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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-6,03%4,19%-6,29%-3,76
1 Monat-3,31%3,65%-3,45%-9,07
6 Monate-6,13%3,97%-6,54%-2,91
1 Jahr-4,51%-4,51%3,42%-6,54%-1,20
3 Jahre-0,05%-0,02%3,84%-11,92%0,10
5 Jahre0,07%0,01%3,48%-11,92%0,12
10 Jahre0,00
Seit Auflage8,11%1,05%3,71%-11,92%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022

Stand: 28.02.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen49.85 %
  • Fonds47.33 %
  • Andere2,82%
  • STRATEGIC COMMOD.FD AT6.42 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT5.71 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG5.26 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT4.87 %
  • IQAM QUAL.EQU.EUR. IT4.06 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.69 %
  • IQAM QUALITY EQUITY US IT3.35 %
  • ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA.3.21 %
  • B.T.P. 18-252.85 %
  • ITALIEN 20/362.38 %
  • Andere58,20%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK18
WKN0A1AK1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen72,25 Mio. EUR
Tranchenvolumen7,31 Mio. EUR
(Stand: 12.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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Tranchenübersicht

IQAM Balanced Aktiv (RA)AT0000A1AK00

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