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IQAM Balanced Aktiv (RT)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,58%3,64%-4,30%-0,29
1 Monat2,44%2,89%-0,24%10,92
6 Monate0,65%3,87%-4,30%-0,68
1 Jahr0,70%0,70%3,71%-4,30%-0,87
3 Jahre-6,28%-2,14%3,58%-12,45%-1,70
5 Jahre-0,75%-0,15%3,80%-12,45%-1,07
10 Jahre0,00
Seit Auflage4,49%0,49%3,75%-12,45%-0,92

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • IQAM Balanced Aktiv (RT)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2023

Stand: 29.09.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds47.98 %
  • Anleihen38.6 %
  • Aktien7.77 %
  • Andere5,65%
  • IQAM BOND EUR FLEXD IT10.16 %
  • IQAM BD LC EM.MKTS AT6.67 %
  • IQAM BOND CORPORATE IT4.82 %
  • IQAM EQUITY EUROPE (AA)4.12 %
  • DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG4.01 %
  • IQAM EQUITY US (AA)3.65 %
  • STRATEGIC COMMOD.FD AT3.65 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA3.49 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG2.38 %
  • MADRID COMUN 23/332.12 %
  • Andere54,93%