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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,23%3,31%-1,25%0,18
1 Monat0,15%3,21%-0,61%-0,66
6 Monate5,40%3,32%-1,56%2,17
1 Jahr5,25%5,24%3,52%-4,30%0,38
3 Jahre-3,91%-1,32%3,65%-12,45%-1,43
5 Jahre-0,45%-0,09%3,81%-12,45%-1,05
10 Jahre0,00
Seit Auflage9,10%0,93%3,73%-12,45%-0,80

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds48.7 %
  • Anleihen37.88 %
  • Aktien8.46 %
  • Andere4,96%
  • IQAM BOND EUR FLEXD IT12.61 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT5.05 %
  • DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG4.56 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT4.53 %
  • IQAM EQUITY EUROPE (AA)4.49 %
  • IQAM EQUITY US (AA)3.96 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.94 %
  • X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D3.48 %
  • STRATEGIC COMMOD.FD AT2.85 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG2.62 %
  • Andere51,91%