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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,99%3,78%-2,73%0,41
1 Monat-0,11%2,99%-0,94%-1,47
6 Monate-1,06%4,08%-2,74%-1,26
1 Jahr-8,29%-8,29%4,13%-10,35%-2,74
3 Jahre1,79%0,59%3,65%-12,45%-0,66
5 Jahre-4,87%-0,99%3,70%-12,45%-1,08
10 Jahre0,00
Seit Auflage2,87%0,34%3,76%-12,45%-0,71

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023

Stand: 31.01.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds55.23 %
  • Anleihen44.77 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT7.79 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG6.15 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT5.22 %
  • IQAM QUAL.EQU.EUR. IT4.63 %
  • IQAM QUALITY EQUITY US IT4.01 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.38 %
  • B.T.P. 18-253.08 %
  • DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG2.49 %
  • ISHSII-EHYCBESG EOA2.25 %
  • IQAM BOND HIGH YIELD IT2.24 %
  • Andere58,76%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK18
WKN0A1AK1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen64,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,75 Mio. EUR
(Stand: 24.03.2023)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 6

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Tranchenübersicht

IQAM Balanced Aktiv (RA)AT0000A1AK00

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