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Alternative Beta - Absolute Return Fund

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Alternative Beta - Absolute Return Fond ("Investmentfonds", "Fonds") ist Wertsteigerung des Anteilspreises.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,30%5,48%-3,93%0,16
1 Monat1,33%
6 Monate3,34%
1 Jahr1,95%4,94%-3,93%0,41
3 Jahre0,16%0,05%4,79%-7,41%0,10
5 Jahre-1,34%-0,27%5,78%-8,99%0,00
Seit Auflage-0,65%-0,11%5,48%-8,99%0,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Alternative Beta - Absolute Return Fund
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2019

Stand: 28.06.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Fresenius SE & Co KGaA 3% 01.02.20218,51 %
  • Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.20218,09 %
  • Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.20197,29 %
  • Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 17.09.20196,56 %
  • International Bank for Reconstruction & Development 5,25% 17.10.20196,12 %
  • USA19,42 %
  • Deutschland18,11 %
  • Barmittel11,48 %
  • Großbritannien10,67 %
  • Österreich8,41 %
  • Supranational8,15 %
  • Russland7,29 %
  • Schweiz5,03 %
  • Italien3,06 %
  • Euro42,73 %
  • Barmittel11,48 %
  • Amerikanische Dollar11,33 %
  • Russischer Rubel7,29 %
  • Mexikanische Peso Nuevo6,12 %
  • Pfund Sterling5,61 %
  • Schweizer Franken5,03 %
  • Australische Dollar2,04 %
  • Anleihen80,15 %
  • Barmittel11,48 %
  • Fonds8,35 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)39,57 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)26,49 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)16,90 %
  • Barmittel11,48 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)5,56 %

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A14JG4
WKNA1W9B7
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Aktien Long/Short
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum27.12.2013
Geschäftsjahresende30.11.
Fondsvolumen2,01 Mio. EUR
(Stand: 23.08.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Verwaltungsvergütung 1,97% p.a.
laufende Kosten (30.11.2018) 2,67% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePrivatconsult Vermögensverwaltung Ges.m.b.H.
Websitewww.privatconsult.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameLLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Webseitewww.llb.at

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 7
VV-Fonds 37

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