IQAM Balanced Aktiv (RT)
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 0,99% | | 3,78% | -2,73% | 0,41 |
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1 Monat | -0,11% | | 2,99% | -0,94% | -1,47 |
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6 Monate | -1,06% | | 4,08% | -2,74% | -1,26 |
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1 Jahr | -8,29% | -8,29% | 4,13% | -10,35% | -2,74 |
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3 Jahre | 1,79% | 0,59% | 3,65% | -12,45% | -0,66 |
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5 Jahre | -4,87% | -0,99% | 3,70% | -12,45% | -1,08 |
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10 Jahre | | | | | 0,00 |
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Seit Auflage | 2,87% | 0,34% | 3,76% | -12,45% | -0,71 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A1AK18 |
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WKN | 0A1AK1 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Defensiv |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | thesaurierend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Österreich |
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Auflagedatum | 02.12.2014 |
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Geschäftsjahresende | 31.12. |
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Gesamtvolumen | 64,37 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 6,75 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
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SRRI | 4 |
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Peergroup | Nachhaltigkeit |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
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Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,46% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG |
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