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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,69%4,25%-12,22%-2,98
1 Monat2,63%3,63%-0,57%9,32
6 Monate-3,83%4,34%-7,40%-2,15
1 Jahr-9,62%-9,62%4,18%-12,28%-2,76
3 Jahre-7,27%-2,48%4,13%-12,45%-1,06
5 Jahre-5,11%-1,04%3,67%-12,45%-0,80
10 Jahre0,00
Seit Auflage3,90%0,48%3,75%-12,45%-0,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds53.34 %
  • Anleihen46.66 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT7.91 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG5.31 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT5.17 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA4.26 %
  • IQAM QUAL.EQU.EUR. IT4.13 %
  • IQAM QUALITY EQUITY US IT3.99 %
  • B.T.P. 18-253.14 %
  • STRATEGIC COMMOD.FD AT2.98 %
  • DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG2.62 %
  • IQAM SHORTTERM EUR AT2.42 %
  • Andere58,07%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A1AK18
WKN0A1AK1
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.12.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen65,80 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,87 Mio. EUR
(Stand: 25.11.2022)
SRRI4
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?84 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,50%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,46% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 6

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Tranchenübersicht

IQAM Balanced Aktiv (RA)AT0000A1AK00

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