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YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der YOU INVEST RESPONSIBLE balanced ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,32% | 3,51% | -3,51% | 1,37 | |
| 1 Monat | 1,33% | 2,86% | -0,58% | 6,32 | |
| 6 Monate | 0,47% | 3,56% | -3,51% | 0,43 | |
| 1 Jahr | 7,74% | 7,74% | 3,39% | -3,51% | 2,44 |
| 3 Jahre | 14,68% | 4,67% | 4,15% | -12,75% | 1,26 |
| 5 Jahre | 17,59% | 3,30% | 3,56% | -12,75% | 1,08 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 29,07% | 2,94% | 3,41% | -12,75% | 1,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- YOU INVEST RESPONSIBLE balanced V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.95 %
- Barmittel1.05 %
- DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR16.4 %
- ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 T12.25 %
- Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 T8.92 %
- Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc7.34 %
- MNDRIN GL TRNS. 4DEOA6.48 %
- AEGON(IR)-A.GL.SU.EQ.CAEO5.92 %
- JSS Su.Bond EUR Corporates I EUR Acc5.9 %
- ESPA Bond Euro Mündelrent T5.86 %
- Value Cash Flow T4.97 %
- A-A.I.US C. IHEEOA4.92 %
- Andere21,04%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | AT0000A0WP00 |
|---|---|
| WKN | A1J3VZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 141,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | ESG |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2021) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | ERSTE-SPARINVEST KAG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 40 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Erste AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 50 |
Depotbank
| Erste Group Bank AG |
Tranchenübersicht
| YOU INVEST RESPONSIBLE balanced T | AT0000A0WP18 |
| YOU INVEST RESPONSIBLE balanced A | AT0000A15VN2 |
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