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IQAM Balanced Aktiv (RT)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,58% | 3,64% | -4,30% | -0,29 | |
| 1 Monat | 2,44% | 2,89% | -0,24% | 10,92 | |
| 6 Monate | 0,65% | 3,87% | -4,30% | -0,68 | |
| 1 Jahr | 0,70% | 0,70% | 3,71% | -4,30% | -0,87 |
| 3 Jahre | -6,28% | -2,14% | 3,58% | -12,45% | -1,70 |
| 5 Jahre | -0,75% | -0,15% | 3,80% | -12,45% | -1,07 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 4,49% | 0,49% | 3,75% | -12,45% | -0,92 |
Risiko-Rendite-Matrix
- IQAM Balanced Aktiv (RT)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds47.98 %
- Anleihen38.6 %
- Aktien7.77 %
- Andere5,65%
- IQAM BOND EUR FLEXD IT10.16 %
- IQAM BD LC EM.MKTS AT6.67 %
- IQAM BOND CORPORATE IT4.82 %
- IQAM EQUITY EUROPE (AA)4.12 %
- DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG4.01 %
- IQAM EQUITY US (AA)3.65 %
- STRATEGIC COMMOD.FD AT3.65 %
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.49 %
- DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG2.38 %
- MADRID COMUN 23/332.12 %
- Andere54,93%