
  • Spain Government Bond 1,95% 30.04.20262.53 %
  • Andere63,82%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK18
WKNA12EQM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen81,21 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,34 Mio. EUR
(Stand: 23.07.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?84 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2019)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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VV-Fonds 9

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Tranchenübersicht

IQAM Balanced Aktiv (RA)AT0000A1AK00

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