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IQAM Balanced Aktiv (RT)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,69% | 4,25% | -12,22% | -2,98 | |
| 1 Monat | 2,63% | 3,63% | -0,57% | 9,32 | |
| 6 Monate | -3,83% | 4,34% | -7,40% | -2,15 | |
| 1 Jahr | -9,62% | -9,62% | 4,18% | -12,28% | -2,76 |
| 3 Jahre | -7,27% | -2,48% | 4,13% | -12,45% | -1,06 |
| 5 Jahre | -5,11% | -1,04% | 3,67% | -12,45% | -0,80 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 3,90% | 0,48% | 3,75% | -12,45% | -0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Aktiv (RT)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds53.34 %
- Anleihen46.66 %
- IQAM BD LC EM.MKTS AT7.91 %
- DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG5.31 %
- IQAM BOND CORPORATE IT5.17 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA4.26 %
- IQAM QUAL.EQU.EUR. IT4.13 %
- IQAM QUALITY EQUITY US IT3.99 %
- B.T.P. 18-253.14 %
- STRATEGIC COMMOD.FD AT2.98 %
- DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG2.62 %
- IQAM SHORTTERM EUR AT2.42 %
- Andere58,07%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A1AK18 |
|---|---|
| WKN | 0A1AK1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 65,80 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,87 Mio. EUR (Stand: 25.11.2022) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,46% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IQAM Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Raiffeisen Bank International AG |
Tranchenübersicht
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | AT0000A1AK00 |
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