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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,24%2,75%-1,47%1,84
1 Monat0,23%1,75%-0,50%1,85
6 Monate3,80%2,76%-1,47%3,01
1 Jahr10,10%10,10%3,15%-1,47%3,38
3 Jahre4,44%1,46%3,68%-11,92%0,54
5 Jahre9,61%1,85%3,34%-11,92%0,72
10 Jahre0,00
Seit Auflage13,43%2,00%3,76%-11,92%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen55.72 %
  • Fonds41.53 %
  • Andere2,75%
  • IQAM Bond LC Emerging Markets AT6.96 %
  • IQAM ShortTerm EUR AT5.24 %
  • IQAM Bond Corporate AT3.32 %
  • iShares Edge MSCI USA Value Factor UE3.04 %
  • Strategic Commodity Fund IT2.99 %
  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis2.86 %
  • IQAM Quality Equity Europe AT2.65 %
  • ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)2.6 %
  • C.C.T. 06-36 FLR2.53 %
  • Spain Government Bond 1,95% 30.04.20262.5 %
  • Andere65,31%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK18
WKNA12EQM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen84,83 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,88 Mio. EUR
(Stand: 16.04.2021)
SRRI4
Nachhhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2019)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSpängler IQAM Invest GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameIQAM Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG

Tranchenübersicht

IQAM Balanced Aktiv (RA)AT0000A1AK00

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