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YOU INVEST RESPONSIBLE balanced T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,31% | 3,91% | -3,17% | 0,42 | |
| 1 Monat | 0,61% | 2,52% | -0,53% | 3,14 | |
| 6 Monate | 3,00% | 3,56% | -3,17% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 13,41% | 13,41% | 3,83% | -3,17% | 3,64 |
| 3 Jahre | 13,25% | 4,23% | 4,08% | -12,75% | 1,17 |
| 5 Jahre | 17,97% | 3,36% | 3,52% | -12,75% | 1,11 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 29,05% | 3,03% | 3,38% | -12,75% | 1,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST RESPONSIBLE balanced T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.18 %
- Barmittel4.82 %
- DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR15.86 %
- Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 T8.86 %
- A-A.I.US C. IHEEOA7.92 %
- Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc7.42 %
- ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 T7.4 %
- MNDRIN GL TRNS. 4DEOA6.5 %
- JSS Su.Bond EUR Corporates I EUR Acc5.86 %
- AEGON(IR)-A.GL.SU.EQ.CAEO5.78 %
- ESPA Bond Euro Mündelrent T5.55 %
- Value Cash Flow T4.95 %
- Andere23,90%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0WP18 |
|---|---|
| WKN | 031489 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 126,02 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
| Nachhhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 51 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V | AT0000A0WP00 |
| YOU INVEST RESPONSIBLE balanced A | AT0000A15VN2 |
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