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YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.10.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -16,20% | 5,79% | -16,44% | -3,71 | |
| 1 Monat | -3,69% | 6,90% | -4,09% | -5,53 | |
| 6 Monate | -9,29% | 6,18% | -9,66% | -3,10 | |
| 1 Jahr | -16,00% | -16,00% | 5,40% | -17,54% | -3,23 |
| 3 Jahre | -7,53% | -2,58% | 5,02% | -17,54% | -0,80 |
| 5 Jahre | -3,59% | -0,73% | 4,19% | -17,54% | -0,52 |
| 10 Jahre | 8,70% | 0,84% | 3,67% | -17,54% | -0,17 |
| Seit Auflage | 8,61% | 0,83% | 3,66% | -17,54% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022
Stand: 30.06.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.75 %
- Barmittel3.25 %
- DPAM L-BD.GO.SUS.HE.FIC14.17 %
- ERSTE RESPON.BD EO CORP.T8.86 %
- CANDRIAM SU.-BD EO ICEO7.6 %
- VALUE CASH FLOW FDS T7.3 %
- ERSTE RESP.BD EM COR.T6.94 %
- SISF-SUS.EO CR. CEOA5.97 %
- Erste Responsible Stock Global T5.94 %
- ERSTE BD EO MUENDELR.T5.5 %
- MAND.GL.TRANS. IEOA5.37 %
- 1.RES.BD G.H.Y. R01EOT5.13 %
- Andere27,22%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0WP00 |
|---|---|
| WKN | 0A0WP0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 173,01 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 86 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 46 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
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