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H & A PRIME VALUES Income (EUR) I A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der H & A PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Beraterund Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,48%3,13%-1,79%2,87
1 Monat1,06%
6 Monate3,00%
1 Jahr4,80%3,35%-3,00%1,49
3 Jahre5,09%1,67%3,34%-6,86%0,60
5 Jahre7,70%1,49%3,97%-8,85%0,45
Seit Auflage10,69%1,91%3,92%-8,85%0,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • H & A PRIME VALUES Income (EUR) I A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • 0.625% CORP.ANDINA 19/24 MTN5,21 %
  • Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23.03.20264,45 %
  • Proximus SADP 2,375% 04.04.20243,54 %
  • Suez (var)3,31 %
  • MET LIFE GLOB FUNDING I3,10 %
  • Barmittel8,34 %
  • Konsumgüter4,80 %
  • IT/Telekommunikation3,98 %
  • Industrie3,49 %
  • Versorger3,02 %
  • Gesundheitswesen2,63 %
  • Energie1,84 %
  • Finanzen0,84 %
  • Frankreich20,95 %
  • Niederlande16,55 %
  • USA11,71 %
  • Barmittel8,34 %
  • Schweden7,42 %
  • Supranational5,21 %
  • Großbritannien5,06 %
  • Belgien3,54 %
  • Deutschland3,14 %
  • Australien3,11 %
  • Schweiz3,01 %
  • Italien1,58 %
  • Kanada0,79 %
  • Norwegen0,71 %
  • Spanien0,47 %
  • Portugal0,43 %
  • Japan0,30 %
  • Euro68,80 %
  • Amerikanische Dollar13,24 %
  • Barmittel8,34 %
  • Schweizer Franken3,01 %
  • Pfund Sterling0,91 %
  • Kanadische Dollar0,79 %
  • Norwegische Krone0,71 %
  • Australische Dollar0,47 %
  • Japanische Yen0,30 %
  • Anleihen67,60 %
  • Aktien20,60 %
  • Barmittel8,34 %
  • Fonds3,43 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)30,65 %
  • open end13,37 %
  • Barmittel8,34 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,34 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,74 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,58 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)6,04 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A153J0
WKNA1W9CW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum10.07.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen146,46 Mio. EUR
(Stand: 30.06.2017)
SRRI3
PeergroupNachhaltigkeit, Stiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 0,99% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHauck und Aufhäuser (Schweiz) AG
Websitewww.hauck-aufhaeuser.ch

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameGutmann Kapitalanlagegesellschaft

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

Tranchenübersicht

H & A PRIME VALUES Income (EUR) R AAT0000973029

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