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I-AM GreenStars Balanced R VTA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der I-AM GreenStars Balanced (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.

Asset-Manager-Profil

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von Absolute Return und nachhaltigen Investments spezialisiert sind.

Ziel unserer Produkte ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung. In Schlechten darauf, das anvertraute Vermögen durch aktives Risikomanagement vor starken Verlusten zu schützen.

Der Geschäftsfokus liegt auf institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern zu vergrößern und in neue Märkte zu expandieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,06%5,60%-2,49%1,22
1 Monat-1,54%5,03%-2,49%-4,10
6 Monate10,57%6,30%-2,49%2,93
1 Jahr10,78%10,75%6,20%-4,69%1,11
3 Jahre5,39%1,76%6,69%-14,03%-0,32
5 Jahre5,48%1,07%7,32%-21,21%-0,39
10 Jahre19,27%1,78%6,96%-21,21%-0,30
Seit Auflage21,30%1,88%6,92%-21,21%-0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • I-AM GreenStars Balanced R VTA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen46.06 %
  • Aktien44.35 %
  • Barmittel9.58 %
  • Andere0,01%
  • TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/332.59 %
  • TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/262.41 %
  • CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/252.39 %
  • INTUIT INC INTU 5.2 09/15/332.39 %
  • AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/332.37 %
  • LOWE''S COS INC LOW 5 04/15/332.33 %
  • BNP PARIBAS BNP 4 1/8 05/24/332.3 %
  • SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/312.3 %
  • DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/332.25 %
  • ORSTED A/S ORSTED 1 1/2 11/26/292.24 %
  • Andere76,43%