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YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,32%3,51%-3,51%1,37
1 Monat1,33%2,86%-0,58%6,32
6 Monate0,47%3,56%-3,51%0,43
1 Jahr7,74%7,74%3,39%-3,51%2,44
3 Jahre14,68%4,67%4,15%-12,75%1,26
5 Jahre17,59%3,30%3,56%-12,75%1,08
10 Jahre0,00
Seit Auflage29,07%2,94%3,41%-12,75%1,02

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds98.95 %
  • Barmittel1.05 %
  • DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR16.4 %
  • ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 T12.25 %
  • Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 T8.92 %
  • Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc7.34 %
  • MNDRIN GL TRNS. 4DEOA6.48 %
  • AEGON(IR)-A.GL.SU.EQ.CAEO5.92 %
  • JSS Su.Bond EUR Corporates I EUR Acc5.9 %
  • ESPA Bond Euro Mündelrent T5.86 %
  • Value Cash Flow T4.97 %
  • A-A.I.US C. IHEEOA4.92 %
  • Andere21,04%

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Kurs

Stammdaten

ISINAT0000A0WP00
WKNA1J3VZ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungvollthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilÖsterreich
Auflagedatum02.10.2012
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen141,58 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie ESG

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2021)1,53% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameERSTE-SPARINVEST KAG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 40

Verwaltungsgesellschaft

NameErste AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 50

Depotbank

Erste Group Bank AG

Tranchenübersicht

YOU INVEST RESPONSIBLE balanced TAT0000A0WP18
YOU INVEST RESPONSIBLE balanced AAT0000A15VN2

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